Posição em 13/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,459568 | 0,03 | 0,39 | 11,24 | 123,37 | ||||||
| Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,267328 | -0,24 | 0,24 | 15,75 | 8,22 | ||||||
| Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,332705 | -0,31 | 0,26 | 19,36 | 8,23 | ||||||
| Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,560055 | 0,04 | 0,45 | 13,16 | 123,65 | ||||||
| Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,135808 | -0,46 | -0,03 | 13,58 | 99,96 | ||||||
| Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935709,424050 | -0,01 | -0,06 | -1,47 | 12,66 | ||||||
| Appia Jpa Fi Multimercado | 4,712292 | -1,72 | 6,35 | 86,90 | 2,81 | ||||||
| Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2429,713544 | -0,26 | 0,03 | 13,28 | 84,62 | ||||||
| Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,110994 | 0,01 | 0,31 | 8,89 | 1,16 | ||||||
| Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,143714 | -0,37 | 0,15 | 13,28 | 14,95 | ||||||
| Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,788630 | 0,06 | 0,50 | 13,15 | 10,69 | ||||||
| Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,824097 | 0,90 | 0,82 | -15,74 | 0,87 | ||||||
| Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,007161 | -3,07 | -1,80 | 31,02 | 3,17 | ||||||
| Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,331487 | -0,15 | -0,38 | -45,17 | 14,42 | ||||||
| Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,785729 | -0,38 | 0,35 | 10,10 | 55,45 | ||||||
| Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,663885 | -0,36 | 0,31 | 9,47 | 56,01 | ||||||
| Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,070249 | -2,84 | 0,65 | -67,11 | 49,18 | ||||||
| Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,020361 | 0,36 | 0,84 | 4,41 | 107,31 | ||||||
| Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,992623 | 0,18 | 0,03 | -0,74 | 120,85 | ||||||
| Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,002146 | 0,18 | 0,03 | 0,21 | 120,63 | ||||||
| Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,722986 | 0,05 | 0,40 | 8,82 | 14,77 | ||||||
| Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,415640 | 0,03 | 0,44 | 9,38 | 15,39 | ||||||
| Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,689266 | 0,04 | 0,48 | 9,05 | 98,95 | ||||||
| Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,421751 | 0,03 | 0,45 | 9,66 | 19,99 | ||||||
| Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,459136 | 0,03 | 0,48 | 10,41 | 20,00 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,856815 | 0,03 | 0,41 | 8,69 | 881,39 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,666902 | -0,24 | 0,07 | 11,08 | 154,16 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,723556 | -0,24 | 0,09 | 11,57 | 165,67 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,919176 | 0,03 | 0,43 | 9,05 | 881,52 | ||||||
| Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,134453 | 0,06 | 0,46 | 12,67 | 7,58 | ||||||
| Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,333591 | 0,06 | 0,49 | 10,89 | 112,59 | ||||||
| Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 131,379947 | 0,07 | 0,55 | 12,32 | 112,69 | ||||||
| Ew1 Cred Priv Fic Fi Mult | 1,173282 | 0,06 | 0,44 | 11,60 | 40,60 | ||||||
| Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1120,249925 | -0,20 | 0,15 | 10,05 | 97,37 | ||||||
| Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1096,207366 | 0,05 | 0,42 | -7,05 | 119,81 | ||||||
| Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,763191 | 0,04 | 0,40 | 9,92 | 10,26 | ||||||
| Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,401744 | -0,18 | 0,28 | 12,56 | 802,58 | ||||||
| Flanante Fi Multimercado | 1,597923 | -1,72 | -0,02 | 9,65 | 28,09 | ||||||
| Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,230495 | 1,36 | 1,81 | -8,20 | 26,09 | ||||||
| Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 1,996481 | -1,74 | -1,91 | 22,97 | 182,24 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 725,993349 | 0 | 0,38 | 10,03 | 1228,64 | ||||||
| Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 146,494357 | -2,08 | -1,42 | 9,83 | 68,46 | ||||||
| Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 11,846586 | -1,68 | -1,75 | 21,67 | 56,14 | ||||||
| Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,959985 | -2,08 | -1,69 | 15,93 | 14,72 | ||||||
| Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,786385 | 0,82 | 0,82 | -12,38 | 100,37 | ||||||
| Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,965017 | 0,80 | 0,77 | -13,06 | 100,15 | ||||||
| Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,477229 | -2,10 | -1,78 | 13,51 | 14,80 | ||||||
| Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,525587 | 0,03 | 0,26 | -28,23 | 3,71 | ||||||
| Itau Priv Brasil Pet 2 Mult Cred Priv Fi | 1,151867 | 0,03 | 0,27 | 7,44 | 30,28 | ||||||
| Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 426,583872 | -1,69 | -1,76 | 21,83 | 910,36 | ||||||
| Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2378,297692 | -0,26 | 0,13 | 14,34 | 2699,65 | ||||||
| Orama Ouro Fi Multimercado | 1,692770 | 1,42 | 2,97 | 0,78 | 5,60 | ||||||
| Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1073,588880 | -0,49 | -0,34 | 7,36 | 27,46 | ||||||
| Safra Bolsa Alema Fi Mult | 110,223322 | 1,47 | 0,78 | -17,12 | 27,93 | ||||||
| Safra S P Reais Fc Fi Mult | 139,238280 | -1,27 | -1,58 | 11,81 | 46,09 | ||||||
| Safra S P Reais Pb Fi Mult | 117,585658 | -1,26 | -1,55 | 12,22 | 47,27 | ||||||
| Safra S P Special Fc Fi Mult | 173,292705 | 0,68 | 0,62 | -12,85 | 38,24 | ||||||
| Safra S P Top Fc Fi Mult | 170,265907 | 0,68 | 0,65 | -12,39 | 74,92 | ||||||
| Safra S&p Fi Mult | 255,792350 | 0,69 | 0,67 | -11,91 | 227,54 | ||||||
| Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,300956 | 0,05 | 0,42 | 9,60 | 531,53 | ||||||
| Structure 51 Fi Mult | 99,604464 | 0,14 | 0,42 | -0,40 | 61,12 | ||||||
| Structure 52 Fi Mult | 104,705031 | 0,53 | 0,93 | NB | 36,42 | ||||||
| Sunset Fi Multimercado | 1521,983371 | -0,42 | -0,10 | 17,38 | 30,51 | ||||||
| Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,903994 | -1,28 | -1,50 | 12,20 | 133,66 | ||||||
| Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,027115 | 0,05 | 0,37 | 3,54 | 11,47 | ||||||
| Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,397481 | -0,47 | -0,01 | 13,05 | 112,74 | ||||||