Posição em 24/02/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 778,013248 | -0,04 | 1,29 | -0,02 | 118,42 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 710,990889 | 0,02 | -0,02 | 0,04 | 111,87 | ||||||
| Fip Mov 1 | 903,569861 | -0,03 | -0,50 | -0,65 | 35,52 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,126253 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 702,777512 | -0,30 | -5,63 | 77,01 | 2,45 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 917,109251 | -0,01 | -0,13 | -0,27 | 110,06 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 781,996231 | -0,04 | 3,33 | 1,99 | 8,31 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 704,462944 | -0,01 | -0,08 | -0,27 | 60,71 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 940,604527 | -0,01 | -0,18 | -0,42 | 53,48 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 93805,925883 | -0,01 | -0,10 | -0,22 | 56,29 | ||||||
Posição em 23/02/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26230,000266 | 0,01 | 0,09 | 0,22 | 104,53 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89501,889106 | 0 | -0,12 | -0,22 | 138,18 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89501,890279 | 0 | -0,12 | -0,22 | 38,36 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99161,087732 | 0 | -0,01 | -0,02 | 106,98 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,883636 | 0 | -0,01 | -0,02 | 162,14 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,326902 | 0 | -0,06 | -0,12 | 249,80 | ||||||
| Acqua Fip | 23168,616039 | 0 | -0,03 | -0,07 | 57,66 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,529119 | 0 | -0,01 | -0,03 | 215,18 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,075969 | 0,03 | 0,45 | 1,03 | 108,49 | ||||||
| Akka Fip | 0,194545 | 0 | -0,07 | -0,14 | 28,10 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,954501 | 0 | -0,11 | -0,26 | 6,97 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19694,251631 | 0 | -0,03 | -0,06 | 215,15 | ||||||
| Angra Infra Fip | 72597,539041 | -0,09 | -0,15 | -0,26 | 536,68 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999281,059831 | 0 | 0 | -0,01 | 1230,00 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 873886,796093 | -0,02 | -0,01 | -0,45 | 370,51 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,417660 | 0,05 | 0,81 | 1,88 | 229,93 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 994814,486359 | -0,01 | -0,12 | -0,29 | 36,71 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 968897,079910 | -0,01 | -0,11 | -0,24 | 176,33 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,849627 | -0,01 | -0,10 | -0,24 | 339,71 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 944087,979403 | -0,02 | -0,17 | -0,35 | 12,88 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 21,996437 | -0,01 | -0,10 | -0,22 | 166,86 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 76115,172623 | -0,01 | -0,11 | -1,41 | 56,83 | ||||||
| Bijupira Fip | 89759,164732 | 0 | 0 | -0,01 | 569,23 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3883,004497 | 0 | -0,01 | -0,03 | 275,52 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85439,212839 | 0 | 0,01 | 0,02 | 129,05 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 918,950496 | -0,01 | -0,27 | 0,67 | 37,71 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,273970 | 0 | 6,99 | 8,56 | 169,70 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391241,48591 | 0 | 0,07 | 0,05 | 116,56 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 885,083014 | -0,03 | -0,56 | -1,09 | 9,29 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 4956,467185 | -1,07 | -16,06 | -30,50 | 0,21 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 675,158293 | -0,01 | -0,12 | -0,17 | 390,19 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,804329 | -0,01 | -0,09 | -0,20 | 215,43 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 73819,497278 | -0,01 | -0,25 | -0,31 | 23,79 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1411,236995 | -0,03 | -0,75 | -1,47 | 342,45 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 78943,680540 | 0,05 | 0,90 | -23,32 | 21,85 | ||||||
| Breof Fip | 0,479351 | 0,02 | 0,29 | 0,57 | 575,67 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1011,711209 | 0,02 | 0,55 | 1,20 | 86,36 | ||||||
| Bresco Fip | 716,193360 | 0 | -20,62 | -35,99 | 391,34 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,078531 | 0 | 0 | -0,03 | 287,20 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,189494 | 0 | -0,01 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,636057 | -0,03 | -10,37 | -9,02 | 200,72 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,582713 | 0 | -10,71 | -10,66 | 663,75 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,287698 | -0,37 | 0,48 | 1,42 | 87,58 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,302295 | -0,37 | 0,37 | 1,15 | 693,75 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 62559,702900 | -0,07 | -1,10 | -2,49 | 61,28 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,777897 | 0,04 | 0,73 | 1,71 | 888,95 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1357,591115 | -1,82 | 9,90 | 8,63 | 1107,23 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 18209644,9500 | -0,89 | 9,41 | 17,76 | 9844,25 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,723620 | 0 | -0,23 | -0,54 | 5,12 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,946773 | -0,01 | -0,10 | -0,21 | 25,09 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 95066,736397 | 0 | -0,02 | -0,05 | 186,33 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,846472 | 0 | -0,08 | -0,16 | 6,38 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,166549 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,668817 | 0 | -0,08 | -0,10 | 14,43 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,949672 | 0 | -0,01 | -0,03 | 34,46 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 1206,617141 | -0,02 | -0,30 | 2,92 | 12,47 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 736,094874 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 45,30 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008760 | 0,02 | 0,31 | 0,40 | 8,50 | ||||||
