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04/05/2017 17h53

Posição em 03/05/2017 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
1818 Fic De Fi De Acoes866,7847120,793,00-3,2016,47
4k Global Fi Acoes Bdr Nivel I1,205244-0,96NB13,9712,80
A3 Absoluto Fic Fi Acoes1,831590-0,03NB12,2813,37
A3 Fi Cotas Fi Acoes182,736592-0,040,748,3957,31
Ac2 All Equities Fi Acoes1,129584-0,81NB12,9910,92
Alaska Black Fic Fi Acoes Bdr Nivel I2,054756-1,44NB32,66331,52
Alaska Black Fic Fi Acoes Ii Bdr Nivel I1,242603-1,65NB24,2618,16
Alaska Black Institucional Fi Acoes0,992143-0,47NB-0,799,70
Alaska Black Master Fi Acoes Bdr Nivel I2,931580-1,70NB38,43357,26
Alfa 16 Fdo De Invest Em Acoes Iq144,355032-1,630,3017,19112,88
Alfa Fic De Fi Em Acoes0,120683-1,010,404,257,49
Alfamais Fic De Fi Em Acoes0,376996-0,901,228,753,15
Alsan Fundo De Inv.s Acoes43,837644-2,12NB12,723,38
Am3g Fundo De Inv. Acoes85,6487010,121,01-0,3317,41
Amis Fi Acoes657,421192-0,03NB11,585,73
Amp Fia1403,676628-0,26NB10,7815,71
Apex A3 Long Biased Fic Fi Em Acoes1,548866-0,170,9711,0434,98
Apex Acoes 30 Fi Em Cotas De Fi Em Acoes1,391232-0,691,269,35300,70
Apex Acoes A Fic De Fi Em Acoes1,335567-0,701,259,1886,47
Apex Acoes Fi Em Cotas De Fi De Acoes1,712013-0,691,269,3116,72
Apex Acoes Fic Fi Acoes Institucional I1,534209-0,691,279,41119,69
Apex Equities Fc De Fi De Acoes1,267451-0,691,269,5618,73
Apex Infinit Master Long Biased Fi Acoes2,196885-0,211,2113,06508,74
Apex Infinity 8 Long Biased Fc Fi Acoes1,681976-0,170,9911,42202,76
Apex Infinity Long Biased A Fic Fi Acoes1,565419-0,170,9811,2858,19
Apex Infinity Long Biased Dist BB Fc Fia1,610135-0,170,9710,9012,98
Apex Infinity Long Biased Fc De Fi Acoes1,956705-0,170,9711,8648,84
Apex Lb Cgi Fi Em Cotas De Fi De Acoes1,673315-0,170,9711,3660,92
Apex Master Fi De Acoes2,094685-0,681,2910,10539,79
Apex Pwm Long Biased Fc Fi Em Acoes1,664767-0,181,0211,2951,59
Appia Invest Fi De Acoes23,945687-0,17-0,187,594,24
Argucia Income Fia2,732764-0,750,8412,2224,09
Armata Ficfi Em Acoes1,1266450,050,979,2662,09
Arvus Equities Fi De Acoes1,3258560,450,729,304,92
Atm Fi Em Cotas De Fi Em Acoes204,570889-0,060,859,2055,75
Atmos Acoes Fi Em Cotas De Fi Em Acoes402,840530-0,050,778,46601,19
Atmos Acoes Ii Fic Fi Acoes178,255610-0,040,708,00310,84
Atmos Institucional Fic Fi De Acoes192,372492-0,250,9810,02518,66
Atmos Jcw Fc Fi De Acoes134,246820-0,040,708,14108,56
Atmos Master Fi De Acoes488,699831-0,050,869,692313,59
Atmos Prime Fi Em Cotas De Fi Acoes200,963106-0,050,778,4461,75
Atmos Pwm Fi Em Cotas De Fi Acoes193,935872-0,040,748,3596,14
Atmos Sol Fic De Fi De Acoes428,706102-0,050,788,7678,39
Atmp Fic Fi De Acoes194,343583-0,050,778,48198,32
Atxp Fc Fi De Acoes121,363837-0,040,708,3237,27
Az Quest Small Caps Mid Mast Fi De Acoes4,388912-0,131,7818,84234,49
BBm Smid Caps Master Fi Em Acoes2,379627-0,361,3817,71118,19
