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Posição em 13/10/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,682122 | 0,04 | 0,70 | 10,65 | 229,36 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,504177 | 0 | 0,72 | 12,03 | 116,39 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,639888 | 0 | 0,89 | 14,86 | 116,63 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,846294 | 0,05 | 0,87 | 12,91 | 229,73 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,333165 | 0,03 | 0,15 | 13,03 | 192,86 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 3,826777 | 4,19 | 2,75 | -33,18 | 2,14 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,146644 | 0 | -0,06 | 10,03 | 36,94 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,165940 | 0 | -0,01 | 11,15 | 83,85 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,144888 | 0 | -0,06 | 10,12 | 47,05 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,038279 | 0,01 | 0,31 | 3,83 | 24,96 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 162,062734 | 0,16 | 0,68 | 5,73 | 13,03 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 106,622167 | 0,05 | 0,06 | 6,62 | 12,38 | ||||||
Bnpp Deb. Inc. Inf. Ii Fi Mult Cred Priv | 104,456472 | 0,04 | 0,31 | 4,46 | 38,89 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 110,064174 | 0,03 | 0,11 | 9,99 | 147,10 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 102,707862 | 0,38 | 1,84 | 5,96 | 11,39 | ||||||
Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 103,155326 | 0,29 | 1,26 | 5,72 | 18,25 | ||||||
Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 108,362054 | 0,39 | 1,60 | 7,10 | 13,88 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,326511 | 0,04 | 0,04 | 11,48 | 23,94 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Comm. | 1,557536 | 0,02 | 0,10 | 10,35 | 1,35 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,329709 | 0,02 | 0,20 | 8,54 | 64,93 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,156074 | 0,02 | 0,24 | 9,87 | 224,60 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,384007 | 0,02 | 0,18 | 10,10 | 90,12 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,129287 | 0,02 | 0,21 | 11,50 | 72,21 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,131762 | 0,02 | 0,25 | 8,36 | 108,70 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,600748 | -0,01 | -0,08 | -1,80 | 93,06 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,947883 | 0 | 0,03 | 3,18 | 6,60 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,341518 | 0,43 | 3,56 | 26,12 | 2,57 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,256866 | 0,02 | 0,15 | 1,47 | 86,78 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,211656 | -0,01 | 0 | -35,97 | 9,21 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,455528 | 0,35 | 1,75 | 18,82 | 118,73 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,000467 | 0,17 | 0,35 | 0,05 | 99,37 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,074904 | 0,03 | 0,29 | 4,35 | 87,02 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,053983 | 0,03 | 0,25 | 7,99 | 14,84 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 105,739411 | 0,03 | 0,41 | 5,74 | 18,23 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,585948 | 0,03 | 0,27 | 9,06 | 12,67 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,025245 | 0,03 | 0,37 | 6,29 | 178,14 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,927456 | 0,04 | 0,34 | 12,53 | 57,10 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 2,007318 | 0,05 | 0,36 | 13,12 | 70,49 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,103817 | 0,03 | 0,39 | 6,68 | 183,63 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,181607 | 0,53 | 4,88 | 18,16 | 8,60 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,122740 | -0,01 | 0,07 | 10,17 | 17,39 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,902874 | 0,10 | 1,00 | -10,65 | 23,58 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 147,565112 | 0,05 | 0,43 | 10,85 | 127,57 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 155,712485 | 0,06 | 0,51 | 12,73 | 127,94 | ||||||
Fator Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 1252,648661 | 0,04 | 0,01 | 7,88 | 118,36 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,519878 | -0,11 | -2,47 | 37,60 | 445,23 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,145333 | 1,03 | 1,40 | 20,45 | 33,47 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,161844 | 0,04 | 0,36 | 10,75 | 217,86 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,033617 | 0,05 | 0,29 | 3,36 | 22,67 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,557508 | -0,12 | 2,21 | 24,79 | 233,45 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 194,362029 | -0,72 | 0,99 | 28,26 | 108,59 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1607,329153 | 0,01 | 1,72 | 22,53 | 7,37 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 102,750038 | 0,06 | 0,44 | 2,75 | 21,40 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 106,182199 | 0,05 | 0,23 | 6,18 | 57,27 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 24,529231 | 0,17 | 4,02 | 39,18 | 14,88 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 22,888595 | -0,63 | 1,05 | 11,35 | 73,39 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 12,080260 | 0,01 | 1,78 | 20,80 | 614,83 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 21,637750 | -0,63 | 1,02 | 10,26 | 73,74 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 19,125153 | 0,16 | 3,91 | 35,80 | 14,97 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 10,875732 | 0 | -0,01 | -8,68 | 16,38 | ||||||
