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Posição em 18/08/2017 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Agprev Pgbl Fi Renda Fixa Previdenciario | 4,531573 | -0,01 | 0,44 | 7,04 | 377,40 | ||||||
B Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2030 | 1,299725 | -0,58 | 0,42 | 9,30 | 118,87 | ||||||
Brad Corp Excl Vi Fic Fi Rf Ima - B 5 | 1,109655 | -0,19 | 0,37 | 8,23 | 3,10 | ||||||
Bradesco Fapi Fix | 6,305614 | 0,02 | 0,35 | 5,37 | 439,09 | ||||||
Bradesco Fapi Rf Plus | 7,135696 | 0,02 | 0,33 | 5,28 | 17,60 | ||||||
Bradesco Fi Rf Master Defensivo | 1,364246 | 0,04 | 0,50 | 7,17 | 235,89 | ||||||
Bradesco Fi Rf Master Previdencia | 3,794079 | 0 | 0,47 | 7,44 | 22831,39 | ||||||
Bradesco Fic Rf Prev Facil Pgbl Fix | 6,654650 | -0,01 | 0,30 | 5,43 | 3449,68 | ||||||
Bradesco H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Ativo | 1,999057 | -0,05 | 0,40 | 7,15 | 5015,86 | ||||||
Bradesco H Fi Rf Pgbl/vgbl Future | 1886,905153 | -0,02 | 0,44 | 6,89 | 1040,23 | ||||||
Btg Pactual Is Fix Plus Fic Rf Prev | 7,613613 | 0,01 | 0,35 | 5,85 | 25,35 | ||||||
Btg Pactual Yield Prev Fi Rf Cred Priv | 1,404010 | 0,04 | 0,51 | 7,59 | 69,95 | ||||||
Caixa Fi Previd Prev Indice De Precos Rf | 1,656811 | -0,54 | 0,71 | 10,17 | 472,03 | ||||||
Caixa Fi Previnvest Rf Gestao | 3,853868 | -0,01 | 0,53 | 7,63 | 40070,78 | ||||||
Caixa Fic Prev 100 Rf | 4,878523 | -0,02 | 0,47 | 6,96 | 5004,58 | ||||||
Caixa Fic Prev 200 Rf | 2,393548 | -0,02 | 0,42 | 6,29 | 4408,69 | ||||||
Caixa Fic Prev 300 Rf | 5,668906 | -0,03 | 0,36 | 5,63 | 5690,80 | ||||||
Caixa Fic Prev 70 Rf | 2,569590 | -0,02 | 0,49 | 7,16 | 4594,89 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 125 Ind Preco Rf | 1,547701 | -0,54 | 0,64 | 9,26 | 68,05 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 150 Ind Preco Rf | 1,503942 | -0,55 | 0,62 | 9,10 | 88,88 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 200 Ind Preco Rf | 1,468727 | -0,55 | 0,60 | 8,77 | 111,99 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 250 Ind Preco Rf | 1,345062 | -0,55 | 0,57 | 8,42 | 82,92 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev Ind Precos Rf 80 | 1,639241 | -0,54 | 0,66 | 9,59 | 119,80 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario 30 Renda Fixa | 1,676527 | -0,02 | 0,51 | 7,43 | 1942,12 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario Renda Fixa 150 | 1,614831 | -0,02 | 0,44 | 6,62 | 3938,05 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario Renda Fixa 250 | 1,532563 | -0,02 | 0,39 | 5,96 | 3068,85 | ||||||
Esmeralda Rf Ficfi Previdenciario | 1,366480 | -0,01 | 0,45 | 7,56 | 28,95 | ||||||
Fapi Unibanco Blue | 8,723533 | 0,03 | 0,47 | 5,42 | 0,17 | ||||||
Fc De Fi Rf Aa123 | 1,406150 | -0,02 | 0,46 | 7,31 | 25,40 | ||||||
Fc Fi Renda Fixa Jcb | 2,046755 | -0,02 | 0,45 | 7,14 | 21,29 | ||||||
Fi Banestes Vgbl Rf | 1,804837 | -0,05 | 0,40 | 6,36 | 34,07 | ||||||
Fi Rf Previdencia Conservador Vgbl | 4,006890 | -0,03 | 0,32 | 5,58 | 677,31 | ||||||
Fiat Previ Ficfi Espec Const Rf | 4,139916 | 0,01 | 0,45 | 6,69 | 586,82 | ||||||
Fundo De Inv. Prev Fix Rf | 3,139841 | -0,06 | 0,26 | 5,97 | 408,50 | ||||||