BBm Smid Caps Valor Fc Fi Acoes4,518318-0,371,3616,96118,46
BBm Valuation Ii Fc Fi Em Acoes1,711591-0,531,1412,59223,25
BBm Valuation Master Fi Em Acoes2,124007-0,461,1813,49223,33
Bat Fc Fi Em Acoes162,464156-0,040,748,2955,99
Bcr Acoes Fc Fi De Acoes5,300727-0,351,1712,8919,41
Blue Capital Fi Acoes1,260229-0,920,695,9212,46
Bnp Paribas Acores Fi Acoes140,749841-0,361,519,0370,46
Bnpp Action Master Fia289,2600700,171,499,00461,39
Bozano Fundamental Fi Acoes14,376646-0,660,879,44105,49
Brad Inst Fic Fia Smart Allocation1,372214-0,841,2611,5235,46
Brad Institucional Fia Bdr Nivel I2,931681-0,06-0,511,0026,20
Brad Priv Fc De Fi Acoes Rb Fundamental1,096840-0,09-0,18-6,790,08
Brad Priv Fic Fia Smart Allocation1,361443-0,851,2611,3135,45
Bradesco Fia Bdr Nivel I2,934492-0,06-0,521,06110,63
Bradesco Fia Long Biased1,372582-0,090,858,9115,08
Bradesco Fia Multi Setorial8,823238-0,131,9815,3222,72
Bradesco Fia Tracking1,209006-0,050,9014,319,11
Bradesco Fic De Fia Bdr Nivel I2,774962-0,07-0,530,7161,16
Bram Fia Bdr Nivel I Special Equities9,452403-0,06-0,511,5922,40
Bram Fia Long Biased1,154923-0,080,879,7362,50
Brasil Capital Ficfi Em Acoes8,294674-0,531,0214,44269,66
Brasil Capital Long Biased Ficfia1,663106-0,601,1013,8330,30
Brasil Capital Long Biased Master Fia1,925522-0,521,1215,5430,58
Brasil Capital Master Fi Em Acoes9,898984-0,561,1015,56326,89
Brasil Plural Long Short Plus Fi Acoes1,9277250,190,246,45139,08
Brasil Plural Long Biased Fic Fi Acoes1,549526-0,050,276,0425,63
Brasil Plural Ls Plus A Fic Fi Acoes1,3674640,180,215,3983,78
Brasil Plural Ls Plus Fic Fi Em Acoes1,6849660,180,215,3033,05
Brasil Plural Petros Fia118,060106-0,531,099,41177,09
Bresser Acoes Fic De Fi Em Acoes9,3922450,181,7819,95116,11
Bresser Acoes Master Fi Em Acoes1,8432660,201,9221,34116,50
Brz Equity Long Biased Fi Em Acoes177,487478-0,070,747,537,38
Brz Spo Fi Em Acoes77,0860550,850,71-1,418,55
Brz Valor Fc Fi De Acoes667,330826-0,140,976,2929,75
Brz Valor Master Fi De Acoes2,120250-0,131,007,0529,37
Btg Pactual Absoluto Fic Fi Acoes3,478715-0,02NB11,95515,56
Btg Pactual Absoluto Ii Fic Fi Acoes2,688881-0,02NB12,8610,26
Btg Pactual Absoluto Inst Fic Fi Acoes2,355460-0,06NB12,52300,16
Btg Pactual Absoluto Inst M Fi Acoes1,678410-0,05NB13,62300,22
Btg Pactual Absoluto Ls Fic Fi Acoes1,9821830,43NB7,60238,39
Btg Pactual Absoluto Ls Master Fi Acoes2,3227530,44NB8,34238,45
Btg Pactual Absoluto Master Fi Acoes2,703714-0,02NB12,90539,73
Btg Pactual Alpha Master Fic Fi Acoes1,804848-0,17NB9,9072,88
Btg Pactual Multi Acoes Fi Acoes1,348802-0,581,269,7212,00
Btgp Access Spx Falcon Fic Fi Acoes1,8246850,05NB9,2336,80
Butia Fundamental Fic Fi Acoes1,399148-1,00NB11,3723,73
Caixa Fi Acoes Bdr Nivel I1,862197-0,01-0,503,3420,35
Caixa Fi Acoes Institucional Bdr Nivel I1,932064-0,01-0,493,6447,60
Caixa Fi Penha Acoes1,31271101,5513,6518,05
Caixa Fic Acoes Valor Small Cap Rpps0,9133510,222,1713,44102,19
