Posição em 20/10/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 797,464719 | -0,05 | -0,62 | 251,15 | 113,41 | ||||||
| Brz Amata Fip | 989,788277 | 0 | -0,06 | -0,88 | 29,11 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042627 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,981161 | 0 | 0,05 | -12,36 | 126,37 | ||||||
| Fip Mov 1 | 924,051300 | -0,24 | -0,67 | NB | 32,98 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,056558 | 0 | 0,01 | 0,13 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 501,882619 | -0,44 | -5,48 | 14,56 | 1,47 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 922,594217 | -0,01 | -0,09 | -1,31 | 110,72 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 785,918334 | -0,05 | -28,69 | 120,15 | 7,82 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 901,382294 | -0,01 | -0,15 | -0,72 | 76,70 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 948,959010 | -0,01 | -0,12 | -2,16 | 53,95 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,118516 | 0,03 | 0,43 | 2,15 | 72,22 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,814535 | 0,03 | -0,01 | 0,11 | 232,43 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032747 | 0 | 0,03 | 1,27 | 78,24 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94263,705716 | -0,01 | -0,07 | -1,05 | 56,56 | ||||||
Posição em 19/10/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26956,062994 | 0,01 | 0,08 | -31,55 | 93,73 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89812,934678 | 0 | -0,06 | 5,17 | 137,26 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89812,935848 | 0 | -0,06 | 5,17 | 38,10 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99213,618898 | 0 | -0,01 | -0,10 | 107,04 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,246636 | 0 | 0 | -0,05 | 162,19 | ||||||
| Acqua Fip | 9714,641650 | 0 | -0,05 | -37,76 | 24,18 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,991359 | 0 | -0,01 | 0,01 | 215,11 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,057676 | 0,02 | -1,78 | -9,82 | 94,32 | ||||||
| Akka Fip | 0,103721 | -0,01 | 0,62 | 37,80 | 13,45 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,960087 | -0,01 | -0,08 | 1,54 | 7,01 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19720,299776 | 0 | -0,02 | -0,29 | 215,43 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73680,917758 | 0 | -0,06 | -22,55 | 543,70 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 999420,601878 | 0 | 0,13 | 0,10 | 1230,17 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878505,188321 | 0 | -0,01 | -34,82 | 372,47 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,271428 | 0,05 | 0,62 | 10,93 | 220,09 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1001213,59541 | -0,01 | -0,09 | -1,45 | 36,95 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 974253,540992 | -0,01 | -0,08 | -1,25 | 177,30 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,859809 | -0,01 | -0,07 | -1,25 | 341,58 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 951505,097162 | -0,01 | -0,09 | -1,66 | 12,98 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,094399 | 0 | -0,06 | -0,93 | 167,60 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81666,044613 | 0 | -0,06 | -7,15 | 60,97 | ||||||
| Bijupira Fip | 89013,634145 | 0 | 0 | -22,41 | 564,50 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3885,702629 | 0 | 0 | 3,03 | 275,72 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98695,407653 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 921,166451 | -0,01 | -0,14 | 0,65 | 36,91 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,099762 | 0 | -0,08 | 14,87 | 156,70 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,995255 | 0 | NB | -92,66 | 1,96 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391326,04215 | 0 | -0,01 | 3,49 | 116,57 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 901,653785 | -0,02 | -0,20 | -2,07 | 9,02 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 10228,325000 | -0,52 | 67,52 | -11,54 | 0,43 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 675,840318 | -0,01 | -0,09 | -24,83 | 386,04 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,807896 | 0 | -0,06 | -6,88 | 216,38 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74376,453196 | -0,01 | -0,10 | -8,67 | 23,97 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 962,816757 | -0,04 | -0,46 | 2,11 | 185,71 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 100994,438478 | 0,03 | 0,29 | 11,40 | 27,95 | ||||||
| Breof Fip | 0,474204 | 0,01 | 3,15 | 4,95 | 523,48 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1007,577980 | 0,02 | 0,21 | 0,89 | 74,75 | ||||||
| Bresco Fip | 1123,540857 | -0,01 | 0,24 | 0,82 | 612,20 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,923228 | 0 | 0 | 0,21 | 270,62 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,506657 | 0 | 0 | -0,07 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,708546 | -0,03 | -0,31 | -52,87 | 212,96 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770670 | 0 | 0,01 | -50,24 | 742,57 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,285382 | 0,16 | 0,19 | -52,42 | 86,88 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301659 | 0,15 | 0,09 | -52,10 | 686,25 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 76329,777572 | -0,05 | -0,64 | -11,59 | 74,77 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,708429 | 0,05 | 0,56 | 9,76 | 854,21 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 1,017638 | -14,18 | NB | NB | 0,01 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1509,675556 | 0,69 | -1,24 | 42,84 | 1231,27 | ||||||
