Posição em 11/05/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 759,664655 | -0,05 | -0,37 | -2,38 | 115,63 | ||||||
| Brz Amata Fip | 982,636729 | -0,01 | -0,04 | -0,49 | 28,90 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 718,422582 | 0,01 | 0,31 | 1,08 | 113,06 | ||||||
| Fip Mov 1 | 892,984695 | -0,11 | -0,35 | -1,81 | 36,47 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,123892 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 612,818299 | -0,27 | -2,09 | 54,35 | 2,14 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1624,531696 | -0,01 | -0,05 | 76,66 | 198,97 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 748,952276 | -0,04 | -0,36 | -2,32 | 7,96 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 702,572113 | -0,01 | -0,06 | -0,54 | 60,55 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 935,986438 | -0,01 | -0,08 | -0,91 | 53,22 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,939452 | -0,01 | -0,01 | -8,76 | 71,18 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,773925 | 0,02 | 0,17 | -4,31 | 220,87 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 109947,627950 | -0,01 | -0,05 | 16,95 | 65,97 | ||||||
Posição em 10/05/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip Multiestrategia | 26296,105663 | 0 | 0,03 | 0,48 | 106,85 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90910,297714 | 0 | -0,15 | 1,35 | 168,82 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90910,297700 | 0 | -0,15 | 1,35 | 46,86 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99129,445529 | 0 | -0,01 | -0,06 | 106,95 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,610048 | 0 | -0,01 | -0,04 | 162,09 | ||||||
| Ac2 Fip | 660,273031 | 0 | -0,02 | -0,28 | 249,40 | ||||||
| Acqua Fip | 23149,015759 | 0 | -0,01 | -0,15 | 57,61 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,789931 | 0 | -0,01 | -0,07 | 215,09 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,089214 | 0,02 | 0,17 | 2,27 | 109,83 | ||||||
| Akka Fip | 0,194779 | 0 | -0,02 | -0,02 | 28,15 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,950914 | -0,01 | -0,05 | -0,63 | 6,94 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19680,354670 | 0 | -0,01 | -0,13 | 215,54 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76860,792393 | -0,01 | 0,04 | 5,60 | 568,51 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999187,965476 | 0 | 0 | -0,02 | 1229,89 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 112171,756060 | 0 | 0,02 | -87,22 | 47,56 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,491230 | 0,04 | 0,29 | 4,08 | 234,88 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 991255,376983 | -0,01 | -0,05 | -0,64 | 36,58 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 965916,448603 | -0,01 | -0,04 | -0,55 | 175,79 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,844061 | -0,01 | -0,04 | -0,54 | 338,69 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 21,935395 | 0 | -0,03 | -0,50 | 166,39 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75856,052107 | -0,01 | -0,04 | -1,75 | 56,64 | ||||||
| Bijupira Fip | 89747,602007 | 0 | 0 | -0,02 | 569,16 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3881,346928 | 0 | -0,01 | -0,08 | 275,41 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85608,372318 | 0 | 0 | 0,22 | 129,31 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 913,071496 | -0,01 | -0,08 | 0,03 | 37,47 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1393281,47780 | 0 | -0,01 | 0,20 | 116,73 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 868,540044 | -0,03 | -0,22 | -2,94 | 9,12 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 673,121328 | -0,01 | -0,05 | -0,47 | 389,58 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,802207 | -0,01 | -0,04 | -0,46 | 214,86 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1706,688764 | -0,02 | -0,41 | 19,15 | 474,50 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 4857,333840 | -0,05 | -1,39 | -95,28 | 1,34 | ||||||
| Breof Fip | 0,484416 | 0,01 | 0,05 | 1,64 | 613,10 | ||||||
| Bresco Fip | 716,565903 | 0 | 0 | -35,95 | 391,93 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 1000,000000 | 0,76 | 0,75 | 0,67 | 300,02 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,027238 | 0 | 0 | -0,03 | 83,70 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,601211 | -0,03 | -0,20 | -14,00 | 189,72 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,512381 | 0 | 0,01 | -14,63 | 634,25 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,231428 | -0,16 | -0,01 | -18,42 | 70,45 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,243315 | -0,16 | -0,06 | -18,58 | 558,39 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 60653,068117 | -0,07 | -0,47 | -5,46 | 59,42 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1498,579681 | -0,39 | -1,62 | 19,91 | 1222,22 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 