Posição em 11/07/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 536,848634 | -0,21 | -1,41 | 136,39 | 27,39 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042636 | 0 | -0,17 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 794,011944 | 0 | -0,28 | -13,33 | 122,25 | ||||||
| Fip Mov 1 | 937,586402 | -0,05 | -0,14 | NB | 27,95 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,979274 | 0 | 0 | 0,09 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 613,990918 | -0,34 | -2,31 | 40,14 | 1,80 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 926,981049 | -0,01 | -0,05 | -0,84 | 111,25 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 525,525853 | -0,20 | -1,38 | 47,21 | 1,96 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 908,481362 | -0,01 | -0,07 | 0,06 | 76,22 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 956,073304 | -0,01 | -0,07 | -1,43 | 53,65 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,091819 | 0,04 | 0,31 | -0,29 | 70,49 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,800763 | 0,04 | 0,32 | -1,59 | 224,47 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,034697 | 0,01 | 0,06 | 1,46 | 72,18 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94615,650933 | -0,01 | -0,04 | -0,68 | 56,77 | ||||||
Posição em 08/07/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26840,308319 | 0,01 | 0,04 | -31,84 | 93,33 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90326,746352 | -0,01 | -0,05 | 5,77 | 138,04 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90326,747569 | -0,01 | -0,05 | 5,77 | 38,32 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99252,597923 | 0 | 0 | -0,06 | 106,94 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,504241 | 0 | 0 | -0,02 | 162,24 | ||||||
| Ac2 Fip | 662,739203 | 0 | -0,02 | -0,47 | 250,33 | ||||||
| Acqua Fip | 9742,527478 | 0 | -0,02 | -37,58 | 24,25 | ||||||
| Ag Invest Fip | 7230,398597 | 0 | -0,01 | -91,64 | 109,56 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,929801 | 0 | 0 | 0,06 | 215,23 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,075523 | 0 | 0,01 | -8,30 | 70,35 | ||||||
| Akka Fip | 0,103171 | -0,01 | -0,04 | 37,07 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,935715 | -0,01 | -0,05 | -1,04 | 6,83 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19740,242496 | 0 | -0,01 | -0,19 | 215,65 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73948,361611 | -0,01 | 0,21 | -22,26 | 545,67 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998197,843860 | 0 | 0 | -0,03 | 1228,67 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 877883,934780 | 0,01 | 0,01 | -34,87 | 372,21 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,153660 | 0,05 | 0,31 | 6,93 | 212,17 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1006510,12070 | -0,01 | -0,04 | -0,92 | 37,15 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 978686,419420 | -0,01 | -0,03 | -0,81 | 177,11 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,867929 | -0,01 | -0,04 | -0,82 | 343,07 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 957523,058358 | -0,01 | -0,05 | -1,03 | 13,06 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,178785 | 0 | -0,03 | -0,55 | 168,24 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87673,768473 | 0 | -0,02 | -0,32 | 65,46 | ||||||
| Bijupira Fip | 87121,614324 | 0 | 0 | -24,06 | 552,50 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98673,326306 | 0 | 0 | -2,06 | 149,04 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 924,177013 | -0,01 | -0,05 | 0,98 | 36,83 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,107423 | 0 | -0,03 | 15,29 | 157,27 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 11,010975 | 0,20 | 0,78 | -73,03 | 7,22 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1342186,68938 | 0 | -0,01 | -0,16 | 112,45 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 911,797627 | -0,02 | -0,09 | -0,97 | 9,12 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 656,999712 | -10,18 | 329,47 | -94,32 | 0,02 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 838,376043 | -0,01 | -0,04 | -6,75 | 478,88 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,810657 | 0 | -0,03 | -6,56 | 217,12 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 80439,350418 | -0,01 | -0,06 | -1,22 | 25,93 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 957,445541 | 10,95 | 10,32 | 1,54 | 131,69 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 98129,646848 | 0,04 | 0,24 | 8,24 | 27,16 | ||||||
| Breof Fip | 0,456842 | 0,01 | -0,09 | 1,11 | 455,47 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,783639 | 0 | 0 | 0,13 | 568,06 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,624097 | 0 | -0,02 | 0,28 | 256,40 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,730833 | 0 | 0 | -0,05 | 83,70 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,679947 | -20,30 | -33,77 | -54,77 | 204,37 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,162309 | 0 | 0 | -39,23 | 906,82 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,281042 | -0,10 | -0,19 | -53,15 | 85,56 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,298730 | -0,11 | -0,24 | -52,56 | 669,69 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 79242,143661 | -0,05 | -0,31 | -8,21 | 77,63 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,653225 | 0,05 | 0,28 | 6,22 | 826,61 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 8,187126 | -2,29 | -12,34 | NB | 0,05 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1123,050204 | 1,04 | 3,01 | 6,26 | 882,25 | ||||||
| Congonhas Fip | 8875,019417 | 0 | -0,01 | -0,14 | 369,38 | ||||||