| Fip Amazon | 995,775943 | 0 | -0,01 | -0,01 | 157,04 | ||||||
| Fip Atlantis | 106041,082592 | 0 | NB | NB | 530,21 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103915,233598 | 0 | -0,01 | -0,08 | 697,27 | ||||||
| Fip Biotec | 153131,518315 | 0 | -0,06 | -0,16 | 46,62 | ||||||
| Fip Bird | 44677,970111 | 0,05 | 0,74 | 1,74 | 4,02 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 291,381337 | 0 | -0,07 | -0,15 | 151,30 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,346493 | 0 | -0,09 | -0,19 | 80,22 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 669,993914 | -0,01 | -0,09 | 0 | 205,38 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 592,639084 | 0 | -0,02 | 1,86 | 55,33 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 303,597396 | -0,01 | -0,12 | -0,30 | 33,50 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1023,221445 | 0 | 0 | NB | 66,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1091,621692 | 0 | 0 | NB | 81,87 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10707,586121 | -0,01 | -0,09 | -0,21 | 163,79 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 209,923945 | -2,27 | -5,04 | -5,45 | 74,82 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1744,055012 | 0 | -0,01 | -1,77 | 505,27 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 958,281128 | 0 | -0,08 | -0,18 | 136,37 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 680,251084 | -0,01 | -0,11 | -0,25 | 79,86 | ||||||
| Fip Coliseu | 1089580,44170 | 0 | 0,23 | 0,69 | 994,84 | ||||||
| Fip Confidence | 997,930632 | 0 | -0,02 | -0,04 | 251,33 | ||||||
| Fip Creditstore | 9895,045400 | -0,01 | -0,16 | -0,35 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,716630 | 0,95 | 6,08 | 10,46 | 1805,71 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,503777 | -0,21 | -6,76 | -9,37 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,820949 | 0 | -0,01 | -0,02 | 64,87 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,591089 | 0 | -0,05 | -0,10 | 107,58 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 1072,994794 | 0 | 7,47 | 7,46 | 120,54 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1800,041246 | 0,04 | 0,67 | 1,49 | 18,53 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1964,669825 | 0,05 | 0,79 | 1,76 | 23,58 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1756,161206 | 0,04 | 0,71 | 1,59 | 177,64 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1919,823047 | 0,05 | 0,83 | 1,86 | 23,00 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1853,164199 | 0,05 | 0,78 | 1,75 | 77,99 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1925,710018 | 0,05 | 0,83 | 1,86 | 127,09 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,625242 | 0 | -0,09 | -10,76 | 26,91 | ||||||
| Fip Jrr | 4396,286994 | 0,01 | 0,16 | 0,35 | 47,27 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 737,657675 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 514,34 | ||||||
| Fip Lsh | 67352,960602 | 0 | -0,02 | -0,05 | 416,98 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73774,695369 | -0,22 | 2,22 | 3,28 | 515,85 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90049,176581 | 0 | -0,09 | -0,15 | 22,50 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 2829,976356 | 0 | -0,01 | -0,02 | 1496,51 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,574080 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1299,71 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,717759 | 0 | -0,03 | -0,05 | 42,14 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 975,447408 | -0,01 | -0,11 | -0,24 | 233,35 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1605,705918 | 0 | 59,76 | 59,67 | 80,34 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000016 | -12,37 | -70,79 | -83,25 | 0,13 | ||||||
| Fip Usa | 9982,153678 | 0 | -0,01 | -0,03 | 189,21 | ||||||
| Fip Volluto | 9367,769223 | -1,12 | 14,40 | 26,01 | 1401,50 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7063,881009 | 0 | 0 | 6,80 | 987,76 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4377,790241 | 0,06 | 0,10 | 0,42 | 188,10 | ||||||
| Fip Vox Ii | 4789,820119 | 2,53 | 20,60 | -13,61 | 0,65 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010077 | -0,05 | -0,85 | -1,66 | 0,32 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008481 | -0,08 | -1,33 | -2,62 | 0,22 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14065,233593 | 0 | -0,02 | 0,07 | 286,73 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,921821 | -0,01 | -0,12 | -0,25 | 7,40 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 569,858278 | 0 | -0,36 | -52,88 | 32,94 | ||||||
| Gama Fip | 1541615,12378 | 0,02 | 0,31 | 0,71 | 523,31 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,036131 | 0 | NB | -0,19 | 36,86 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,781825 | 0 | NB | 12,90 | 5,29 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,264329 | 0 | NB | 0,99 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,985396 | 0 | NB | 1,09 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,577857 | 0 | NB | 1,05 | 18,90 | ||||||