22033532,2797 | 3,74 | 12,47 | 42,48 | 11911,47 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,711704 | -0,02 | -0,99 | -2,18 | 5,03 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94958,867923 | 0 | -0,01 | -0,17 | 186,12 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,844685 | -0,01 | -0,04 | -0,37 | 6,37 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,063196 | 0 | 0 | -0,02 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,000122 | -16,00 | -60,64 | -97,91 | 0,00 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 345,939198 | 0 | -0,03 | -0,31 | 14,40 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,557998 | 0 | 0 | -0,07 | 34,45 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 634,936236 | -58,62 | -58,59 | -45,84 | 6,56 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,327143 | 0 | -0,01 | -38,97 | 10,50 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 744,465274 | 0,01 | 0,07 | 1,28 | 46,11 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008731 | 0,03 | 0,29 | 0,07 | 8,47 | ||||||
| Fip Amazon | 965,617332 | 0 | -3,01 | -3,04 | 152,28 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,615916 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103835,310604 | 0 | -0,01 | -0,16 | 696,74 | ||||||
| Fip Biotec | 152777,757424 | 0 | -0,03 | -0,39 | 46,51 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 4669,421558 | -0,53 | 0,66 | -34,52 | 0,38 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,603221 | 0 | -0,03 | -0,42 | 150,90 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 469,950377 | -0,01 | -0,04 | -0,49 | 79,99 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 302,489598 | -0,01 | -0,05 | -0,66 | 35,52 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10679,769869 | -0,01 | -0,04 | -0,47 | 163,36 | ||||||
| Fip Coliseu | 1120450,63300 | -0,02 | 2,53 | 3,54 | 1023,03 | ||||||
| Fip Confidence | 997,389386 | 0 | -0,01 | -0,10 | 251,20 | ||||||
| Fip Creditstore | 9851,445100 | -0,01 | -0,06 | -0,79 | 0,99 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,377684 | 0 | 0 | -0,07 | 64,85 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,491983 | 0 | -0,01 | -0,20 | 107,48 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 997,966823 | 0 | 0 | -0,05 | 112,56 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1834,550501 | 0,04 | 0,26 | 3,44 | 18,88 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 2009,082287 | 0,04 | 0,30 | 4,06 | 24,11 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1791,035524 | 0,04 | 0,26 | 3,61 | 181,17 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1964,541656 | 0,04 | 0,31 | 4,23 | 23,54 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1893,418097 | 0,04 | 0,29 | 3,96 | 79,69 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1970,382635 | 0,04 | 0,31 | 4,23 | 130,04 | ||||||
| Fip Inseed Fima | 0,657736 | -0,01 | -0,06 | -6,13 | 29,30 | ||||||
| Fip Jrr | 4404,517400 | 0 | 0,01 | 0,54 | 47,36 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 746,270223 | 0,01 | 0,08 | 1,33 | 523,71 | ||||||
| Fip Lsh | 67308,102698 | 0 | -0,01 | -0,12 | 416,70 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73091,955831 | -0,30 | 0,60 | 2,33 | 512,17 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89950,611194 | 0 | -0,02 | -0,25 | 22,47 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,314964 | 0 | 0 | -0,04 | 1299,63 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 973,091529 | -0,01 | -0,03 | -0,48 | 233,54 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1603,693305 | 0 | -0,02 | 59,47 | 80,24 | ||||||
| Fip Usa | 10112,980073 | 0 | 0 | 1,28 | 191,69 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,545989 | -0,26 | -4,04 | 49,40 | 1,75 | ||||||
| Fip Volluto | 10195,170147 | -2,77 | 2,69 | 37,14 | 1525,29 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7735,620719 | 0 | NB | 16,95 | 1081,69 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4343,503599 | 0,09 | 0,09 | -0,37 | 186,63 | ||||||
| Fip Vox Ii | 6177,298933 | -0,21 | -1,97 | 11,42 | 0,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011987 | -0,03 | 21,92 | 16,98 | 0,39 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,010319 | -0,05 | 26,25 | 18,50 | 0,27 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14202,321841 | 0 | 0 | 1,05 | 289,53 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,918761 | -0,01 | -0,07 | -0,58 | 7,44 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 4,475125 | 0,13 | -69,79 | -99,63 | 0,26 | ||||||
| Gama Fip | 1553973,39438 | 0,02 | 0,11 | 1,52 | 527,51 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,543485 | 0 | NB | -0,71 | 36,66 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,765330 | 0 | NB | 10,52 | 5,18 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,295267 | 0 | NB | 3,47 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,995976 | 0 | NB | 2,18 | 0,55 | ||||||
