Posição em 29/02/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 657,051829 | -0,16 | NB | NB | 33,50 | ||||||
| Brz Amata Fip | 997,008879 | 0 | -0,08 | -0,16 | 29,32 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182747 | 0 | -1,37 | -89,31 | 32,10 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 757,376208 | -0,01 | -17,13 | -17,33 | 89,94 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 118,610528 | -36,20 | -36,19 | -36,17 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 798,716732 | -0,27 | -4,97 | 82,31 | 2,34 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 932,456438 | -0,01 | -0,13 | -0,26 | 111,25 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 680,581497 | -0,14 | 118,11 | 90,65 | 2,54 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 904,111696 | -0,01 | -0,20 | -0,42 | 75,86 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 965,782115 | -0,01 | -0,22 | -0,43 | 53,53 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,070639 | 0,05 | 1,01 | -2,22 | 69,11 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,830685 | 0,05 | 1,01 | 2,09 | 232,84 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,026767 | 0,02 | 0,34 | 0,68 | 68,71 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,018452 | 0,02 | 0,36 | 0,72 | 2,93 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95087,476566 | 0 | -0,09 | -0,18 | 57,06 | ||||||
Posição em 26/02/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26695,857870 | 0,01 | -32,26 | -32,21 | 92,83 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84945,842046 | -0,01 | -0,23 | -0,53 | 76,63 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84945,842093 | -0,01 | -0,23 | -0,53 | 21,27 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99273,056684 | 0 | -0,02 | -0,04 | 106,96 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,555198 | 0 | -0,01 | -0,02 | 138,84 | ||||||
| Ac2 Fip | 664,770413 | 0 | -0,11 | -0,16 | 250,10 | ||||||
| Acqua Fip | 15595,403344 | 0 | -0,04 | -0,08 | 38,33 | ||||||
| Ag Invest Fip | 88659,986791 | 2,43 | 2,45 | 2,47 | 918,98 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,324035 | 0 | -0,02 | -0,03 | 215,03 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172350 | 0 | -0,02 | -0,04 | 73,75 | ||||||
| Akka Fip | 0,000095 | -7,50 | NB | NB | 0,01 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,943132 | -0,01 | -0,13 | -0,25 | 6,88 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19767,834453 | 0 | -0,03 | -0,05 | 215,50 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95321,469461 | 0 | 0,11 | 0,20 | 703,38 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998400,349234 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,92 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1350650,62744 | 0 | 0,10 | 0,21 | 572,65 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,007476 | 0,05 | 0,93 | 1,98 | 202,33 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1013216,44292 | -0,01 | -0,12 | -0,26 | 37,39 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 984299,049503 | -0,01 | -0,11 | -0,24 | 173,88 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,878938 | -0,01 | -0,11 | -0,24 | 343,09 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 965366,805031 | -0,01 | -0,11 | -0,22 | 13,17 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,265004 | 0 | -0,07 | -0,16 | 168,89 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87832,778238 | 0 | -0,08 | -0,14 | 65,58 | ||||||
| Bijupira Fip | 114711,090998 | 0 | 0 | -0,01 | 727,47 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100802,987399 | 0 | 0,02 | 0,05 | 152,26 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 917,091210 | 0 | 0,04 | 0,21 | 35,54 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,169789 | 0 | 18,85 | 18,70 | 161,93 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,792118 | 1,14 | 4,77 | -68,67 | 8,35 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344816,83244 | 0 | 0,05 | 0,03 | 112,67 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 926,732284 | -0,01 | -0,25 | 0,65 | 9,27 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 8263,434926 | -0,91 | -17,74 | -28,53 | 0,24 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 898,003935 | -0,01 | -0,03 | -0,12 | 512,94 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,866106 | 0 | -0,08 | -0,17 | 231,98 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81185,714268 | -0,01 | -0,16 | -0,30 | 26,18 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 870,856529 | -0,21 | -3,54 | -7,64 | 34,34 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 93291,854696 | 0,09 | 1,57 | 2,91 | 25,82 | ||||||
| Breof Fip | 0,453377 | 0,02 | 0,23 | 0,34 | 404,37 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,072312 | 0 | 0,03 | 0,06 | 567,70 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,554751 | 0 | -0,02 | -0,03 | 127,50 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,133230 | 0 | -0,01 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,205309 | -0,01 | -0,15 | -19,83 | 362,27 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285769 | 0 | 0,01 | -35,77 | 956,31 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,601699 | -0,01 | 0,41 | 0,31 | 183,17 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,632557 | 0 | 0,32 | 0,44 | 1418,05 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 84810,812255 | -0,05 | -0,84 | -1,76 | 83,08 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,584053 | 0,05 | 0,84 | 1,77 | 792,03 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 9,459602 | -3,54 | -81,39 | NB | 0,04 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1025,122497 | -1,42 | 0,46 | -3,01 | 805,32 | ||||||