Caixa Fic Rio Douro Acoes1,75219102,258,3544,55
Caixa Vinci Valor Acoes Fundo De Invest1,0774050,232,2014,09174,25
Cl4 Capital Fi Acoes1,5345790,18NB11,4256,89
Clic Fia2,4382221,925,3519,5814,54
Cobalt Fundo De Inv. Em Acoes1,188095-0,082,0311,9235,64
Conquista Fic Fi De Acoes190,987316-0,410,919,20137,98
Constellation 60 Fi Em Cotas Fi De Acoes1,577399-0,291,8317,3621,40
Constellation Acoes Ppc Fic Fi De Acoes3,595208-0,291,8417,689,15
Constellation Fic Fi De Acoes3,594799-0,301,8317,4723,06
Constellation Institucional Fc Fi Acoes1,446314-0,321,7917,3663,91
Cox Fc Fi De Acoes3,971826-0,181,2311,5035,38
Cox Master Fi Acoes3,934900-0,191,3812,8160,64
Cox Rowers Fc De Fi De Acoes1,446089-0,201,3812,6212,40
Cshg All Cox Fc Fi Em Acoes3,237360-0,201,3611,9612,74
Cshg All M Square Acoes 90 Fc Fia1,040408-0,260,7510,42264,97
Cshg Allocation Vertra Fc Fi Acoes1,3892800,271,8516,0717,45
Cshg Equity Income Fi Acoes1,239248-0,260,4210,97112,15
Cshg Verde Am Unique Lb Fc Fi Acoes1,591697-0,720,3412,9952,47
Cucacao Fia1170,350699-0,16NB11,625,39
Dlm Braziltech Fic Fi Acoes1,635376-0,250,708,0511,41
Dracena Fic Fi Acoes170,590907-0,541,6011,6535,26
Duo Gap Equity Value Fi Acoes2,471756-0,260,4116,5243,69
Elizabetha Fic Fi Em Acoes248,285301-0,491,6712,52345,77
Eos Valor Fc Fi Acoes1,206922-0,171,5015,8911,46
Eos Valor Master Fi Em Acoes1,260411-0,141,5316,8711,43
Equitas Selection Inst Fc Fi De Acoes1,7670760,533,4623,8712,94
Equitas Selection Instit Master Fi Acoes2,1559680,543,4825,1512,95
Explora Latam Long Biased Fi Em Acoes144,738964-0,31NB2,9314,34
F2 Fic Fi Em Acoes219,602674-0,300,4716,4133,41
Falport Fic Fi Acoes1,8312900,050,979,2836,58
Fama Fc Fi De Acoes5335,3060980,172,2620,1933,64
Fama Futurewatch I Fic Fi Acoes831,6442290,192,2720,4721,35
Fama Palestra Fi Em Cotas De Fi De Acoes4,3472030,192,2820,5926,77
Faria Lima Fi Em Cotas De Fi De Acoes1,693977-0,330,8911,3220,32
Fator Acoes Fic Fia1726,505040-0,27NB9,8957,16
Fator Master Fia1232,570764-0,26NB10,6657,14
Fc De Fi Em Acoes Vokin Gbv Aconcagua65,6737680,10NB17,8290,10
Fcopel Cp Fia1,209444-0,930,869,60220,59
Fcopel Fic De Fia1,195623-0,650,969,99557,38
Fi Acoes Rapsag34,742200-0,27NB6,124,76
Fi Acoes Vkn Aconcagua Master Long Only162,5816590,14NB18,9889,70
Fi Em Acoes Mistyque21117,356333-0,022,0816,79237,41
Fi Syagrus De Acoes2817,231503-0,072,4517,2019,79
Fia Real Investor5,7642490,571,1219,9782,44
Fic Fia Bdr Nivel I Special Equities Ii1,165884-0,06-0,520,9718,08
Finacap Mauritsstad Fia5,638996-0,43NB19,348,55
Flag Fic Fi Acoes1,9630560,19NB15,7021,07
Flag Master Fi Acoes2,2255260,42NB17,7721,31
Fnaf Fundo De Inv. Em Acoes21473,1109990,822,939,685,93
Foster Fi Acoes1,5229871,201,34-4,284,59
Fox Value Long Biased Fi Em Acoes1,215935-0,01NB8,0627,93
Fram Capital Gjertsen Fc De Fi Em Acoes1,097201-0,29NB5,694,52
Fram Capital Gjertsen Fi Em Acoes1,375129-0,28NB6,584,52