| Congonhas Fip | 8868,127893 | 0 | -0,01 | -0,22 | 369,09 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 18751826,1557 | -1,77 | 5,98 | 108,36 | 10137,36 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,732474 | -0,01 | -0,16 | -5,43 | 5,18 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,952127 | -0,01 | -0,06 | -1,10 | 25,23 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42415,026423 | 0 | -0,02 | 0,39 | 83,13 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849343 | 0 | -0,05 | -0,56 | 6,41 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,358551 | 0 | 0 | -0,05 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,331955 | 0,04 | 0,30 | 11,04 | 25,78 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 347,869993 | 0 | -0,05 | -29,30 | 14,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,634564 | 0 | 0 | -0,05 | 34,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 749,824395 | -0,13 | -3,37 | -15,97 | 6,55 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,534612 | 0 | -0,01 | -23,13 | 17,15 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 832,067507 | 0,01 | 0,09 | -9,88 | 51,20 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008684 | 0,02 | 0,27 | -96,53 | 8,43 | ||||||
| Fip Amazon | 1004,951444 | 0 | 0 | -1,20 | 158,48 | ||||||
| Fip Atlantis | 106135,915308 | 0 | -0,02 | 13,03 | 530,68 | ||||||
| Fip Bioenergia | 104159,629035 | 0 | -4,56 | -14,73 | 698,91 | ||||||
| Fip Biotec | 153662,465854 | 0 | -0,06 | -0,90 | 46,78 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,379725 | 0 | -0,03 | -58,67 | 151,82 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,372015 | 0 | -0,06 | -0,37 | 80,57 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 671,754679 | -0,01 | -0,07 | 3,95 | 205,02 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 583,024513 | 0 | 1,80 | 5,52 | 52,97 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,488968 | -0,01 | -0,09 | 209,86 | 27,90 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1019,080717 | 0 | NB | -3,78 | 66,24 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1081,885647 | 0 | NB | -2,32 | 81,14 | ||||||
| Fip Bvia | 1235118,65570 | 0 | NB | 7,35 | 1171,96 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10758,997857 | -0,01 | -0,06 | -1,08 | 164,57 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 305,362339 | -0,51 | -1,26 | -52,85 | 108,83 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1742,772378 | 0 | -0,01 | 29,97 | 504,90 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 962,209194 | 0 | -0,05 | -0,70 | 136,91 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 684,212216 | -0,01 | -0,08 | -34,19 | 80,32 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,666918 | 0 | -0,01 | -0,07 | 865,70 | ||||||
| Fip Camil | 1374,136239 | 0 | NB | 38,10 | 55,38 | ||||||
| Fip Camil | 1378,171736 | 0 | NB | 38,06 | 500,42 | ||||||
| Fip Coliseu | 1627925,91518 | 1,85 | -0,39 | 24,64 | 1594,26 | ||||||
| Fip Confidence | 998,942935 | 0 | -0,02 | -0,11 | 251,50 | ||||||
| Fip Creditstore | 9365,477300 | -0,02 | -0,22 | -2,29 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,653690 | -0,36 | 0,88 | 15,20 | 1763,48 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,725423 | -0,27 | -1,30 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,449856 | 0 | 0 | 2,96 | 64,91 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,386752 | 0 | -0,02 | 0,11 | 107,36 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746012 | 0 | -0,02 | -27,12 | 53,39 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,796363 | 0 | -0,01 | -0,12 | 107,20 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1735,532857 | 0,04 | 0,55 | 12,05 | 116,03 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1886,028330 | 0,05 | 0,63 | 13,52 | 22,63 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1692,981441 | 0,04 | 0,55 | 12,11 | 171,25 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1841,249102 | 0,05 | 0,63 | 13,59 | 22,06 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1780,087918 | 0,04 | 0,59 | 12,87 | 74,92 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1846,077751 | 0,05 | 0,63 | 13,51 | 121,84 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,703331 | -0,06 | -0,76 | 2,05 | 27,01 | ||||||
| Fip Jrr | 4344,125005 | 0,01 | 0,12 | 2,05 | 46,91 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 833,361732 | 0,01 | 0,09 | -9,84 | 581,07 | ||||||
| Fip Lsh | 67426,445042 | 0 | 0,02 | 15,57 | 417,44 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71446,800021 | -0,73 | -2,44 | 0,27 | 476,85 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90269,121666 | 0 | -0,04 | 1,19 | 22,55 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,792283 | 0 | 0 | 0,01 | 2153,72 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,333932 | 0 | 0 | -0,06 | 1205,75 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,715920 | 0 | -0,01 | -0,18 | 42,14 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 980,548252 | -0,01 | -0,07 | -1,19 | 231,13 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1006,932317 | 0 | -0,04 | 0,43 | 50,38 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000190 | -0,99 | -12,55 | -99,96 | 1,49 | ||||||
| Fip Usa | 9988,621878 | 0 | -0,01 | -0,05 | 189,33 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,650990 | -0,48 | -5,44 | -34,90 | 0,99 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14458528,5630 | 0 | -0,01 | -0,22 | 1445,85 | ||||||
| Fip Volluto | 7453,893624 | 1,27 | 8,95 | -41,27 | 1098,93 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7043,210540 | 0 | NB | 30,34 | 984,87 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4392,570673 | 0,05 | 0,15 | -6,05 | 188,47 | ||||||