| Cores Fip | 2424712,29157 | 0 | -0,02 | -0,05 | 25,53 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 8536490,80663 | 0,78 | 8,38 | -5,15 | 4614,88 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,771228 | -0,01 | -0,26 | -0,43 | 5,45 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,960974 | 0 | -0,08 | -0,18 | 25,47 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42257,762137 | 0 | -0,05 | 0,01 | 82,83 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853274 | 0 | -0,05 | -0,10 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,753625 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,235709 | 0,07 | 1,54 | 3,02 | 23,92 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,894003 | 0 | -0,02 | -0,03 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,878048 | 0 | -0,02 | -0,03 | 31,66 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 883,958751 | -0,03 | -0,34 | -0,94 | 5,71 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1105,902299 | 0 | 0,02 | 0,30 | 11,02 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,796624 | 0 | 0,05 | -2,27 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1161,209723 | 0 | 0,03 | 0,23 | 19,54 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695536 | 0 | -0,02 | 0,01 | 22,04 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 786,458951 | -0,01 | -24,08 | -14,82 | 36,07 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250398 | 0 | -0,03 | -0,07 | 242,98 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2056606,04958 | 0,01 | 0,29 | 0,42 | 130,63 | ||||||
| Fip Amazon | 996,754619 | 0 | -0,01 | -2,00 | 156,92 | ||||||
| Fip Bioenergia | 113657,693277 | 0 | -7,18 | -6,95 | 762,65 | ||||||
| Fip Biotec | 154843,072540 | 0 | -0,06 | -0,14 | 47,14 | ||||||
| Fip Bird | 18168,913111 | 0,05 | 0,94 | -0,33 | 1,64 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,487733 | 0 | -0,06 | -0,14 | 366,85 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,399504 | -0,02 | -0,08 | -0,15 | 80,17 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 646,732219 | -0,01 | -0,10 | 0,07 | 196,57 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 550,941041 | -0,01 | -0,11 | -0,29 | 48,81 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | 0 | NB | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606256 | 0 | 0 | NB | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | NB | 0 | 1037,27 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 415,307245 | 1,12 | -23,68 | -35,87 | 147,18 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,411059 | 0 | -0,02 | -1,38 | 383,12 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,410784 | 0 | -0,09 | -0,16 | 131,44 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 808,506707 | -0,01 | -0,10 | -22,23 | 94,91 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 171,754324 | -1,54 | -21,92 | -36,43 | 1,82 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,119891 | 0 | -0,02 | -0,02 | 816,01 | ||||||
| Fip Camil | 994,789727 | 0 | -0,01 | -0,02 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,135431 | 0 | 0 | -0,01 | 362,42 | ||||||
| Fip Coliseu | 1451345,60095 | 1,30 | 7,05 | 11,12 | 1421,33 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1163,705611 | 0,03 | 0,52 | 1,12 | 22,10 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,702859 | 0 | -0,01 | -0,02 | 63,04 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,213096 | 0 | -0,03 | -0,07 | 107,17 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023257 | 0 | -0,02 | -0,04 | 73,24 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,177972 | 0 | -2,46 | -2,44 | 178,29 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,784617 | 0 | -0,02 | -0,05 | 49,72 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1067,041147 | -0,01 | -0,11 | -0,20 | 10,36 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,767210 | 0 | -0,01 | -0,02 | 107,31 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 394,919200 | -0,42 | -40,36 | -49,14 | 0,04 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1594,038511 | 0,08 | 1,48 | 2,91 | 106,57 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1713,774431 | 0,08 | 1,59 | 3,15 | 20,57 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1554,447264 | 0,08 | 1,49 | 2,93 | 157,24 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1672,420419 | 0,09 | 1,60 | 3,17 | 20,04 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1624,737644 | 0,08 | 1,54 | 3,02 | 68,38 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1677,196912 | 0,08 | 1,59 | 3,12 | 110,69 | ||||||
| Fip Jrr | 4287,981248 | 0,02 | 0,36 | 0,73 | 46,05 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 787,498153 | -0,01 | -24,06 | -14,80 | 409,20 | ||||||
| Fip Lsh | 57978,443096 | 0 | -0,02 | -0,62 | 333,20 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72374,289947 | -0,02 | 1,86 | 1,57 | 477,25 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90247,968794 | 0 | -0,05 | 1,17 | 22,55 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4071,830001 | 0 | 0 | -0,01 | 2153,21 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,856266 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1206,38 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 649,360145 | 0 | 0,09 | 0,07 | 42,25 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 989,343236 | -0,01 | -0,12 | -0,30 | 216,42 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,651812 | 0 | -0,05 | -0,10 | 50,12 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433486 | 0 | -0,04 | -0,07 | 3383,73 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,703028 | -0,01 | -0,21 | -0,43 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9990,543773 | 0 | -0,01 | -0,03 | 189,36 | ||||||
