Posição em 12/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,459078 | 0,10 | 0,36 | 11,20 | 123,33 | ||||||
| Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,270410 | 0,24 | 0,48 | 16,03 | 8,24 | ||||||
| Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,336806 | 0,29 | 0,57 | 19,72 | 8,26 | ||||||
| Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,559483 | 0,12 | 0,41 | 13,12 | 123,60 | ||||||
| Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,141073 | 0,20 | 0,43 | 14,11 | 99,92 | ||||||
| Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935776,555965 | -0,01 | -0,05 | -1,46 | 12,66 | ||||||
| Appia Jpa Fi Multimercado | 4,794648 | 1,81 | 8,21 | 90,17 | 2,86 | ||||||
| Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2435,975076 | 0,13 | 0,29 | 13,57 | 84,84 | ||||||
| Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,110496 | 0,04 | 0,30 | 8,87 | 1,16 | ||||||
| Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,147975 | 0,20 | 0,52 | 13,71 | 15,00 | ||||||
| Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,787054 | 0,07 | 0,44 | 13,09 | 10,69 | ||||||
| Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,807833 | 0,73 | -0,08 | -16,49 | 0,86 | ||||||
| Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,039007 | 1,19 | 1,31 | 35,16 | 3,27 | ||||||
| Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,209924 | 0,04 | 0,25 | -15,97 | 83,54 | ||||||
| Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,331996 | 0 | -0,23 | -45,09 | 14,44 | ||||||
| Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,830644 | 0,24 | 0,73 | 10,52 | 55,66 | ||||||
| Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,706127 | 0,22 | 0,68 | 9,87 | 56,14 | ||||||
| Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 1,067230 | -0,07 | 1,55 | 31,76 | 13,11 | ||||||
| Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,072301 | 10,64 | 3,58 | -66,14 | 50,61 | ||||||
| Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,016734 | 0,45 | 0,49 | 4,04 | 107,39 | ||||||
| Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,990837 | -0,10 | -0,15 | -0,92 | 120,63 | ||||||
| Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,000343 | -0,10 | -0,15 | 0,03 | 120,47 | ||||||
| Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,721646 | 0,05 | 0,35 | 8,77 | 14,76 | ||||||
| Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,415217 | 0,07 | 0,41 | 9,35 | 15,33 | ||||||
| Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,688584 | 0,03 | 0,44 | 9,01 | 98,91 | ||||||
| Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,421311 | 0,07 | 0,42 | 9,63 | 19,93 | ||||||
| Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,458636 | 0,08 | 0,45 | 10,37 | 19,94 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,856297 | 0,01 | 0,39 | 8,66 | 881,16 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,670978 | 0,05 | 0,31 | 11,35 | 154,54 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,727735 | 0,05 | 0,33 | 11,84 | 166,07 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,918617 | 0,01 | 0,40 | 9,01 | 905,29 | ||||||
| Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,133795 | 0,06 | 0,40 | 12,61 | 7,58 | ||||||
| Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,257514 | 0,06 | 0,43 | 10,83 | 112,52 | ||||||
| Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 131,291611 | 0,07 | 0,49 | 12,24 | 112,61 | ||||||
| Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1122,463304 | 0,08 | 0,35 | 10,27 | 97,29 | ||||||
| Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1095,629181 | 0,05 | 0,36 | -7,10 | 119,74 | ||||||
| Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,760186 | 0,05 | 0,36 | 9,87 | 10,25 | ||||||
| Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,462261 | 0,14 | 0,46 | 12,76 | 804,04 | ||||||
| Flanante Fi Multimercado | 1,625898 | 1,13 | 1,73 | 11,57 | 28,58 | ||||||
| Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,214043 | -0,36 | 0,45 | -9,43 | 25,74 | ||||||
| Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,031751 | 0,23 | -0,18 | 25,14 | 185,46 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 725,973135 | 0,08 | 0,38 | 10,03 | 1228,60 | ||||||
| Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 149,608188 | 0,59 | 0,68 | 12,16 | 69,90 | ||||||
| Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,342188 | 1,01 | 0,41 | 18,40 | 15,05 | ||||||
| Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,626124 | 1,05 | 0,01 | -13,09 | 99,71 | ||||||
| Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,815128 | 1,04 | -0,02 | -13,75 | 99,38 | ||||||
| Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,787620 | 0,99 | 0,32 | 15,95 | 15,12 | ||||||
| Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,897459 | 0,01 | 0,24 | -27,34 | 58,21 | ||||||
| Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,522495 | 0,03 | 0,22 | -28,25 | 3,71 | ||||||
| Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 433,923345 | 0,28 | -0,07 | 23,93 | 925,00 | ||||||
| Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,809754 | 0,02 | 0,61 | -23,36 | 17,65 | ||||||
| Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,176572 | 0,02 | 0,63 | -23,98 | 20,22 | ||||||
| Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2384,414876 | 0,15 | 0,39 | 14,63 | 2706,60 | ||||||
| Orama Ouro Fi Multimercado | 1,669095 | -1,13 | 1,53 | -0,63 | 5,50 | ||||||
| Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 145,775733 | -0,19 | -0,12 | 16,27 | 78,68 | ||||||
| Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1078,918726 | 0,27 | 0,15 | 7,89 | 27,46 | ||||||
| Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 53,979459 | 4,83 | -4,92 | -51,18 | 8,10 | ||||||
| Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 43,378334 | 4,99 | -5,10 | -52,07 | 5,40 | ||||||
| Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,300273 | 0,05 | 0,37 | 9,55 | 521,25 | ||||||
| Structure 51 Fi Mult | 99,461804 | 0,03 | 0,27 | -0,54 | 61,03 | ||||||
| Structure 52 Fi Mult | 104,149862 | -0,18 | 0,40 | NB | 36,23 | ||||||
| Sunset Fi Multimercado | 1528,397445 | 0,19 | 0,32 | 17,88 | 30,64 | ||||||
| Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,580593 | -0,01 | -0,04 | -0,94 | 76,37 | ||||||
| Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,928776 | 1,64 | -0,22 | 13,66 | 135,21 | ||||||
| Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,025749 | 0,05 | 0,33 | 3,49 | 11,47 | ||||||
| Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,404046 | 0,01 | 0,46 | 13,58 | 112,21 | ||||||