Posição em 18/08/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bradesco Fi Multimercado Albi | 4,177580 | -0,12 | 0,51 | 7,93 | 167,77 | ||||||
| Fc Fi Efforts Mult Credito Privado | 1,548553 | 0,03 | 0,51 | 7,15 | 7,85 | ||||||
| Santander Chamonix Mult Fi | 415,266187 | -0,11 | 0,46 | 7,97 | 130,04 | ||||||
Posição em 17/08/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 3fi Fi Mult Cred Priv | 1,243852 | -0,01 | 0,40 | 7,31 | 27,29 | ||||||
| Alfa Juros E Moedas Fi Mult | 166,375190 | -0,02 | 0,29 | 5,65 | 24,55 | ||||||
| Andbank Yield Fi Mult Cred Priv Lp | 101,860895 | 0,05 | 0,55 | 1,86 | 34,08 | ||||||
| BB Mult Lp Juros E Moedas Estilo Fc Fi | 3,150295 | 0 | 0,51 | 7,19 | 289,40 | ||||||
| BB Mult Lp Juros E Moedas Private Fc Fi | 2,433811 | 0 | 0,52 | 7,33 | 2131,44 | ||||||
| BB Top Trade Lp Fi Multimercado | 3,589367 | 0 | 0,55 | 7,59 | 274,97 | ||||||
| BB Top Trade Plus Lp Fi Multimercado | 2,290016 | -0,01 | 0,54 | 7,58 | 2146,11 | ||||||
| Bnp Paribas Bach Fi Multim | 428,915565 | -0,01 | 0,41 | 7,36 | 131,47 | ||||||
| Bnp Paribas Yield Classique Fi Multim Lp | 5,076884 | 0,05 | 0,40 | 6,70 | 141,21 | ||||||
| Brad Fc Fi Previd Exclusivo Mult Diamond | 45,320160 | -0,02 | 0,38 | 7,89 | 210,38 | ||||||
| Brad Fi Mult Funsejem Multiestrategia | 2,398660 | -0,25 | 0,35 | 9,06 | 224,84 | ||||||
| Brad Fic Fi Mult Cred Priv Energia Ii | 1,421167 | 0,04 | 0,58 | 7,22 | 1143,80 | ||||||
| Brad Fic Fi Mult Cred Priv Upper | 1,953418 | 0,03 | 0,63 | 7,45 | 3109,66 | ||||||
| Brad Ficfi Mult Cred Priv Portfolio Rfa | 1,447271 | 0 | 0,56 | 7,53 | 357,52 | ||||||
| Brad Ficfi Mult Sebraeprev I Conservador | 1,575626 | 0,01 | 0,41 | 7,10 | 93,40 | ||||||
| Brad Priv Fic Multimerc Multiestrategia | 6,579298 | -0,04 | 0,34 | 6,87 | 30,84 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Craft | 99,413882 | 0 | 0,50 | 7,28 | 102,52 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Cred Priv Aprev | 4,297015 | -0,13 | 0,32 | 8,64 | 164,73 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Cred Priv Indigo | 1,147295 | 0,04 | 0,55 | 7,39 | 80,31 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Credito Privado Jsl | 2,141969 | 0,04 | 0,46 | 7,02 | 638,13 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Funsejem Conservador | 2,529219 | 0 | 0,42 | 7,42 | 345,69 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Titanio Alm | 2,091857 | 0,06 | 0,55 | 5,69 | 71,41 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Alpina | 1,655630 | 0,04 | 0,59 | 7,27 | 81,75 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Dublin | 676,210526 | -0,16 | 0,15 | 9,29 | 927,91 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Dynamic | 1948,147651 | 0,03 | 0,39 | 6,14 | 4,70 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Manati | 1,982342 | 0,21 | 0,88 | 4,66 | 275,98 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Plus I | 10,716397 | -0,02 | 0,48 | 7,58 | 35,46 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Team | 8,969024 | -0,29 | -0,07 | 10,61 | 7,53 | ||||||
| Bradesco Fic Fi Multimercado Xvii | 6,556918 | 0,04 | 0,68 | 7,23 | 58,19 | ||||||
| Bram H Fi Mult Cred Priv Multi | 815,531789 | 0,01 | 0,56 | 7,83 | 997,72 | ||||||
| Bram Private Fi Mult Multiestrategia | 7,347664 | -0,04 | 0,38 | 7,39 | 68,17 | ||||||
| Brasil Corporate Fi Multi Cred Priv | 194,816576 | 0,04 | 0,52 | 7,72 | 119,50 | ||||||