| Fip Volluto | 5911,663737 | 2,42 | 5,49 | -53,42 | 846,21 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5561,047032 | 0 | NB | 2,91 | 777,62 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4665,495916 | -0,01 | -0,10 | -0,22 | 160,02 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | NB | 0 | 15,17 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006154 | -0,11 | -2,01 | -5,09 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,004915 | -0,16 | -3,05 | -7,32 | 0,13 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13847,780820 | 0 | 0,20 | 0,31 | 282,30 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1219,515513 | 0 | -0,07 | -0,13 | 70,49 | ||||||
| Gama Fip | 1398976,81357 | 0,01 | 0,23 | 0,49 | 450,50 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,705318 | 0 | NB | -0,01 | 32,14 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,632582 | -0,18 | 6,43 | 1,68 | 1,41 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,128443 | 0,05 | 0,91 | 1,92 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,937771 | 0 | 1,42 | 1,53 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,587533 | 1,17 | 4,93 | -69,19 | 108,20 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,881648 | 0 | -0,01 | -70,98 | 87,10 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 977,845610 | 0 | 0,26 | -6,97 | 2468,82 | ||||||
| Gif Iv Fip | 956,240824 | 0 | 0,56 | -8,78 | 1877,66 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 152,800098 | 4,81 | 23,05 | -62,26 | 30,76 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877726 | 0 | -0,01 | -0,05 | 105,33 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894214 | 0 | -0,01 | -0,04 | 105,87 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,092458 | -0,13 | -2,38 | -5,08 | 0,23 | ||||||
| Gjp Fip | 16635,564635 | 1,54 | -3,82 | -6,53 | 1171,00 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,001706 | -0,01 | -0,10 | -0,21 | 83,79 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,728013 | 0 | 0,08 | 0,17 | 20,69 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091495 | 0 | -0,02 | -0,07 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12514,022635 | 0,53 | -10,66 | -17,41 | 380,03 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12514,022633 | 0,53 | -10,66 | -17,41 | 348,17 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 54,000705 | -0,22 | 8,61 | -2,50 | 39,37 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,943568 | 0,03 | -0,78 | -1,63 | 17,36 | ||||||
| Iron Fip | 0,990730 | 0 | -0,02 | -0,08 | 24,27 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,547194 | -0,01 | -0,14 | -0,35 | 12,28 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43403,718925 | -0,01 | -0,34 | -0,75 | 34,72 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138307,686430 | -0,01 | -0,14 | -0,30 | 5,60 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 284,722845 | -0,06 | 2,26 | 0,98 | 28,02 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,739752 | 0,01 | 0,25 | 0,58 | 76,89 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 428,062624 | 0,04 | -2,23 | -4,66 | 423,64 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 173,941989 | 0,34 | 0,13 | -0,26 | 77,60 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,163113 | 0 | -0,01 | -0,02 | 82,98 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,333948 | -0,01 | -0,15 | -0,38 | 3,59 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6657,478279 | 0 | -0,06 | -0,15 | 307,58 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,723197 | 0 | 0 | -0,02 | 24,81 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 957,196626 | 0 | 0,02 | 0,05 | 1149,98 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,508942 | 0 | 0,02 | 0,05 | 1507,23 | ||||||
| Mag Fip | 0,180056 | 0,37 | 5,15 | 8,21 | 20,72 | ||||||
| Mb Fip | 1919,428045 | 0 | 0,03 | 0,07 | 84,95 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13519,202067 | -0,01 | -0,18 | -0,39 | 60,22 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 262,323030 | -0,90 | -14,46 | 343,48 | 1,84 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1305924,49279 | -0,13 | 4,80 | 1,64 | 30,05 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,212147 | 0 | -0,04 | -0,09 | 631,52 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,449509 | 0 | -0,04 | -0,10 | 484,20 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6182,126274 | -0,04 | -0,68 | -1,74 | 1,10 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,811218 | 0 | -0,01 | -0,08 | 225,33 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | NB | NB | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2775,588940 | 0 | 0,07 | 0,33 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3158,229936 | 0 | -0,08 | 0,07 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,932752 | -0,01 | -0,16 | -0,34 | 33,11 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,800089 | 0 | NB | NB | 8,72 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,411736 | -0,01 | -0,17 | -0,35 | 14,37 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,831165 | -0,01 | -0,12 | -0,24 | 21,69 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 917,585331 | -0,01 | -0,17 | -0,38 | 10,81 | ||||||
| Quantum Fip | 1226,430782 | 2,23 | -0,02 | -28,39 | 76,60 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1291,841680 | 0 | 28,44 | 28,51 | 8,31 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 161698,218577 | -0,01 | -0,17 | -0,26 | 113,15 | ||||||
| Salmon Fip | 82642,206179 | 0 | 0 | -0,01 | 107,04 | ||||||
| Salus Fip | 29632,683108 | -0,01 | -7,92 | -10,01 | 628,59 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004694 | 0 | 0 | -0,01 | 114,95 | ||||||
| Squadra I Fip | 99,997686 | 0 | 0 | 0 | 65,81 | ||||||