| Cores Fip | 2557093,08623 | 0 | -0,02 | 5,40 | 26,93 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 13891381,7309 | 0,94 | -1,61 | 54,35 | 7509,77 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,741200 | -0,02 | -0,10 | -4,30 | 5,24 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,955920 | -0,01 | -0,03 | -0,70 | 25,33 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42340,900852 | 0 | -0,02 | 0,21 | 82,99 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852570 | -0,01 | -0,03 | -0,18 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,497485 | 0 | 0 | -0,03 | 133,22 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,294783 | 0,03 | 0,22 | 7,94 | 25,06 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 349,809127 | 0 | -0,01 | -28,91 | 14,56 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,083862 | 0 | 0 | -0,01 | 34,25 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 869,374333 | -0,02 | -0,12 | -2,58 | 6,64 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695643 | 0 | 0 | 0,03 | 22,04 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 824,941219 | 0 | -0,07 | -10,65 | 49,71 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,009384 | 0,02 | 0,17 | -96,25 | 9,11 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,235291 | 0 | 0 | -1,17 | 158,33 | ||||||
| Fip Atlantis | 106270,722282 | 0 | -0,01 | 13,17 | 531,35 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109064,686385 | 0 | 0 | -10,71 | 731,83 | ||||||
| Fip Biotec | 154088,659952 | 0 | -0,03 | -0,62 | 46,91 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 499,389366 | 0 | -0,02 | -29,41 | 259,31 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,357737 | -0,01 | -0,03 | -0,79 | 79,66 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 673,029320 | -0,03 | -0,06 | 4,14 | 204,56 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 574,958847 | -0,03 | -0,06 | 4,06 | 50,94 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 307,009807 | -0,01 | -0,03 | 211,40 | 25,53 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1114,03 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10801,921676 | -0,01 | -0,03 | -0,68 | 161,82 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 393,651322 | -1,65 | -1,52 | -39,22 | 140,30 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1643,355489 | 0 | 8,28 | 22,55 | 476,10 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 964,820010 | 0 | -0,02 | -0,43 | 135,95 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 806,611701 | 0 | 0,01 | -22,41 | 94,69 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,480407 | 0 | -0,01 | 0,01 | 845,33 | ||||||
| Fip Camil | 994,130926 | 0 | 0 | -0,09 | 40,06 | ||||||
| Fip Camil | 997,910800 | 0 | 0 | -0,03 | 362,34 | ||||||
| Fip Capri | 9785,549486 | -0,01 | -0,03 | -0,68 | 14,68 | ||||||
| Fip Coliseu | 1553474,22712 | 1,78 | 3,90 | 18,94 | 1521,35 | ||||||
| Fip Creditstore | 9504,146000 | -0,02 | -0,10 | -0,85 | 0,95 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,421253 | 0,66 | 4,15 | 5,11 | 1609,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,875364 | 0 | 0 | 3,00 | 64,94 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,510612 | 0 | -0,01 | 0,24 | 107,50 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,028022 | 0 | -0,01 | 0,43 | 73,58 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 640,403897 | 0 | 0 | -0,70 | 185,32 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,554775 | 0 | -0,01 | -0,08 | 53,72 | ||||||
| Fip Green Capital I | 3,422694 | -2,34 | -5,70 | -99,68 | 0,03 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,173658 | 0 | 0 | -0,08 | 107,25 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1678,677792 | 0,05 | 0,32 | 8,38 | 112,23 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1815,512462 | 0,06 | 0,36 | 9,27 | 21,79 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1637,407812 | 0,05 | 0,32 | 8,43 | 165,63 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1772,228854 | 0,06 | 0,36 | 9,33 | 21,23 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1716,779321 | 0,06 | 0,35 | 8,86 | 72,25 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1776,748888 | 0,06 | 0,36 | 9,24 | 117,26 | ||||||
| Fip Jrr | 4316,221274 | 0,01 | 0,06 | 1,40 | 46,61 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 826,011501 | 0,01 | -0,07 | -10,63 | 564,05 | ||||||
| Fip Lsh | 67464,199072 | 0 | -0,01 | 15,64 | 387,72 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72207,621333 | 0,20 | 0,77 | 1,34 | 476,15 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90053,933492 | 0 | -0,01 | 0,95 | 22,50 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,404687 | 0 | 0 | 0 | 2153,52 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,561937 | 0 | 0 | -0,04 | 1206,03 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 984,714828 | -0,01 | -0,03 | -0,77 | 231,38 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 999,028677 | 0 | -0,02 | -0,36 | 49,99 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000067 | -2,73 | -14,43 | -99,98 | 0,53 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,695564 | -0,01 | -0,11 | -1,49 | 2,09 | ||||||
| Fip Usa | 9983,894041 | 0 | 0 | -0,09 | 189,24 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,852586 | -0,56 | -2,13 | -14,74 | 1,29 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5862,834768 | 0 | NB | 8,50 | 819,82 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4640,961268 | 0 | -0,03 | -0,74 | 199,13 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011805 | -0,02 | -0,17 | 82,06 | 0,69 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009345 | -0,05 | -0,37 | 76,20 | 0,25 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14287,284891 | 0 | 0,03 | 3,50 | 291,26 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,08 | ||||||
