Posição em 13/10/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Eco Multi Fidc Sub Mez Sen | 267891,519703 | 0 | -0,19 | -1,94 | 27,06 | ||||||
| Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 30087,727172 | 0,06 | -13,34 | -61,12 | 120,28 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sen | 1003890,14170 | 0,06 | -0,72 | -0,77 | 100,33 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sub | 1959,743682 | 1,96 | -1,41 | 17,82 | 8,94 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 102838,781500 | 0,08 | 0,66 | -4,43 | 22,19 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 106896,153900 | 0,08 | 0,66 | 6,28 | 30,33 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 101960,856800 | 0,06 | 0,46 | -3,09 | 502,28 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 104734,922900 | 0,06 | 0,46 | 4,32 | 694,41 | ||||||
| Fidc Fornecedores Odebrecht-Mezb | 811483,434375 | 0,07 | 0,57 | -21,99 | 12,97 | ||||||
| Fidc Franquias Sem | 291596,893300 | 0,10 | 0,75 | 18,01 | 759,40 | ||||||
| Fidc Gm Venda De Veiculos-Primeira | 1539,708027 | 0,01 | 0,20 | 5,70 | 1451,98 | ||||||
| Fidc Mit Senior Sn | 1655,762723 | 0,05 | 0,42 | 10,89 | 94,80 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1002839,49338 | 0,04 | -0,41 | -0,53 | 642,86 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1004433,46823 | 0,06 | -0,72 | NB | 702,61 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sub | 791068,763456 | 2,42 | -4,57 | 1,56 | 80,19 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 1061,577557 | 0,06 | 0,50 | -3,29 | 106,09 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 229,853490 | 0,19 | 1,18 | 19,48 | 8,32 | ||||||
| Fidc Vot Credito Corporativo Cl Unica | 68560,200430 | 0 | 0,53 | -43,38 | 192,05 | ||||||
| Martins Fidc Senior | 175335,310134 | 0,06 | 0,47 | -3,04 | 195,56 | ||||||
| Martins Fidc Sub | 103628,431360 | 0,29 | 0,72 | 5,33 | 30,48 | ||||||
| Multicredito I Fidc Cl Unica | 1,810042 | 0,01 | 0,06 | 3,16 | 3,05 | ||||||
| Sce Ii Fidc Nao Padronizados Np | 2208220,06051 | 0,11 | 0,80 | 21,03 | 24,92 | ||||||
| Sirius Credito Fidc Sem | 34793,927730 | 0,06 | 0,47 | -30,66 | 243,41 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sen | 143898,939893 | 0,04 | 0,28 | -8,47 | 257,62 | ||||||
Posição em 11/10/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sem | 3,256814 | 0,06 | 0,39 | 11,40 | 538,94 | ||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sub | 12,073061 | 0,10 | 0,71 | 29,64 | 152,28 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sen | 1012,589751 | 0,06 | 0,42 | 0,21 | 253,15 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sub | 1182,330352 | 14,44 | 14,52 | 36,17 | 10,90 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 1 | 199,947746 | 0,06 | 0,45 | -46,81 | 94,04 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 2 | 226,408568 | 0,05 | 0,38 | -43,33 | 151,63 | ||||||
| Fidc Cedae Sub | 1817,263576 | 0,05 | 0,32 | 12,49 | 138,48 | ||||||
| Fidc Fornecedores I | 2639363,33261 | 0,05 | 0,37 | 9,23 | 34,92 | ||||||
| Fidc Ins Bas Da Ind Petr Cota Subord | 28508,924648 | 0,80 | 5,24 | -48,89 | 58,27 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen2 | 26097,764057 | 0,06 | 0,40 | 4,15 | 521,96 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen3 | 25510,944861 | 0,06 | 0,39 | -3,10 | 510,22 | ||||||
| Fidc Mercantis Auto Pecas Cl Unica | 853003,359542 | 0,06 | -0,82 | 0,05 | 170,60 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sen 2 | 1067,363507 | 0,06 | 0,39 | NB | 373,58 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sub | 1702,761364 | 0 | 13,21 | 24,77 | 54,07 | ||||||
| Sce Fidc Cotas Sub | 2838866,22046 | 0,06 | 0,40 | 12,06 | 68,08 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Ord | 103852,356880 | -0,01 | 0,23 | 2,53 | 93,69 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Pref | 118807,283232 | 0 | 0,11 | 6,72 | 244,10 | ||||||