Posição em 08/02/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 782,098030 | -0,05 | 1,82 | 0,50 | 119,04 | ||||||
| Brz Amata Fip | 986,155870 | 0 | -0,03 | -0,14 | 29,00 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 710,825094 | 0,09 | -0,04 | 0,01 | 111,77 | ||||||
| Fip Mov 1 | 906,886094 | -0,03 | -0,14 | -0,28 | 35,65 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,124470 | 0 | 0 | 0,01 | 13,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 729,917837 | -0,19 | -1,99 | 83,85 | 2,54 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 917,851589 | -0,01 | -0,05 | -0,19 | 110,15 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 786,139353 | -0,05 | 3,87 | 2,53 | 8,35 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 704,866345 | 0 | -0,03 | -0,21 | 60,75 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 941,741393 | -0,01 | -0,06 | -0,30 | 53,54 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 1,027921 | 0 | -0,01 | -0,17 | 77,88 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,784570 | 0,03 | 0,19 | -2,99 | 223,88 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 93870,119716 | -0,01 | -0,03 | -0,15 | 56,33 | ||||||
Posição em 07/02/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26213,521928 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 104,46 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89550,674168 | 0 | -0,07 | -0,16 | 138,26 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89550,675349 | 0 | -0,07 | -0,16 | 38,38 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99168,585424 | 0 | 0 | -0,02 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,936065 | 0 | 0 | -0,01 | 162,14 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,618722 | 0 | -0,02 | -0,07 | 249,91 | ||||||
| Acqua Fip | 23173,546848 | 0 | -0,01 | -0,05 | 57,67 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,692627 | 0 | 0 | -0,02 | 215,20 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,072595 | 0,03 | 0,13 | 0,71 | 108,15 | ||||||
| Akka Fip | 0,194643 | 0 | -0,02 | -0,09 | 28,11 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,955211 | -0,01 | -0,04 | -0,18 | 6,97 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19697,770896 | 0 | -0,01 | -0,04 | 215,19 | ||||||
| Angra Infra Fip | 72694,956914 | 0,08 | -0,02 | -0,13 | 537,40 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 999305,125627 | 0 | 0 | 0 | 1230,03 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874017,433440 | 0 | 0 | -0,44 | 370,57 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,398289 | 0,05 | 0,24 | 1,31 | 228,62 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 995697,494961 | -0,01 | -0,04 | -0,20 | 36,75 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 969626,362753 | -0,01 | -0,03 | -0,17 | 176,46 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,850983 | -0,01 | -0,03 | -0,17 | 339,96 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 945136,740255 | -0,01 | -0,06 | -0,24 | 12,89 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,011372 | -0,01 | -0,03 | -0,15 | 166,97 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 76169,670926 | -0,01 | -0,04 | -1,34 | 56,87 | ||||||
| Bijupira Fip | 89761,992299 | 0 | 0 | -0,01 | 569,25 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3883,413211 | 0 | 0 | -0,02 | 275,55 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85435,306142 | 0 | 0 | 0,02 | 129,05 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 921,019038 | -0,01 | -0,04 | 0,90 | 37,79 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,124968 | 0 | -0,02 | 1,44 | 158,58 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1390116,49774 | 0 | -0,01 | -0,03 | 116,47 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 888,932324 | -0,02 | -0,12 | -0,66 | 9,33 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 5636,755930 | -0,94 | -4,54 | -20,96 | 0,24 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 675,752428 | -0,01 | -0,04 | -0,08 | 390,53 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,804818 | -0,01 | -0,03 | -0,14 | 215,56 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 73997,759424 | 0 | -0,01 | -0,07 | 23,85 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1420,014077 | -0,03 | -0,13 | -0,86 | 339,90 | ||||||
| Bresco Fip | 902,379540 | 0,05 | 0,02 | -19,35 | 493,08 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,043918 | 0 | -0,01 | -0,03 | 279,74 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,235269 | 0 | 0 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,709010 | -0,02 | -0,09 | 1,42 | 223,74 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,773153 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 743,61 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,286643 | -0,30 | 0,11 | 1,05 | 87,26 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301415 | -0,30 | 0,08 | 0,86 | 691,73 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 63052,015305 | -0,06 | -0,32 | -1,72 | 61,77 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,768737 | 0,04 | 0,22 | 1,19 | 884,37 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1249,678509 | 0,05 | 1,16 | -0,01 | 1019,22 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17317686,4141 | 1,40 | 4,05 | 11,99 | 9362,05 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,724763 | -0,01 | -0,07 | -0,38 | 5,13 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,947465 | -0,01 | -0,03 | -0,14 | 25,11 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 95079,643831 | 0 | -0,01 | -0,04 | 186,36 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,846964 | 0 | -0,02 | -0,10 | 6,39 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,192704 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,003577 | -1,05 | -1,46 | -38,76 | 0,07 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,868139 | 0 | -0,02 | -0,04 | 14,44 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,030979 | 0 | 0 | -0,02 | 34,46 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 1209,171508 | -0,02 | -0,09 | 3,13 | 12,50 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1088,868222 | 0 | 0,02 | 0,49 | 12,98 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1653,608071 | 0 | -0,02 | -0,17 | 14,60 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1141,278798 | 0 | 0,02 | 0,35 | 23,04 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,541344 | 0 | -0,01 | 0,99 | 17,38 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 735,717511 | 0,08 | -0,02 | 0,09 | 45,27 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008741 | 0,02 | 0,09 | 0,18 | 8,48 | ||||||