| Gif Iii Fip | 1,439184 | 0 | NB | -43,58 | 10,55 | ||||||
| Gif Iv Fip | 847,408530 | 0 | NB | -2,29 | 2324,04 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,762175 | 0 | NB | 1,22 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,156798 | 0 | NB | -6,90 | 1271,45 | ||||||
| Gif V Fip | 0,939335 | 0 | 0,02 | 5,31 | 457,36 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,289422 | 0 | NB | -5,83 | 819,30 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,405274 | 0,02 | 0,15 | -0,08 | 32,37 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,401546 | 0,05 | -0,66 | -0,98 | 9,86 | ||||||
| Iron Fip | 0,020168 | -0,49 | -0,64 | 5,23 | 0,50 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,432642 | 0 | 0,02 | -24,71 | 10,30 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48398,880812 | -0,01 | -0,06 | -1,77 | 38,72 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35112,090048 | -0,01 | -0,07 | -1,51 | 4,67 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 206,742810 | -0,11 | -0,78 | 2,76 | 20,74 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,558266 | 0,02 | 0,13 | -16,25 | 58,03 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,743455 | 0 | 0 | -0,03 | 76,24 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169837 | -0,01 | -0,14 | -0,49 | 2,27 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18134,379274 | 0 | -0,01 | -0,15 | 837,81 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,543036 | 0 | 0 | -0,13 | 25,01 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 946,577570 | 0 | 0,01 | 0,52 | 1179,40 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1017,918908 | 0 | 0 | 0,14 | 1673,98 | ||||||
| Mag Fip | 0,040512 | 1,84 | 3,63 | -87,25 | 4,66 | ||||||
| Mb Fip | 2006,062017 | 0 | 0,02 | 0,15 | 88,79 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13314,597051 | -0,01 | -0,07 | -0,14 | 60,64 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1097161,49469 | 0,42 | -0,08 | 5,85 | 33,25 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314153 | 0 | -0,01 | -0,19 | 163,68 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,390083 | 0 | -0,01 | -0,23 | 130,47 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,206395 | 0 | NB | 12,07 | 368,36 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3450,851028 | -0,01 | -0,03 | 1,28 | 7,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3979,911073 | 0 | -0,03 | 1,22 | 8,01 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99514,315073 | 0 | -0,02 | 0,30 | 1439,76 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 98032,912821 | 0 | -0,02 | -1,19 | 709,17 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,918006 | -0,01 | -0,06 | -1,05 | 40,39 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,711169 | 0 | NB | 4,99 | 7,75 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,320632 | -0,01 | -0,07 | -3,91 | 11,19 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,811948 | -0,01 | -0,06 | -0,69 | 21,19 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 917,052094 | -0,01 | -0,07 | 0,10 | 10,80 | ||||||
| Quantum Fip | 1888,391438 | 2,26 | -2,02 | 18,81 | 117,95 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136867,101508 | 0 | -0,01 | -6,86 | 95,77 | ||||||
| Salmon Fip | 1012,583620 | -0,03 | -0,19 | -4,11 | 1,31 | ||||||
| Salus Fip | 32528,621504 | 0 | 0 | -8,34 | 891,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 62118,757379 | 2,56 | 4,70 | -7,03 | 227,35 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9822,904129 | 0 | 0 | -0,04 | 327,64 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 667,088846 | 0,02 | 0,16 | -0,29 | 54,94 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 174623,042149 | 0,02 | 0,16 | 1,95 | 97,34 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6098,827162 | 0,01 | 0,07 | 0,87 | 19,92 | ||||||
| Turbot Fip | 84853,015443 | 0 | 0 | -0,03 | 1504,27 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 1321,485207 | 0,02 | 0,13 | 1,63 | 23,33 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,079226 | 0 | 0 | -0,01 | 399,56 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,529691 | 0 | 0 | -0,02 | 557,72 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,857796 | 0 | 0 | -0,02 | 386,52 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,083052 | 0 | 0 | 0,08 | 425,03 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 145,869726 | -1,07 | 2,56 | 73,68 | 80,56 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1178,054788 | -0,04 | 0,02 | -1,16 | 1099,97 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1699,394979 | 0 | 0,01 | 0,19 | 170,91 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,763067 | 0 | 0 | 1,34 | 814,68 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,765630 | 0 | 0 | -0,03 | 320,33 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 817,290887 | -0,02 | -0,16 | -1,88 | 138,01 | ||||||