Gboex Prev Renda Fixa Fif | 56,844777 | 0,02 | 0,29 | 4,42 | 2,25 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Rf Prev Defensivo Private | 1,333761 | 0,03 | 0,44 | 6,51 | 16,52 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Rf Tradicional Ii Prev | 1,436802 | 0,03 | 0,45 | 6,61 | 209,39 | ||||||
Hsbc Fi Rf Previd Inflacao | 2,033576 | -0,60 | 0,71 | 11,11 | 109,69 | ||||||
Hsbc Fi Rf Previdencia Conservador | 6,649470 | -0,03 | 0,32 | 5,55 | 320,32 | ||||||
Hsbc Fi Rf Previdenciario Ativo Premier | 2,115662 | -0,05 | 0,45 | 7,70 | 6221,44 | ||||||
Hsbc Fic De Fi Rf Prev Future Gold | 2,223370 | -0,02 | 0,44 | 7,01 | 218,76 | ||||||
Hsbc Fic Fi Rf Previdenciario Ativo Priv | 1,722020 | -0,05 | 0,40 | 7,11 | 38,62 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Previdenciario Ativo Plus | 1,896809 | -0,05 | 0,36 | 6,68 | 1131,58 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Prev Infl Ima B | 1,494406 | -0,60 | 0,62 | 10,01 | 50,13 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Prev Inflacao | 1,865053 | -0,60 | 0,65 | 10,43 | 20,58 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Prev Platinum Ativo | 1,673506 | -0,30 | 0,53 | 8,77 | 59,65 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Previdenciario Platinum | 1,990627 | -0,02 | 0,45 | 7,16 | 1012,92 | ||||||
Icatu Seg Fi Renda Fixa Conservador Prev | 365,197608 | 0,03 | 0,50 | 7,35 | 1032,25 | ||||||
Icatu Seg Fi Renda Fixa Previdenciario | 366,025848 | 0,03 | 0,51 | 7,57 | 2416,89 | ||||||
Itau Fapi Rf | 5,624850 | 0,29 | 0,56 | 4,19 | 76,81 | ||||||
Itau Flex Corporate Sovereign Ficfi Rf | 8567,887216 | 0,03 | 0,41 | 6,02 | 28,98 | ||||||
Itau Flexprev Corporate I Ficfi Rf | 7,039235 | 0,01 | 0,43 | 6,64 | 2817,66 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Ii Ficfi Rf | 9,433394 | 0 | 0,41 | 6,35 | 376,05 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Iv Ficfi Rf | 7,947518 | -0,03 | 0,39 | 6,65 | 366,13 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Vii Ficfi Rf | 66,852969 | -0,03 | 0,37 | 6,38 | 32,83 | ||||||
Itau Flexprev Cred Priv Ativo Fi Rf | 19,101483 | 0,04 | 0,51 | 7,23 | 17230,92 | ||||||
Itau Flexprev D100 Renda Fixa Ficfi | 2,972199 | -0,04 | 0,25 | 4,85 | 1,14 | ||||||
Itau Flexprev I Rf Ficfi | 6,295318 | -0,03 | 0,30 | 5,53 | 2702,93 | ||||||
Itau Flexprev Master Renda Fixa Ficfi | 7,554915 | -0,03 | 0,41 | 6,79 | 11825,77 | ||||||
Itau Flexprev Platinum Ficfi Renda Fixa | 2,387290 | -0,02 | 0,43 | 7,13 | 1451,14 | ||||||
Itau Flexprev Plus Renda Fixa Ficfi | 8,732008 | -0,03 | 0,36 | 6,19 | 5529,03 | ||||||
Itau Flexprev Previdencia Renda Fixa Fi | 28,417366 | 0,04 | 0,50 | 7,10 | 4470,37 | ||||||
Itau Flexprev Special Ii Rf Ficfi | 7,824858 | -0,03 | 0,32 | 5,79 | 1319,01 | ||||||
Itau Flexprev Viii B Renda Fixa Ficfi | 1,396202 | -0,03 | 0,32 | 5,73 | 2,81 | ||||||
Itau Flexprev Xvi Premium Rf Ficfi | 8,330940 | 0,02 | 0,44 | 6,48 | 133,62 | ||||||
Itauprev Annuity Rf F100 Ficfi | 9,488047 | -0,03 | 0,37 | 6,30 | 120,91 | ||||||
Itauprev Classic Rf F100 Ficfi | 5,969468 | -0,03 | 0,40 | 6,73 | 40,23 | ||||||