| Fip Amazon | 995,823089 | 0 | 0 | -0,01 | 157,04 | ||||||
| Fip Atlantis | 106041,082592 | 0 | NB | NB | 530,21 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103894,383407 | -0,02 | -0,03 | -0,10 | 697,13 | ||||||
| Fip Biotec | 153197,477213 | 0 | -0,02 | -0,11 | 46,64 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 291,520393 | 0 | -0,02 | -0,11 | 151,38 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,641230 | 0 | -0,02 | -0,13 | 80,27 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 670,421513 | -0,01 | -0,03 | 0,07 | 205,52 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 592,734015 | 0 | 0 | 1,88 | 55,34 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 303,854627 | -0,01 | -0,04 | -0,21 | 33,53 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1023,221445 | 0 | 0 | NB | 66,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1091,621692 | 0 | 0 | NB | 81,87 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10714,283387 | -0,01 | -0,03 | -0,14 | 163,89 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 225,631587 | 1,06 | 2,06 | 1,62 | 80,42 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1754,740481 | 0 | 0,60 | -1,17 | 508,37 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 958,834515 | 0 | -0,02 | -0,12 | 136,45 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 680,810278 | -0,01 | -0,03 | -0,17 | 79,92 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 951,461337 | 0 | -0,01 | 0,01 | 860,05 | ||||||
| Fip Coliseu | 1088181,35408 | 0,02 | 0,10 | 0,56 | 993,56 | ||||||
| Fip Confidence | 998,069130 | 0 | -0,01 | -0,03 | 251,36 | ||||||
| Fip Creditstore | 9906,369500 | -0,01 | -0,05 | -0,24 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,650755 | 0,91 | 3,51 | 7,78 | 1761,92 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,534991 | -0,20 | -0,98 | -3,76 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,884875 | 0 | 0 | -0,02 | 64,88 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,626632 | 0 | -0,02 | -0,07 | 107,62 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,355651 | 0 | 0 | -0,02 | 112,16 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1791,579748 | 0,04 | 0,20 | 1,01 | 18,44 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1953,822593 | 0,05 | 0,23 | 1,20 | 23,45 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1747,300876 | 0,04 | 0,20 | 1,08 | 176,75 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1908,562965 | 0,05 | 0,24 | 1,26 | 22,87 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1842,971443 | 0,04 | 0,22 | 1,19 | 77,57 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1914,440430 | 0,05 | 0,24 | 1,27 | 126,35 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,625733 | -0,01 | -0,01 | -10,69 | 26,94 | ||||||
| Fip Jrr | 4391,281779 | 0,01 | 0,05 | 0,23 | 47,22 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 737,243841 | 0,09 | -0,02 | 0,10 | 514,05 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72429,127212 | 0,19 | 0,35 | 1,40 | 506,44 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90116,930284 | 0 | -0,02 | -0,07 | 22,51 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 2830,111188 | 0 | 0 | -0,01 | 1496,58 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,615607 | 0 | 0 | -0,01 | 1299,76 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,832832 | 0 | -0,01 | -0,03 | 42,15 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1606,196001 | 0 | 59,81 | 59,72 | 80,36 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000044 | -4,95 | -20,79 | -54,57 | 0,35 | ||||||
| Fip Usa | 9983,067496 | 0 | 0 | -0,02 | 189,22 | ||||||
| Fip Volluto | 8161,183287 | 0,40 | -0,34 | 9,78 | 1220,99 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7063,881009 | 0 | 0 | 6,80 | 987,76 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4370,953801 | -0,06 | -0,06 | 0,26 | 187,81 | ||||||
| Fip Vox Ii | 4825,509680 | -0,28 | 21,50 | -12,97 | 0,60 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010132 | -0,05 | -0,31 | -1,12 | 0,33 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008556 | -0,08 | -0,46 | -1,76 | 0,23 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14067,618413 | 0 | -0,01 | 0,09 | 286,78 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,922391 | -0,04 | -0,06 | -0,18 | 7,41 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 570,709089 | -0,03 | -0,21 | -52,81 | 32,99 | ||||||
| Gama Fip | 1538256,41786 | 0,02 | 0,09 | 0,49 | 522,17 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,036131 | 0 | NB | -0,19 | 36,86 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,781825 | 0 | NB | 12,90 | 5,29 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,264329 | 0 | NB | 0,99 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,985396 | 0 | NB | 1,09 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,577857 | 0 | NB | 1,05 | 18,90 | ||||||
