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Posição em 06/12/2017 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Aspecir Pgbl Fi Rf Cred Priv Prev | 2,159671 | 0,03 | 0,11 | 6,40 | 11,17 | ||||||
B Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2030 | 1,321709 | 0,17 | -0,04 | 11,15 | 134,99 | ||||||
Brad Corp Excl Vi Fic Fi Rf Ima - B 5 | 1,138719 | 0,09 | 0,20 | 11,06 | 2,66 | ||||||
Bradesco Fapi Fix | 6,403631 | 0,02 | 0,07 | 7,00 | 443,23 | ||||||
Bradesco Fapi Rf Plus | 7,241898 | 0,02 | 0,07 | 6,85 | 17,78 | ||||||
Bradesco Fi Rf Master Defensivo | 1,396723 | 0,03 | 0,11 | 9,72 | 215,84 | ||||||
Bradesco Fi Rf Master Previdencia | 3,887400 | 0,03 | 0,12 | 10,09 | 22704,10 | ||||||
Bradesco Fic Rf Prev Facil Pgbl Fix | 6,758431 | 0,02 | 0,07 | 7,07 | 3385,50 | ||||||
Bradesco H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Ativo | 2,048502 | 0,04 | 0,13 | 9,81 | 4993,09 | ||||||
Bradesco H Fi Rf Pgbl/vgbl Future | 1931,229417 | 0,04 | 0,14 | 9,40 | 1034,19 | ||||||
Btg Pactual Is Fix Plus Fic Rf Prev | 7,747200 | 0,03 | 0,10 | 7,70 | 24,76 | ||||||
Btg Pactual Yield Prev Fi Rf Cred Priv | 1,438381 | 0,04 | 0,13 | 10,22 | 71,32 | ||||||
Caixa Fi Previd Prev Indice De Precos Rf | 1,686444 | 0,15 | 0,04 | 12,14 | 564,22 | ||||||
Caixa Fi Previnvest Rf Gestao | 3,952655 | 0,04 | 0,13 | 10,39 | 43195,57 | ||||||
Caixa Fic Prev 100 Rf | 4,988898 | 0,04 | 0,11 | 9,38 | 5371,88 | ||||||
Caixa Fic Prev 200 Rf | 2,440562 | 0,04 | 0,09 | 8,38 | 4643,85 | ||||||
Caixa Fic Prev 300 Rf | 5,763398 | 0,03 | 0,08 | 7,39 | 5697,96 | ||||||
Caixa Fic Prev 70 Rf | 2,630031 | 0,04 | 0,11 | 9,68 | 4908,85 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 125 Ind Preco Rf | 1,569402 | 0,15 | 0,02 | 10,80 | 91,25 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 150 Ind Preco Rf | 1,523933 | 0,15 | 0,02 | 10,55 | 113,43 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 200 Ind Preco Rf | 1,486094 | 0,15 | 0,01 | 10,05 | 124,91 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev 250 Ind Preco Rf | 1,358930 | 0,14 | 0 | 9,54 | 90,72 | ||||||
Caixa Fic Previd Prev Ind Precos Rf 80 | 1,664487 | 0,15 | 0,03 | 11,27 | 143,10 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario 30 Renda Fixa | 1,717958 | 0,04 | 0,12 | 10,08 | 2213,19 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario Renda Fixa 150 | 1,648956 | 0,04 | 0,10 | 8,88 | 4423,69 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario Renda Fixa 250 | 1,560382 | 0,03 | 0,09 | 7,88 | 3304,33 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario Rf 40 | 1,006075 | 0,04 | 0,11 | 0,61 | 28,10 | ||||||
Caixa Fic Previdenciario Rf 60 | 1,010249 | 0,04 | 0,12 | 1,02 | 119,92 | ||||||
Esmeralda Rf Ficfi Previdenciario | 1,397190 | 0,01 | 0,11 | 9,98 | 29,59 | ||||||
Fapi Banrisul Conservador | 4,241730 | 0,01 | 0,06 | 5,84 | 16,90 | ||||||
Fapi Unibanco Blue | 8,853337 | 0,01 | 0,14 | 6,99 | 0,15 | ||||||
Fc De Fi Rf Aa123 | 1,440602 | 0,05 | 0,14 | 9,94 | 27,13 | ||||||
Fc Fi Renda Fixa Jcb | 2,095314 | 0,05 | 0,14 | 9,68 | 21,08 | ||||||
Fi Banestes Vgbl Rf | 1,837294 | 0,05 | 0,10 | 8,27 | 34,31 | ||||||
Fi Rf Previdencia Conservador Vgbl | 4,077003 | 0,04 | 0,11 | 7,42 | 668,19 | ||||||
Fiat Previ Ficfi Espec Const Rf | 4,234657 | 0,03 | 0,12 | 9,13 | 607,20 | ||||||
Fundo De Inv. Prev Fix Rf | 3,191221 | 0,04 | 0,11 | 7,71 | 405,50 | ||||||