Itauprev Master Rf F100 Ficfi | 8,634522 | -0,03 | 0,42 | 6,98 | 234,10 | ||||||
Iu Bnp Paribas Corporate Vi Fi Rf | 676,638060 | -0,02 | 0,41 | 6,41 | 52,18 | ||||||
Iu Western Asset Corporate Iii Fi Rf | 6,533937 | 0 | 0,41 | 6,54 | 118,14 | ||||||
Iu Western Asset Performance V Fi Rf | 5517,479702 | 0,02 | 0,41 | 5,38 | 11,08 | ||||||
Mb Prev Ix Rf Fif Cred Priv | 35,491913 | -0,28 | 0,55 | 6,51 | 6,02 | ||||||
Mb Prev Vii Rf Fif Cred Priv | 40,516534 | -0,18 | 0,60 | 7,57 | 30,54 | ||||||
Mb Prev Viii Rf Fdo Inv Fin Cred Priv | 58,553413 | -0,18 | 0,54 | 6,72 | 11,40 | ||||||
Mb Prev X Rf Fif Cred Priv | 55,522618 | -0,34 | 0,58 | 6,65 | 41,22 | ||||||
P Seg Rf Cred Priv Diamante Ficfi Prev | 1,258540 | 0,04 | 0,52 | 6,98 | 26,00 | ||||||
P Seg Rf Inflacao Diamante Ficfi Previ | 1,469410 | -0,62 | 0,67 | 9,88 | 37,13 | ||||||
Pack Fix 100 Ficfi Espec Const Rf | 6,424010 | -0,02 | 0,43 | 7,02 | 55,37 | ||||||
Plano Accor De Prev Fi Rf Pgbl/vgbl | 5913,782260 | -0,02 | 0,43 | 6,97 | 164,99 | ||||||
Portfolio 5 Fie Renda Fixa | 3,550503 | 0,02 | 0,49 | 7,11 | 1817,27 | ||||||
Porto Seguro Rf Concedidos Fi Previd | 1,275254 | 0,02 | 0,54 | 5,00 | 25,60 | ||||||
Porto Seguro Rf Cp Rubi P Ficfi Prev | 1,238947 | 0,04 | 0,48 | 6,59 | 30,04 | ||||||
Porto Seguro Rf Diamante Ficfi Previ | 1,932167 | -0,03 | 0,43 | 7,55 | 237,27 | ||||||
Porto Seguro Rf Diamante Plus Ficfi Prev | 1,889336 | -0,03 | 0,44 | 7,70 | 609,93 | ||||||
Porto Seguro Rf Inf Rubi Prem Ficfi Prev | 1,444885 | -0,62 | 0,64 | 9,46 | 20,82 | ||||||
Porto Seguro Rf Inflacao Master Fi Prev | 1,572798 | -0,62 | 0,74 | 10,68 | 57,98 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Caixa Fi Previd | 1,275116 | 0,04 | 0,50 | 7,14 | 518,95 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Fi Prev | 2,139027 | -0,06 | 0,46 | 8,49 | 1416,56 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Fi Prev Cred Priv | 1,324844 | 0,05 | 0,58 | 7,72 | 208,06 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Ficfi Previd | 1,381167 | -0,04 | 0,32 | 6,22 | 13,47 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Plus Ficfi Previden | 1,415492 | -0,04 | 0,36 | 6,75 | 56,79 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Premium Ficfi Prev | 8,431470 | -0,03 | 0,40 | 7,14 | 925,13 | ||||||
Porto Seguro Rf Soberano Diaman Fi Prev | 8,422024 | -0,01 | 0,41 | 6,95 | 1192,57 | ||||||
Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2024 | 1,387428 | -0,45 | 0,42 | 10,18 | 507,48 | ||||||
Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2050 | 1,225495 | -1,12 | 1,24 | 11,39 | 8,33 | ||||||
Safra Pfix Ficfi Renda Fixa Prev | 192,065151 | -0,03 | 0,37 | 6,89 | 181,30 | ||||||
Safra Prev Boa Esperanca Fi Rf Prev | 140,275554 | -1,09 | 1,24 | 11,76 | 14,32 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Fc Rf Cred Priv Prev | 124,886308 | 0,03 | 0,45 | 6,68 | 107,78 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Fi Rf Cred Priv Prev | 126,578386 | 0,03 | 0,50 | 7,26 | 187,43 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Vip Fc Fi Rf Cred Pri | 125,400654 | 0,03 | 0,47 | 6,87 | 79,58 | ||||||