| Gif Iv Fip | 870,784208 | 0 | -3,51 | 0,40 | 2388,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,731125 | 0 | NB | 0,56 | 0,95 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,162568 | 0 | NB | -6,44 | 1277,79 | ||||||
| Gif V Fip | 0,935130 | 0 | NB | 4,84 | 454,19 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,302845 | 0 | NB | -4,85 | 827,83 | ||||||
| Gjp Fip | 17415,092437 | 0,58 | 0,65 | 3,23 | 1225,87 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,016131 | -0,71 | -3,47 | -15,82 | 1,35 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10505,914346 | 0,32 | 0,78 | 1,92 | 319,04 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10505,914342 | 0,32 | 0,78 | 1,92 | 292,30 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,755473 | 0,03 | 0,13 | 0,71 | 32,63 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,714342 | -0,03 | 0,20 | 0,29 | 9,99 | ||||||
| Iron Fip | 0,022226 | -0,16 | -0,72 | 15,97 | 0,55 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,603743 | 0 | -0,01 | 5,07 | 13,96 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48459,158912 | 0,01 | -2,93 | -1,64 | 38,77 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35272,761745 | -0,04 | -0,22 | -1,06 | 1,43 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 222,348989 | -0,10 | -0,49 | 10,52 | 22,31 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,565724 | 0,97 | 1,04 | -15,13 | 58,80 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 784,754415 | -0,43 | 0,29 | 2,15 | 874,54 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,774465 | 0 | 2,04 | -0,01 | 76,25 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18152,839036 | 0 | -0,01 | -0,04 | 838,66 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,495232 | 0 | 0 | -0,03 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 944,722079 | 0 | 0,01 | 0,32 | 1160,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,810514 | 0 | 0 | 0,03 | 1622,33 | ||||||
| Mag Fip | 0,320624 | -1,33 | -2,83 | 0,90 | 36,89 | ||||||
| Mb Fip | 2004,945580 | 0 | 0,02 | 0,10 | 88,74 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13337,822834 | -0,01 | -0,05 | 0,03 | 60,74 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1104016,22136 | 0,69 | 0,67 | 6,51 | 33,46 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314589 | 0 | -0,01 | -0,05 | 163,91 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,402405 | 0 | -0,02 | -0,07 | 130,69 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 283,330828 | 0 | -0,04 | -0,19 | 99,94 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1030631,23319 | 0 | NB | NB | 1281,88 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,968801 | 0 | NB | NB | 312,45 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3326,683263 | 0 | -0,12 | -2,37 | 6,95 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3828,016701 | 0 | -0,15 | -2,64 | 7,71 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99158,522344 | 0 | -0,01 | -0,06 | 1434,62 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99158,480429 | 0 | -0,01 | -0,06 | 717,31 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,923932 | -0,02 | -0,09 | -0,41 | 40,65 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,675086 | 0 | NB | -0,33 | 7,36 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,332746 | -0,01 | -0,05 | -0,27 | 11,61 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,815903 | -0,01 | -0,04 | -0,21 | 21,30 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1033,256860 | -0,01 | -3,22 | 12,79 | 12,17 | ||||||
| Quantum Fip | 1827,275114 | -1,61 | 6,60 | 14,96 | 114,13 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 844,146458 | 0 | 0,01 | -6,31 | 5,43 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9911,990670 | 0 | -0,35 | -0,39 | 69,56 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 133203,696853 | -0,01 | -0,04 | -9,35 | 93,21 | ||||||
| Salmon Fip | 1039,270567 | -0,03 | -0,13 | -1,58 | 1,35 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,003801 | 0 | 0 | -0,01 | 114,85 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,280566 | 0 | 0 | 0,03 | 70,18 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,744616 | 0 | 0 | 0,01 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 63113,223646 | 0 | 1,24 | -5,54 | 230,99 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,398684 | 0 | NB | NB | 11,19 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9825,378234 | 0 | 0 | -0,01 | 327,73 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 657,369341 | -0,01 | -0,06 | -1,75 | 54,13 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 172292,718926 | 0,02 | 0,11 | 0,59 | 96,04 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1306,724568 | 0,02 | 0,09 | 0,50 | 23,07 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6063,255350 | 0,01 | 0,05 | 0,29 | 19,81 | ||||||
| Turbot Fip | 84869,709847 | 0 | 0 | -0,01 | 1504,57 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,280795 | 0 | 0 | -0,01 | 399,58 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,779527 | 0 | 0 | -0,01 | 557,80 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1663,130163 | 0 | 0 | -0,01 | 386,58 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1537,854858 | 0 | 0 | 0 | 424,54 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 154,856994 | 0,34 | -0,89 | 84,38 | 85,52 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1181,032441 | 0 | -0,06 | -0,91 | 1092,67 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1697,152558 | 0 | 0,01 | 0,06 | 170,69 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1396,017452 | 0 | 0 | -0,01 | 792,43 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1322,038775 | 0 | 0 | -0,01 | 320,40 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 828,476060 | -0,02 | -0,10 | -0,54 | 139,90 | ||||||