Franklin Valor E Liquidez Fvl Fi Acoes2503,131445-0,391,4313,71135,05
Fundamenta Fi De Acoes1,635273-0,151,3011,9434,09
Fundo De Inv. Em Acoes America0,944535-0,50NB23,246,52
Fundo Social Fi De Acoes2,1248300,291,7117,097,19
Fv Fundo De Inv. De Acoes1080,545767-0,631,5019,377,44
Gap Equity Value Fi Cotas Fi De Acoes I2,115144-0,290,5410,07137,60
Gap Equity Value Institucional Fi Acoes1,706495-0,480,6410,2657,23
Gap Equity Value Master Fi Em Acoes2,426433-0,330,6211,44137,58
Gat Fi Cotas Fi Acoes182,173936-0,040,748,3056,09
Geracao Futuro Fi Em Acoes Excellence141,243314-0,39NB6,38605,77
Ggr Fi Acoes Institucional0,914768-1,161,17NB2,94
Golden Share Fi Acoes Bdr Nivel I9,331722-0,90NB15,1831,52
Grumman Ficfi Em Acoes1,1270610,050,989,2756,35
Guepardo 60 Fi Em Cotas De Fi De Acoes1,0703240,793,04-3,0334,12
Guepardo Allocation Ficfia3,3949690,793,04-3,0328,90
Guepardo C Fc Fi Em Acoes26,7091090,792,99-2,3115,20
Guepardo Cshg 60 Fc Fi Acoes0,8722490,783,01-3,801,54
Guepardo Escalonado Fic Fia0,8802090,783,02-3,272,21
Guepardo Escalonado Inst Fc Fi Em Acoes1,1520040,793,00-2,5222,42
Guepardo Fc De Fi Em Acoes Feeder I0,9460560,803,05-2,8538,20
Guepardo Fc Fi Em Acoes12,2114430,793,03-3,0596,75
Guepardo I Fi Em Cotas De Fi De Acoes2,0743740,792,99-3,1010,94
Guepardo Institucional 60 Fic Fi Acoes1,0654220,782,99-3,08119,78
Guepardo Institucional Fic Fi De Acoes1,9840140,793,00-3,07103,99
Guepardo Institucional Master Fi Acoes1,2395480,803,01-2,44272,31
Guepardo Master Fi Em Acoes1,4537730,803,05-2,4198,28
Guepardo Pipe Fi De Acoes0,7523130,271,97-20,147,02
H11 Capital Long Term Fi Acoes1,8889782,36NB87,854,68
Hix Capital Institucional Fi De Acoes1,477757-0,190,5819,3817,50
Hix Capital Spo Iii Fi Acoes1,833701-0,103,3023,8620,97
Hn Five Fi Acoes0,938614-1,80NB2,788,93
Hornet Fic Fi Acoes1,7717880,051,1710,122,55
Ibiuna Equities 30 Fc De Fia104,262861-0,141,954,2619,79
Ibiuna Equities A Fc De Fi Em Acoes120,703235-0,082,0211,82116,26
Ibiuna Equities Fc De Fi Em Acoes186,298593-0,082,0311,85379,22
Ibiuna Equities Master Fi Em Acoes222,342388-0,072,0412,56516,00
Icatu Vanguarda Cap Acoes Fc De Fi0,777753-0,900,464,901,61
Im Fc De Fia197,103786-0,811,0510,590,82
Imbuia Fi Em Cotas Em Acoes169,926491-0,551,5711,83105,54
Indie Alpha Master Fi De Acoes0,985635-0,22-0,23-12,690,19
Indie Capital Platinum Fia143,321139-0,191,5720,3843,00
Indie Logos Fic Fi Acoes2,721361-0,190,188,3253,76
Indie Logos Master Fi Acoes1,994887-0,190,198,48198,13
Ip Brasil Institucional Ii Fc Fia178,603782-0,580,496,5332,08
Ip Part Partners Fc Fi Acoes Bdr Nivel I309,842135-0,140,366,865,65
Ip Particip Institucional Ficfi Acoes621,318143-0,580,496,8119,99
Ip Particip Master Fi Acoes Bdr Nivel I316,717854-0,140,367,00455,85
Ip Participacoes Fc Fi Acoes Bdr Nivel I40,597968-0,110,295,71350,87
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