| Fromage Fip | 0,932950 | -0,01 | -0,06 | -0,94 | 7,49 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1215,680503 | 0 | -0,02 | -0,45 | 70,26 | ||||||
| Gama Fip | 1496231,74596 | 0,02 | 0,10 | 7,48 | 507,91 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,347401 | 0 | NB | -1,43 | 31,68 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,512352 | -0,23 | -1,38 | -17,65 | 1,15 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,180679 | 0,05 | 0,30 | 6,64 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,935000 | 0,02 | 0,09 | 1,23 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 10,330830 | 0,22 | 0,87 | -74,71 | 88,80 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,887312 | 0 | 0 | -70,97 | 87,16 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1009,609792 | 0,50 | 3,06 | -3,94 | 2549,01 | ||||||
| Gif Iv Fip | 991,795176 | 0,65 | 4,05 | -5,39 | 1947,47 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 41,702184 | 2,64 | 11,49 | -89,70 | 8,39 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,953533 | 0 | 0,30 | 8,58 | 214,17 | ||||||
| Gif V Fip | 0,892699 | 0 | 0 | -0,21 | 105,70 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,020105 | 0 | 0,59 | 947,26 | 109,66 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,998900 | 0 | -0,02 | -45,34 | 11,29 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090983 | 0 | -0,07 | -0,63 | 16,97 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12856,564918 | -0,51 | -0,38 | -15,15 | 390,43 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12856,564916 | -0,51 | -0,38 | -15,15 | 357,70 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 81,538527 | 0,14 | 3,31 | 47,23 | 59,44 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 41,696564 | 0,04 | -0,19 | -4,48 | 16,85 | ||||||
| Iron Fip | 0,022070 | -0,03 | -0,35 | -97,77 | 0,54 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,568756 | -0,01 | -0,05 | 3,58 | 12,76 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 42645,095012 | 0 | -0,06 | -2,48 | 34,12 | ||||||
| Kimberlite Fip | 136709,973484 | -0,01 | -0,07 | -1,46 | 5,53 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 279,198026 | -0,06 | -0,37 | -0,98 | 27,47 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,707802 | 0,02 | 0,52 | -3,76 | 73,57 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 627,826858 | 0,68 | 1,55 | 39,83 | 697,94 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 145,990409 | 0 | -0,06 | -0,13 | 82,90 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,327370 | -0,02 | -0,18 | -2,34 | 3,52 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6625,771733 | 0 | -0,02 | -0,63 | 306,11 | ||||||
| Logistics V Fip | 993,645421 | 0 | -0,01 | -0,23 | 24,76 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 945,432798 | 0 | 0,15 | -1,18 | 1135,85 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1014,517092 | 0 | 0,01 | 0,15 | 1568,76 | ||||||
| Mag Fip | 0,167467 | 5,20 | -0,81 | 0,65 | 19,27 | ||||||
| Mb Fip | 1918,986497 | 0 | 0,02 | 0,05 | 84,93 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13490,277668 | -0,01 | -0,40 | -0,60 | 61,44 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1243430,44868 | -0,19 | -0,30 | -3,23 | 28,61 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,305126 | 0 | -0,01 | -74,85 | 158,98 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,197505 | 0 | -0,02 | -73,80 | 127,04 | ||||||
| Novarum Fmiee | 1807,995518 | -0,16 | -69,48 | -71,26 | 0,32 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,678803 | 0 | -0,05 | -55,16 | 101,12 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 304,96 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2942,112367 | 0 | 0 | 6,34 | 5,93 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99497,357076 | 0 | -0,01 | -0,29 | 1430,76 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99497,357036 | 0 | -0,01 | -0,29 | 715,38 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,937881 | -0,01 | -0,05 | 0,21 | 41,27 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,723144 | 0 | NB | NB | 7,88 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,380895 | -0,01 | -0,07 | -7,81 | 13,29 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,825334 | -0,01 | -0,05 | -0,94 | 21,54 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 926,666008 | -0,01 | -0,05 | 0,61 | 10,92 | ||||||
| Quantum Fip | 1284,711503 | -0,23 | -4,01 | -24,99 | 80,24 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 148369,364666 | 0 | -0,01 | -8,48 | 103,82 | ||||||
| Salmon Fip | 83685,039834 | 1,87 | 2,09 | 1,26 | 108,40 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004373 | 0 | 0 | -0,04 | 114,91 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,678854 | 0 | 0 | 0,08 | 31,07 | ||||||
| Tambaqui Fip | 149466,153501 | 0 | -2,58 | 11,26 | 547,04 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 799,420477 | 0 | -0,02 | -9,65 | 34,61 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9831,807917 | 0 | 0 | -0,06 | 305,89 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 740,467387 | -0,01 | -0,03 | -8,76 | 2,23 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 958,029613 | -0,01 | -0,05 | -0,84 | 28,42 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 166957,413814 | 0,02 | 0,12 | 5,20 | 93,06 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1267,594847 | 0,02 | 0,14 | 1,01 | 22,38 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5923,367664 | 0,05 | 0,30 | 11,14 | 19,35 | ||||||