| Fip Vox Ii | 6917,670480 | -0,28 | -3,49 | -30,82 | 0,86 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010462 | -0,03 | -0,35 | 61,35 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009013 | -0,03 | -0,41 | 69,95 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14005,952949 | 0 | -0,01 | 1,46 | 285,52 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,927475 | -0,01 | -0,10 | -1,52 | 7,45 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1213,012067 | 0 | -0,04 | -0,66 | 70,11 | ||||||
| Gama Fip | 1516398,40628 | 0,02 | 0,23 | 8,93 | 514,75 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,648690 | 0 | NB | -2,16 | 31,45 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,681978 | 0 | 53,88 | 9,62 | 2,72 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,216317 | 0 | NB | 9,86 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,970865 | 0 | 2,84 | 5,11 | 0,31 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,088374 | 0 | -1,10 | -94,89 | 17,95 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,486721 | 0 | -1,09 | -93,93 | 18,23 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 992,273434 | 0 | NB | -5,59 | 2505,24 | ||||||
| Gif Iv Fip | 898,443416 | 0 | NB | -14,30 | 2004,73 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,151289 | 0 | NB | -98,73 | 1,04 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,049440 | 0 | -1,87 | 19,50 | 886,89 | ||||||
| Gif V Fip | 0,758498 | 0 | NB | -15,21 | 89,81 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,094460 | 0 | -1,49 | 1023,6 | 624,28 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019492 | 0 | -0,19 | -98,06 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 382,994907 | 0 | -0,04 | -45,49 | 11,26 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090384 | 0 | -0,03 | -1,29 | 16,86 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12222,954710 | -0,11 | 0,36 | -19,33 | 371,19 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12222,954708 | -0,11 | 0,36 | -19,33 | 340,07 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 43,916498 | 0,03 | -16,48 | -20,70 | 32,01 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,002080 | 0,04 | -1,29 | -8,37 | 16,17 | ||||||
| Iron Fip | 0,020630 | -0,02 | -0,17 | -97,92 | 0,51 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,576286 | -0,01 | 1,75 | 4,95 | 13,25 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49329,512587 | 0,01 | 0,07 | 12,80 | 39,46 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135571,704835 | -0,01 | -0,12 | -2,28 | 5,49 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 266,588681 | -0,07 | -0,81 | -5,45 | 26,23 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,695492 | 0,02 | 0,20 | -5,44 | 72,29 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 690,245390 | 0,21 | 0,63 | 53,74 | 767,33 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,547502 | 0 | 0 | 0,93 | 87,36 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,322996 | -0,01 | -0,22 | -3,64 | 3,47 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6604,126657 | 0 | -0,04 | -0,95 | 305,11 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,022212 | 0 | -0,01 | 0,81 | 25,02 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,750888 | 0 | 0,02 | -1,67 | 1130,22 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,185729 | 0 | 0,01 | 0,32 | 1571,34 | ||||||
| Mag Fip | 0,315766 | -1,30 | 10,45 | 89,77 | 36,33 | ||||||
| Mb Fip | 1920,372641 | 0 | 0,02 | 0,12 | 85,00 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13398,482968 | -0,01 | -0,11 | -1,28 | 61,02 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1296228,79105 | 0,05 | 1,25 | 0,88 | 29,83 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311253 | 0 | -0,01 | -74,35 | 162,17 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,330526 | 0 | -0,02 | -73,32 | 129,41 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,279265 | 0 | -0,04 | -55,38 | 100,63 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1025189,32289 | 0 | NB | 1,68 | 1275,11 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,961694 | 0 | NB | -100,0 | 305,34 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3035,663593 | 0 | -0,05 | 9,73 | 6,12 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3467,725330 | 0 | -0,05 | 9,87 | 6,67 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99328,512075 | 0 | -0,03 | -0,46 | 1428,33 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99328,471251 | 0 | -0,03 | -0,46 | 714,17 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,932414 | -0,01 | -0,10 | -0,38 | 41,03 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,673589 | 0 | NB | NB | 7,34 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,344542 | -0,01 | -0,13 | -16,61 | 12,02 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,820686 | -0,01 | -0,09 | -1,50 | 21,42 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1116,649344 | -0,01 | -0,11 | 21,23 | 13,15 | ||||||
| Quantum Fip | 1584,468589 | 0 | 13,18 | -7,48 | 98,97 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 900,075312 | 0 | 0,02 | -10,46 | 5,79 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9966,589895 | 0 | -0,01 | -0,33 | 59,80 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147482,246543 | -0,01 | -0,17 | -9,03 | 103,20 | ||||||
| Salmon Fip | 1047,125196 | -0,03 | -0,43 | -98,73 | 1,36 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004127 | 0 | 0 | -0,06 | 114,89 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,200184 | 0 | 0,01 | 0,20 | 70,40 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,710347 | 0 | 0,01 | 0,11 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 128418,087225 | 0 | -2,30 | -4,41 | 470,01 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 728,345190 | 0 | -0,05 | -17,68 | 31,54 | ||||||