Posição em 30/09/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Ber Capital Corporate Fidc Cl Unica | 4567,575299 | 0 | 0,27 | -56,57 | 1,23 | ||||||
| Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 34719,615427 | 0,06 | -11,85 | -55,13 | 138,80 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sen | 1011121,86630 | 0,06 | -0,11 | -0,06 | 101,06 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 102163,666300 | 0,08 | 1,74 | -5,06 | 22,05 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 106194,403000 | 0,08 | 1,74 | 5,58 | 30,13 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 101496,047200 | 0,06 | 1,21 | -3,54 | 499,99 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 104257,467200 | 0,06 | 1,21 | 3,84 | 691,25 | ||||||
| Fidc Fornecedores Odebrecht-Mezb | 806900,328750 | 0,07 | -3,58 | -22,43 | 12,90 | ||||||
| Fidc Mit Senior Sn | 1648,830014 | 0,05 | 1,11 | 10,42 | 95,97 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1006965,00065 | 0,03 | -0,14 | -0,12 | 645,51 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1011669,84837 | 0,06 | -0,11 | NB | 707,68 | ||||||
| Fidc Np Precatorios Selecionad Primeira | 1536,582315 | 0,03 | 1,32 | 5,49 | 1446,52 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 1056,304390 | 0,06 | 1,32 | -3,77 | 105,56 | ||||||
| Fidc Vot Credito Corporativo Cl Unica | 68197,010210 | 0,04 | -13,29 | -43,68 | 190,95 | ||||||
| Martins Fidc Senior | 174513,320385 | 0,06 | 1,24 | -3,50 | 194,64 | ||||||
| Multicredito I Fidc Cl Unica | 1,808991 | 0,01 | 0,24 | 3,10 | 3,05 | ||||||
| Sirius Credito Fidc Sem | 34630,789518 | 0,06 | 1,24 | -30,98 | 242,27 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sen | 143495,133186 | 0,05 | 1,08 | -8,72 | 256,85 | ||||||
Posição em 29/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sub | 11,976512 | 0,10 | 1,88 | 28,60 | 151,07 | ||||||
| Fidc Br Plural Forn Petrobras Sub | 33,204813 | -22,68 | -21,92 | -60,07 | 1,10 | ||||||
| Fidc Br Plural Forn Petrobras Sub Mez | 32,229015 | -22,68 | -21,92 | -60,07 | 0,95 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sen | 1007,775073 | 0,06 | -0,08 | -0,27 | 251,94 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sub | 1032,450769 | 0 | 20,85 | 18,91 | 9,52 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 1 | 198,929930 | 0,06 | -9,46 | -47,08 | 93,56 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 2 | 225,426736 | 0,05 | -8,33 | -43,57 | 150,97 | ||||||
| Fidc Cedae Sub | 1810,838581 | 0,07 | 1,22 | 12,10 | 137,99 | ||||||
| Fidc Fornecedores I | 2628144,27708 | 0,06 | 1,11 | 8,76 | 43,58 | ||||||
| Fidc Ins Bas Da Ind Petr Cota Subord | 27033,447968 | 0,26 | 4,15 | -51,53 | 55,26 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen2 | 25978,408963 | 0,06 | 1,15 | 3,68 | 519,57 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen3 | 25396,506546 | 0,06 | 1,13 | -3,53 | 507,93 | ||||||
| Fidc Mercantis Auto Pecas Cl Unica | 859553,471247 | 0,06 | -0,18 | 0,82 | 171,91 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sen 2 | 1062,575442 | 0,06 | 1,13 | NB | 371,90 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sub | 1474,304545 | -0,01 | 5,19 | 8,03 | 46,81 | ||||||
| Sce Fidc Cotas Sub | 2826117,33550 | 0,05 | 1,04 | 11,55 | 67,77 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Ord | 103602,527983 | 0,08 | 0,95 | 2,29 | 93,47 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Pref | 118647,044316 | 0,05 | 0,72 | 6,58 | 243,77 | ||||||