| Brb Premium Fi Mult Cred Priv | 1,878216 | 0,03 | 0,43 | 6,63 | 14,60 | ||||||
| Btg Pactual Explorer Fi Mult | 2,326291 | -0,02 | 0,37 | 8,20 | 593,25 | ||||||
| Btg Pactual High Yield Fi Multimercado | 22,665931 | 0,02 | 0,40 | 7,86 | 135,98 | ||||||
| Btg Pactual Multist Gold Fi Multimercado | 2,289974 | 0,03 | 0,52 | 6,81 | 253,34 | ||||||
| Caixa Fi Jsl Multimercado Cred Priv Lp | 2,032697 | 0,03 | 0,45 | 7,06 | 230,40 | ||||||
| Caixa Fi Juros E Moedas Multimercado Lp | 1,772154 | -0,01 | 0,44 | 6,96 | 485,66 | ||||||
| Capital Performance Fix Mult Ficfi | 496,558004 | 0,03 | 0,34 | 5,96 | 2348,83 | ||||||
| Captalys Fi Mult Cred Priv | 5,344428 | 0,05 | 0,79 | 11,18 | 181,07 | ||||||
| Cargillprev Cd Prev Multimercado Fi | 286,915334 | 0,04 | 0,48 | 7,22 | 421,50 | ||||||
| Conta De Deposito Multimercado Ficfi | 7,592830 | 0,03 | 0,44 | 6,87 | 244,60 | ||||||
| Diamond Multimercado Credito Privado Fi | 2870,294944 | 0,03 | 0,45 | 7,00 | 143,24 | ||||||
| Fc Amb Juros E Moedas Mult Cred Priv | 1,072105 | -0,10 | 0,39 | 7,21 | 24,76 | ||||||
| Fc2 Fic Fi Multimercado Credito Privado | 0,306712 | 0,02 | 0,25 | 4,23 | 3,17 | ||||||
| Fc5 Fc Fi Multimercado Cred Priv | 0,306510 | 0,02 | 0,25 | 4,23 | 3,17 | ||||||
| Fei Multimercado Fi | 51,363175 | 0,03 | 0,45 | 7,07 | 199,90 | ||||||
| Fi Mult Cred Priv Liga De Aco | 2,186738 | 0,04 | 0,53 | 7,04 | 73,82 | ||||||
| Fi Mult Lp Franklin Global Access | 0,233365 | -0,06 | 0,30 | 6,36 | 97,36 | ||||||
| Fi Multimercado Cred Priv Kcl | 2,229943 | 0,04 | 0,47 | 7,37 | 35,70 | ||||||
| Fi Multimercado Credito Privado Velocitt | 1,711054 | 0,04 | 0,60 | 7,28 | 119,73 | ||||||
| Fi Sagittarius Mult Credito Privado | 2,750528 | 0,02 | 0,44 | 7,00 | 65,57 | ||||||
| Fm2 Fi Multimercado Credito Privado | 1,015278 | 0 | 0 | -0,03 | 115,04 | ||||||
| Hsbc Fi Multim Cred Priv Previd Cairo | 112,308457 | -0,61 | 0,48 | 10,65 | 287,14 | ||||||
| Institutional Active Fix Ib Multim Fi | 744,409225 | 0,02 | 0,44 | 6,91 | 2509,07 | ||||||
| Integral Cred Priv Fi Multi | 1957,203679 | 0,04 | 0,49 | 7,09 | 7,57 | ||||||
| Inves. Btg Pactual High Yield Ficfi Mult | 22,617098 | 0,02 | 0,40 | 7,82 | 43,15 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Aud Mult Ficfi | 9,771084 | 0,17 | 1,55 | -3,31 | 119,84 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Aud Multi Fi | 9,803133 | 0,17 | 1,58 | -3,01 | 128,05 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Cad Mult Fi | 10,136041 | -0,06 | 2,06 | 0,28 | 128,16 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Cad Mult Ficfi | 10,102327 | -0,06 | 2,03 | -0,03 | 119,95 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Euro Mult Fi | 9,653354 | 0,27 | 1,28 | -3,56 | 129,35 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Euro Mult Ficfi | 9,622499 | 0,27 | 1,25 | -3,85 | 121,06 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Yen Mult Ficfi | 10,098910 | -0,38 | -0,03 | 0,99 | 262,57 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Yen Multimercad Fi | 10,300478 | -0,38 | -0,01 | 1,06 | 287,41 | ||||||
| Itau Fx Strategy Mult Ficfi | 9,838900 | 0,13 | 1,61 | -2,32 | 361,98 | ||||||
| Itau Fx Strategy Prev Mult Ficfi | 9,674135 | 0,13 | 1,62 | -3,26 | 25,56 | ||||||
| Itau Instit Mult Active Fix Cred Priv Fi | 17,110030 | 0,04 | 0,46 | 7,33 | 208,96 | ||||||
| Itau Instituc Mult Juros E Moedas Fc | 269,433750 | 0,01 | 0,37 | 6,18 | 206,30 | ||||||
| Itau Mult Cred Priv Active Fix Ficfi | 4,239785 | 0,04 | 0,44 | 7,05 | 209,35 | ||||||