Safra Prev Fix Corporate Fic Fi Rf Prev | 181,970590 | -0,03 | 0,39 | 7,16 | 8,26 | ||||||
Safra Prev Fix Premium Fic Fi Rf Prev | 241,986009 | -0,03 | 0,42 | 7,51 | 4096,40 | ||||||
Safra Prev Fix Vip Fi Fc Rf Prev | 159,300098 | -0,03 | 0,44 | 7,71 | 1943,45 | ||||||
Safra Prevfix Gold Ficfi Renda Fixa Prev | 242,135540 | -0,03 | 0,40 | 7,23 | 610,78 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Excl Rf Cred Priv | 646,339286 | -0,03 | 0,42 | 6,87 | 4076,40 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Execut Rf Cred Priv | 703,102870 | -0,04 | 0,39 | 6,57 | 2350,60 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Rf Credito Privado | 678,917463 | -0,04 | 0,31 | 5,58 | 1471,48 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Sup Rf Cred Priv | 261,234138 | -0,04 | 0,37 | 6,20 | 1135,40 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 6460,009378 | -0,04 | 0,36 | 6,18 | 51,28 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfb Rf Cred Priv | 7129,875736 | -0,04 | 0,40 | 6,58 | 15,91 | ||||||
Sant Fic Fi X Rf Cred Priv | 25,518995 | -0,03 | 0,42 | 6,94 | 24,78 | ||||||
Sant Fic Fi Xv Rf Cred Priv | 20,206818 | -0,03 | 0,43 | 7,13 | 1213,07 | ||||||
Santander Fc Prev Fix Inves Rf Cred Priv | 183,274449 | -0,04 | 0,30 | 5,44 | 496,01 | ||||||
Santander Fc T Brasil Rf Cred Priv | 26,307966 | -0,04 | 0,32 | 6,32 | 2,67 | ||||||
Santander Fi Prev Annuity Rf Cred Priv | 275,807721 | -0,11 | 0,42 | 6,23 | 75,78 | ||||||
Santander Fi Prev Conservador Renda Fixa | 15,823696 | 0,03 | 0,49 | 7,15 | 1502,95 | ||||||
Santander Fi Prev Ii Renda Fixa | 15,837416 | -0,03 | 0,48 | 7,55 | 10165,91 | ||||||
Santander Fi Prev Iii Renda Fixa | 12,137261 | -0,06 | 0,40 | 7,61 | 874,12 | ||||||
Santander Fi Prev Renda Fixa | 377,472109 | -0,03 | 0,48 | 7,59 | 19340,62 | ||||||
Santander Fi Private Prev Rf | 18,461504 | -0,03 | 0,48 | 7,65 | 3363,93 | ||||||
Santander Fi Xi Rf Cred Priv | 4,596468 | -0,19 | 0,53 | 5,03 | 1,73 | ||||||
Santander Fic Fi I Rf Cred Priv | 2,684645 | -0,04 | 0,30 | 5,44 | 1023,96 | ||||||
Santander Fic Fi Ii Rf Cred Priv | 5,417746 | -0,04 | 0,37 | 6,24 | 1172,19 | ||||||
Santander Fic Fi Iii Rf Cred Priv | 6,165516 | -0,03 | 0,41 | 6,74 | 4272,59 | ||||||
Santander Fic Fi Iv Rf Cred Priv | 36,089893 | -0,03 | 0,43 | 6,98 | 8237,25 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Pb Conservador Rf | 15,111159 | 0,03 | 0,45 | 6,67 | 213,94 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Xix Rf Cred Priv | 12,954955 | -0,04 | 0,38 | 6,33 | 370,28 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Xviii Rf Cred Priv | 13,303387 | -0,03 | 0,43 | 7,05 | 2262,10 | ||||||
Santander Fic Fi Rf Xii Cred Priv | 19,893136 | -0,04 | 0,37 | 6,58 | 7,35 | ||||||
Santander Fic Fi V Rf Cred Priv | 37,490344 | -0,04 | 0,31 | 5,57 | 398,26 | ||||||
Santander Fic Fi Vi Rf Cred Priv | 4,740457 | -0,04 | 0,31 | 5,57 | 778,70 | ||||||
Santander Fic Fi Vii Rf Cred Priv | 60,904511 | -0,04 | 0,29 | 5,45 | 17,87 | ||||||
Santander Fic Fi Xvi Rf Cred Priv | 20,240367 | -0,03 | 0,44 | 7,19 | 2147,09 | ||||||
Santander Fic Fi Xvii Rf Credito Privado | 16,156555 | -0,03 | 0,45 | 7,22 | 103,49 | ||||||
