Posição em 03/10/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 34740,221252 | 0,06 | 0,06 | -55,11 | 138,88 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sen | 1011680,31490 | 0,06 | 0,06 | 0 | 101,11 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sub | 1994,229769 | 0,33 | 0,33 | 19,90 | 9,24 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 102247,812800 | 0,08 | 0,08 | -4,98 | 22,07 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 106281,869300 | 0,08 | 0,08 | 5,67 | 30,16 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 101554,032400 | 0,06 | 0,06 | -3,48 | 500,27 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 104317,029900 | 0,06 | 0,06 | 3,90 | 691,64 | ||||||
| Fidc Franquias Sem | 289681,033364 | 0,09 | 0,09 | 17,23 | 644,98 | ||||||
| Fidc Mit Senior Sn | 1649,695012 | 0,05 | 0,05 | 10,48 | 95,09 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1007310,87969 | 0,03 | 0,03 | -0,09 | 645,73 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1012228,59961 | 0,06 | 0,06 | NB | 708,07 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sub | 831705,419885 | 0,33 | 0,33 | 6,78 | 86,07 | ||||||
| Fidc Np Precatorios Selecionad Primeira | 1537,040990 | 0,03 | 0,03 | 5,52 | 1451,18 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 1056,962100 | 0,06 | 0,06 | -3,71 | 105,63 | ||||||
| Fidc Vot Credito Corporativo Cl Unica | 68259,272510 | 0,09 | 0,09 | -43,63 | 191,03 | ||||||
| Martins Fidc Senior | 174615,857992 | 0,06 | 0,06 | -3,44 | 194,76 | ||||||
| Martins Fidc Sub | 102927,833831 | 0,04 | 0,04 | 4,62 | 30,35 | ||||||
| Multicredito I Fidc Cl Unica | 1,809208 | 0,01 | 0,01 | 3,12 | 3,05 | ||||||
| Sirius Credito Fidc Sem | 34651,139890 | 0,06 | 0,06 | -30,94 | 242,42 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sen | 143554,147020 | 0,04 | 0,04 | -8,69 | 256,98 | ||||||
Posição em 30/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sem | 3,244284 | 0,06 | 1,16 | 10,97 | 478,04 | ||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sub | 11,988223 | 0,10 | 1,98 | 28,73 | 151,21 | ||||||
| Fidc Br Plural Forn Petrobras Sub | 33,031957 | -0,52 | -22,32 | -60,28 | 1,09 | ||||||
| Fidc Br Plural Forn Petrobras Sub Mez | 32,061240 | -0,52 | -22,32 | -60,28 | 0,94 | ||||||
| Fidc Caixa Dublin Sub | 1,271127 | 0,03 | 0,41 | 49,46 | 1,88 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sen | 1008,375654 | 0,06 | -0,02 | -0,21 | 252,09 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sub | 1032,463802 | 0 | 20,85 | 18,91 | 9,52 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 1 | 199,056873 | 0,06 | -9,40 | -47,04 | 93,62 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 2 | 225,549232 | 0,05 | -8,28 | -43,54 | 151,05 | ||||||
| Fidc Cedae Sub | 1811,448244 | 0,03 | 1,26 | 12,14 | 138,03 | ||||||
| Fidc Fornecedores I | 2629688,53529 | 0,06 | 1,17 | 8,83 | 45,26 | ||||||
| Fidc Ins Bas Da Ind Petr Cota Subord | 27089,061184 | 0,21 | 4,36 | -51,43 | 55,37 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen2 | 25993,298447 | 0,06 | 1,21 | 3,74 | 519,87 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen3 | 25410,783214 | 0,06 | 1,19 | -3,48 | 508,22 | ||||||
| Fidc Mercantis Auto Pecas Cl Unica | 860059,249402 | 0,06 | -0,12 | 0,88 | 172,01 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sen 2 | 1063,172773 | 0,06 | 1,19 | NB | 372,11 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sub | 1474,304545 | 0 | 5,19 | 8,03 | 46,81 | ||||||
| Fidc Multisetorial Master Sem | 23,196363 | 0 | 353,20 | -18,19 | 4,52 | ||||||
| Sce Fidc Cotas Sub | 2827646,34787 | 0,05 | 1,10 | 11,61 | 67,81 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Ord | 103611,306733 | 0,01 | 0,96 | 2,30 | 93,47 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Pref | 118671,931274 | 0,02 | 0,74 | 6,60 | 243,83 | ||||||