Itau Priv Neo Mez Ficfi Mult Cred Privad | 11,011317 | 0,02 | 0,14 | 2,05 | 3,19 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,094503 | 0,01 | 0,13 | -1,25 | 14,68 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 11,991743 | 0,01 | 1,73 | 19,92 | 617,66 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 145,083599 | 0,06 | 0,40 | 12,52 | 163,32 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,507975 | 0,07 | 0,46 | 14,27 | 163,87 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 41,947948 | 0,02 | 0,16 | -12,32 | 14,76 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 42,241654 | 0,02 | 0,17 | -12,18 | 17,37 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,035753 | 0,09 | 1,18 | 3,58 | 18,04 | ||||||
M Ca Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,176911 | 0,04 | 0,33 | 10,25 | 75,42 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,455520 | -0,37 | 0,98 | 17,97 | 15,91 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2784,195286 | 0,04 | 0,20 | 12,04 | 3253,21 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,139372 | 0,05 | -0,02 | 11,62 | 23,71 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,563853 | 0,30 | -1,62 | 8,49 | 11,67 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,043396 | 0,02 | 0,24 | 4,34 | 31,53 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,231460 | 0,10 | 1,27 | 25,84 | 183,57 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 110,336871 | 0,03 | 0,25 | 10,34 | 16,36 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,152946 | 0 | 0 | -31,11 | 7,07 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,203399 | -0,01 | -0,01 | -18,89 | 1,49 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1130,914805 | -0,02 | 0,11 | 12,25 | 64,64 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1014,567381 | -0,01 | 0,36 | 1,46 | 6,27 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1017,303439 | -0,01 | 0,36 | 1,73 | 19,47 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1231,602067 | -0,02 | 0,07 | 11,41 | 52,13 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 103,920728 | 0,03 | 0,19 | 3,92 | 286,57 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 103,429700 | 0,02 | 0,15 | 3,43 | 107,42 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 103,697752 | 0,03 | 0,17 | 3,70 | 274,97 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 101,361104 | 0,02 | 0,14 | 1,36 | 11,55 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 103,582914 | 0,03 | 0,16 | 3,58 | 231,69 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 101,287765 | 0,02 | 0,26 | 1,29 | 74,16 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 185,092311 | 0,01 | 1,67 | 21,67 | 79,84 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 157,695025 | 0,01 | 1,69 | 22,45 | 106,43 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 197,590653 | -0,54 | 1,00 | 9,97 | 16,57 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 195,758800 | -0,53 | 1,02 | 10,64 | 34,93 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 296,618320 | -0,53 | 1,05 | 11,33 | 102,02 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 35,649138 | -1,92 | -6,78 | 36,63 | 5,35 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 28,246484 | -2,00 | -7,12 | 39,63 | 3,52 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,258719 | 0,22 | 0,80 | -8,03 | 50,26 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1782,562946 | 0,04 | 0,19 | 12,43 | 35,13 | ||||||
Taler Desenv Imob Fi Mult Cred Priv | 1,091081 | 0,02 | 0,18 | 7,56 | 15,02 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 181,046265 | 0,03 | 0,31 | 9,39 | 34,48 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 159,432588 | 0,04 | 0,37 | 5,84 | 107,95 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 171,768018 | 0,03 | 0,29 | 8,91 | 27,69 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 147,875580 | 0,03 | 0,29 | 4,24 | 108,03 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 165,299938 | 0,03 | 0,33 | 0,62 | 40,13 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 169,558416 | 0,03 | 0,29 | 8,69 | 6,92 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,539451 | 0,01 | 1,66 | 21,89 | 512,54 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,449142 | 0,01 | 1,62 | 20,14 | 5,42 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,449372 | 0,01 | 1,62 | 21,18 | 90,41 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,511957 | -0,03 | 0,06 | 10,66 | 167,32 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,582734 | -0,02 | 0,09 | 11,71 | 173,26 |