Sicredi Fie Rf Is Previdencia Master Di | 1,575856 | 0,03 | 0,49 | 7,27 | 569,44 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Fi Rf | 58,641906 | 0,03 | 0,42 | 6,06 | 240,04 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Ii Fi Rf | 29,645394 | 0,03 | 0,42 | 6,10 | 237,62 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Iv Fi Rf | 62,346846 | 0,04 | 0,49 | 6,75 | 630,13 | ||||||
Sulamerica Fix 100 V Fi Rf | 84,378328 | 0,04 | 0,52 | 7,14 | 751,15 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Vi Fi Rf | 30,764972 | 0,04 | 0,45 | 6,40 | 156,62 | ||||||
Tetis Fi Rf Prev | 144,446843 | 0,03 | 0,48 | 6,93 | 139,25 | ||||||
Tita Fi Rf Prev | 144,098568 | 0,03 | 0,47 | 6,89 | 68,08 | ||||||
Topazio Azul Pgbl Ficfi Espec Const Rf | 4,015526 | 0,02 | 0,43 | 6,41 | 177,70 | ||||||
Unibanco Fapi Conservador | 4,396079 | -0,37 | -0,10 | 8,02 | 0,01 | ||||||
Unibanco Prever I Fix 100 Ficfi E C Rf | 5,279383 | -0,04 | 0,30 | 5,39 | 773,61 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Ficfi E C Rf | 3,715870 | -0,03 | 0,30 | 5,44 | 3,68 | ||||||
Unibanco Prever Iv Fix 100 Ficfi E C Rf | 7,143393 | -0,03 | 0,38 | 6,39 | 562,62 | ||||||
Uniclass Prever Rf I Fiqfie Renda Fixa | 2,442147 | -0,03 | 0,39 | 6,64 | 202,92 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfiec Renda Fixa | 2,569336 | -0,03 | 0,42 | 6,98 | 194,31 | ||||||
Votorantim Fi Legacy Soberano Rf Prev | 1,284659 | 0,03 | 0,47 | 7,13 | 260,03 |
Posição em 17/08/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Alfaprev Exclusive Fi Rf Previdenciario | 138,342993 | -0,03 | 0,39 | 7,01 | 22,45 | ||||||
Alfaprev Ind De Precos Fic De Fi Rf Prev | 150,080330 | -0,45 | 0,41 | 8,17 | 12,70 | ||||||
Alfaprev Rf Master Fi Rf Previd | 320,746158 | -0,01 | 0,45 | 7,32 | 562,74 | ||||||
Alfaprev Rf Moderado Fic De Fi Rf Previd | 856,854121 | -0,01 | 0,39 | 6,60 | 78,60 | ||||||
Az Qt Master Fife Firf Prev Cred Priv Lp | 1,132108 | 0,04 | 0,52 | 8,24 | 62,43 | ||||||
Az Qt Prev Icatu Cons Fc Fi Rf Cred Priv | 1,119477 | 0,04 | 0,47 | 7,47 | 52,86 | ||||||
Az Quest Xp Ic Prev Fc Firf Cred Priv Lp | 1,019585 | 0,04 | 0,46 | 1,96 | 10,27 | ||||||
BB Prev Concedidos Igp M Fi Rf Cred Priv | 2,741587 | 0,04 | 0,43 | 2,95 | 119,70 | ||||||
BB Prev Concedidos Tr Fi Rf Cred Priv | 5,370596 | 0,04 | 0,52 | 5,86 | 182,61 | ||||||
BB Prev Publico Rf Ii Tr Fi Renda Fixa | 2,755339 | 0,04 | 0,47 | 4,62 | 455,04 | ||||||
Bnp Paribas Metlife Fi Rf Previdenciario | 214,335130 | 0,04 | 0,51 | 7,35 | 230,12 | ||||||
Brasil Plural Ficfi Rf Cred Privado | 12,169117 | -0,04 | 0,43 | 7,51 | 45,12 | ||||||
Brasil Plural Ficfi Rf Ii Cred Privado | 11,777129 | -0,05 | 0,37 | 6,85 | 8,34 | ||||||
Brasil Plural Master Prev Cred Priv Firf | 1,313577 | -0,03 | 0,46 | 8,18 | 77,14 | ||||||
Brasil Plural Master Prev Firf Cred Priv | 12,352173 | -0,04 | 0,49 | 8,19 | 53,48 | ||||||
Brasil Plural Portfol Cred Priv Fc Firf | 1,301468 | -0,03 | 0,43 | 7,88 | 57,18 | ||||||
Brasil Plural Prev Cred Priv Fc Firf | 1,193387 | -0,03 | 0,40 | 7,35 | 20,00 | ||||||
Brasilprev Fix Annuity Fi Rf Cred Priv | 6,011248 | -0,14 | 0,30 | 6,71 | 822,33 |