| Itau Multimercado Yield Global Master Fi | 18,287785 | -0,02 | 0,38 | 6,77 | 220,99 | ||||||
| Itau Personnalite Mult Yield Plus Ficfi | 12,661136 | 0,04 | 0,33 | 5,72 | 524,93 | ||||||
| Itau Private Mult Macrocenario Ficfi | 4,326782 | -0,03 | 0,31 | 6,05 | 2,97 | ||||||
| Itau Rates And Fx Mult Fi | 13,076169 | 0,05 | 0,27 | 5,67 | 1300,88 | ||||||
| Itau Real Mult Fi | 13,638956 | -0,57 | -1,05 | 13,96 | 24,19 | ||||||
| Itau Real Mult Ficfi | 13,494155 | -0,57 | -1,07 | 13,42 | 24,24 | ||||||
| Itau Uniclass Fix Plus Multimerc Ficfi | 3,632751 | 0,03 | 0,34 | 5,96 | 598,25 | ||||||
| Itau Verso Jm Mult Fi | 10,916376 | -0,03 | 0,29 | 5,81 | 753,53 | ||||||
| Itau Vertice Moedas Fi Mult | 9,489467 | -0,35 | -0,35 | -5,11 | 4,49 | ||||||
| Itau Yield Mult Ficfi | 12,679791 | 0,04 | 0,39 | 6,65 | 2954,91 | ||||||
| J P Morgan Multiest Ficfi Multimercado | 1,487798 | 0,01 | 0,53 | 7,48 | 25,93 | ||||||
| J P Morgan Multiest Gold Ficfi Multim | 1,499860 | 0,01 | 0,54 | 7,64 | 216,07 | ||||||
| J P Morgan Multiest Master Fi Multim | 1,543808 | 0,02 | 0,58 | 8,20 | 242,10 | ||||||
| Jpm Morgan Multist Fx Feeder Fc Fi Mult | 188,580308 | -0,01 | 0,55 | 7,97 | 13,01 | ||||||
| Jpm Multi Rates And Fx Fc Fi Mult - Clas | 190,615511 | -0,01 | 0,57 | 8,17 | 201,50 | ||||||
| Jpm Multistrategy Rates And Fx Master Fi | 204,973026 | -0,02 | 0,65 | 9,18 | 201,97 | ||||||
| Lerosa Moderado Fi Multimercado | 2,079249 | 0,03 | 0,42 | 6,85 | 35,85 | ||||||
| Paraty Fi Multimercado Credito Privado | 22,366256 | 0,04 | 0,42 | 6,89 | 36,69 | ||||||
| Sant Fi Apolo Mult Credito Privado | 1,651345 | -0,21 | 0,39 | 8,63 | 77,38 | ||||||
| Sant Fi Excelencia Master Mult Cred Priv | 14,477549 | 0,04 | 0,58 | 7,88 | 1187,06 | ||||||
| Sant Fic Fi Absolute Mult Cred Priv Lp | 13,791085 | 0,03 | 0,52 | 7,44 | 772,70 | ||||||
| Sant Fic Fi Select Exc Mult Cred Priv Lp | 16,164341 | 0,03 | 0,52 | 7,31 | 1243,38 | ||||||
| Santander Fc Excellenc Mult Cred Priv Lp | 16,301580 | 0,03 | 0,60 | 8,07 | 298,80 | ||||||
| Santander Fi Bremen Multimercado | 10005,278729 | -0,01 | 0,38 | 7,50 | 544,17 | ||||||
| Santander Fi Excellenc Mult Cred Priv Lp | 16,157037 | 0,03 | 0,62 | 8,28 | 298,73 | ||||||
| Santander Fi Pb Anis Mult Cred Priv | 1,964521 | 0,03 | 0,50 | 7,32 | 59,03 | ||||||
| Santander Fi Performance Top Mult | 24,064721 | -0,02 | 0,37 | 7,38 | 2992,58 | ||||||
| Santander Fic Fi Performance Fix Mult | 880,734229 | -0,02 | 0,36 | 7,02 | 2761,27 | ||||||
| Santander Fic Fi Performance Mult | 115,054160 | -0,02 | 0,33 | 6,75 | 149,58 | ||||||
| Santander Scc Mult Fi | 10,380728 | 0,03 | 0,44 | 3,81 | 348,25 | ||||||
| Speed Ii Fi Multimercado | 7,438001 | 0,04 | 0,51 | 6,06 | 183,05 | ||||||
| Speed Peculio Fi Mult Previdenciario | 116,724087 | 0,02 | 0,44 | 5,56 | 345,66 | ||||||
| Stark Mult Fi | 15,153926 | -0,31 | -0,77 | 1,57 | 2,61 | ||||||
| Sul America Endurance Fi Multimercado | 21,697285 | 0,07 | 0,90 | 9,08 | 128,67 | ||||||
| Tiguan Pga Fi Mult Previdenciario | 2,082370 | 0,03 | 0,45 | 6,84 | 36,52 | ||||||
| Uniclass Moderado Ficfi Multimercado | 7,628808 | 0,03 | 0,30 | 5,46 | 12,27 | ||||||
| Vinci Multiestrategia Fi Mult | 193,747940 | -0,20 | 0,30 | 6,71 | 27,73 | ||||||
| Votorantim Atuarial Mult Cred Priv Fi | 1,688855 | -0,03 | 0,49 | 9,54 | 173,66 | ||||||
| Western Asset Multi Return Fi Multimer | 2,696600 | 0,01 | 0,42 | 6,84 | 14,67 | ||||||