| Gif Iv Fip | 657,477126 | 0 | -27,15 | -24,19 | 1803,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,731125 | 0 | NB | 0,56 | 0,95 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,162568 | 0 | NB | -6,44 | 1277,79 | ||||||
| Gif V Fip | 0,935130 | 0 | NB | 4,84 | 454,19 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,302845 | 0 | NB | -4,85 | 827,83 | ||||||
| Gjp Fip | 17750,311512 | 0 | 2,59 | 5,22 | 1249,47 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,004178 | -2,70 | -75,00 | -78,20 | 0,35 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10372,453838 | -0,52 | -0,50 | 0,63 | 314,99 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10372,453835 | -0,52 | -0,50 | 0,63 | 288,59 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,880095 | 0,03 | 0,41 | 0,99 | 32,72 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,619200 | 0,06 | -0,19 | -0,10 | 9,95 | ||||||
| Iron Fip | 0,021845 | -0,15 | -2,42 | 13,98 | 0,54 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,603487 | 0 | -0,06 | 5,03 | 13,95 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48521,892400 | 0,01 | -2,80 | -1,52 | 38,82 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35133,744032 | 0,03 | -0,62 | -1,45 | 4,67 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 219,712573 | -0,10 | -1,67 | 9,21 | 22,04 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,559995 | 0,02 | 0,02 | -15,99 | 58,21 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,774042 | 0 | NB | -0,01 | 76,25 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,170937 | -0,01 | 0,56 | 0,15 | 2,27 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18149,138233 | 0 | -0,03 | -0,07 | 838,49 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,414513 | 0 | -0,01 | -0,04 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 944,978573 | 0 | 0,04 | 0,35 | 1160,35 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,921651 | 0 | 0,02 | 0,04 | 1622,51 | ||||||
| Mag Fip | 0,327623 | 0,66 | -0,71 | 3,11 | 37,70 | ||||||
| Mb Fip | 2005,402171 | 0 | 0,04 | 0,12 | 88,76 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13362,661771 | -0,01 | 0,13 | 0,22 | 60,85 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1106884,47591 | 0,09 | 0,93 | 6,79 | 33,55 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314475 | 0 | -0,05 | -0,09 | 163,85 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,399238 | 0 | -0,06 | -0,11 | 130,63 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1030631,23319 | 0 | NB | NB | 1281,88 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 1,968801 | 0 | NB | NB | 312,45 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3326,371497 | 0 | -0,13 | -2,38 | 6,95 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3826,525991 | 0 | -0,18 | -2,68 | 7,70 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99131,263209 | 0 | -0,04 | -0,09 | 1434,22 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99131,221198 | 0 | -0,04 | -0,09 | 717,11 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,922063 | -0,02 | -0,29 | -0,61 | 40,57 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,675086 | 0 | NB | -0,33 | 7,36 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,332344 | -0,01 | -0,17 | -0,40 | 11,60 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,815158 | -0,01 | -0,13 | -0,30 | 21,28 | ||||||
| Quantum Fip | 1740,664359 | 0,52 | 1,54 | 9,51 | 108,72 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 844,282148 | 0 | 0,02 | -6,29 | 5,43 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9910,281412 | 0 | -0,02 | -0,41 | 69,54 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 133065,427631 | -0,01 | -0,15 | -9,44 | 93,11 | ||||||
| Salmon Fip | 1035,998104 | -0,03 | -0,45 | -1,89 | 1,34 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,007510 | 0 | 0,37 | 0,36 | 115,27 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,292105 | 0 | 0,02 | 0,04 | 70,19 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,748970 | 0 | 0,01 | 0,01 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 65049,203618 | 3,07 | 4,35 | -2,64 | 238,08 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,398684 | 0 | NB | NB | 11,19 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9824,950555 | 0 | -0,01 | -0,02 | 327,71 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 659,121848 | 0,03 | 0,20 | -1,49 | 54,28 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 172744,846682 | 0,02 | 0,37 | 0,85 | 96,29 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1309,666499 | 0,02 | 0,32 | 0,72 | 23,12 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6070,689672 | 0,01 | 0,18 | 0,41 | 19,83 | ||||||
| Turbot Fip | 84866,430152 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1504,51 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,185056 | 0 | 0 | -0,01 | 399,57 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,731838 | 0 | 0 | -0,01 | 557,78 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1663,078171 | 0 | 0 | -0,01 | 386,57 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,281921 | 0 | 0,09 | 0,09 | 424,94 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 139,610521 | -6,13 | -10,65 | 66,23 | 77,10 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1176,869230 | -0,18 | -0,41 | -1,26 | 1088,82 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1697,626191 | 0 | 0,04 | 0,09 | 170,73 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1395,978670 | 0 | 0 | -0,01 | 792,41 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,986986 | 0 | -0,01 | -0,01 | 320,38 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 826,049066 | -0,02 | -0,39 | -0,83 | 139,49 | ||||||