Gboex Prev Renda Fixa Fif | 57,584440 | 0 | 0,07 | 5,78 | 4,39 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Rf Prev Defensivo Private | 1,360959 | 0,02 | 0,09 | 8,68 | 7,60 | ||||||
Hsbc Fc De Fi Rf Tradicional Ii Prev | 1,467414 | 0,02 | 0,10 | 8,88 | 196,14 | ||||||
Hsbc Fi Rf Previd Inflacao | 2,069645 | 0,13 | 0,02 | 13,08 | 104,76 | ||||||
Hsbc Fi Rf Previdencia Conservador | 6,764879 | 0,04 | 0,11 | 7,38 | 313,06 | ||||||
Hsbc Fic De Fi Rf Prev Future Gold | 2,274807 | 0,05 | 0,13 | 9,49 | 218,31 | ||||||
Hsbc Fic Fi Rf Previdenciario Ativo Priv | 1,764149 | 0,04 | 0,13 | 9,73 | 37,56 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Previdenciario Ativo Plus | 1,939729 | 0,04 | 0,12 | 9,10 | 1141,36 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Prev Infl Ima B | 1,513856 | 0,13 | 0 | 11,44 | 48,64 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Prev Inflacao | 1,892708 | 0,13 | 0,01 | 12,06 | 19,08 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Prev Platinum Ativo | 1,708375 | 0,08 | 0,08 | 11,03 | 55,57 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Previdenciario Platinum | 2,037943 | 0,05 | 0,14 | 9,70 | 744,50 | ||||||
Itau Fapi Rf | 5,670530 | 0,09 | 0,12 | 5,04 | 75,83 | ||||||
Itau Flex Corporate Sovereign Ficfi Rf | 8730,156782 | 0,02 | 0,09 | 8,02 | 29,37 | ||||||
Itau Flexprev Corporate I Ficfi Rf | 7,188872 | 0,03 | 0,11 | 8,91 | 2842,35 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Ii Ficfi Rf | 9,630477 | 0,03 | 0,11 | 8,57 | 387,12 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Iv Ficfi Rf | 8,106412 | 0,04 | 0,11 | 8,78 | 370,91 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Vii Ficfi Rf | 68,111329 | 0,03 | 0,10 | 8,38 | 33,68 | ||||||
Itau Flexprev Cred Priv Ativo Fi Rf | 19,559839 | 0,03 | 0,12 | 9,80 | 14525,07 | ||||||
Itau Flexprev D100 Renda Fixa Ficfi | 3,006169 | 0,02 | 0,06 | 6,05 | 1,13 | ||||||
Itau Flexprev I Rf Ficfi | 6,389590 | 0,03 | 0,08 | 7,11 | 2639,24 | ||||||
Itau Flexprev Master Renda Fixa Ficfi | 7,710827 | 0,04 | 0,11 | 9,00 | 11515,41 | ||||||
Itau Flexprev Platinum Ficfi Renda Fixa | 2,440088 | 0,04 | 0,12 | 9,50 | 1499,09 | ||||||
Itau Flexprev Plus Renda Fixa Ficfi | 8,888762 | 0,03 | 0,10 | 8,10 | 5586,58 | ||||||
Itau Flexprev Previdencia Renda Fixa Fi | 29,093529 | 0,03 | 0,11 | 9,65 | 4163,90 | ||||||
Itau Flexprev Special Ii Rf Ficfi | 7,951261 | 0,03 | 0,09 | 7,50 | 1306,88 | ||||||
Itau Flexprev Viii B Renda Fixa Ficfi | 1,418446 | 0,03 | 0,09 | 7,41 | 2,76 | ||||||
Itau Flexprev Xvi Premium Rf Ficfi | 8,510509 | 0,03 | 0,11 | 8,77 | 132,95 | ||||||
Itauprev Annuity Rf F100 Ficfi | 9,663015 | 0,03 | 0,10 | 8,26 | 121,59 | ||||||
Itauprev Classic Rf F100 Ficfi | 6,090941 | 0,04 | 0,11 | 8,90 | 39,55 | ||||||
Itauprev Master Rf F100 Ficfi | 8,819902 | 0,04 | 0,12 | 9,28 | 231,97 | ||||||
Iu Bnp Paribas Corporate Vi Fi Rf | 689,535756 | 0,06 | 0,15 | 8,43 | 52,55 | ||||||
Iu Western Asset Corporate Iii Fi Rf | 6,661231 | 0,03 | 0,12 | 8,62 | 120,60 | ||||||
Iu Western Asset Performance V Fi Rf | 5613,411391 | 0,02 | 0,07 | 7,21 | 11,28 | ||||||
Mb Prev Ix Rf Fif Cred Priv | 35,796493 | 0,08 | -0,03 | 7,43 | 5,97 | ||||||
Mb Prev Vii Rf Fif Cred Priv | 41,165345 | 0,07 | 0,03 | 9,29 | 29,01 | ||||||
Mb Prev Viii Rf Fdo Inv Fin Cred Priv | 59,337147 | 0,06 | 0,01 | 8,15 | 10,82 | ||||||
Mb Prev X Rf Fif Cred Priv | 55,904837 | 0,09 | -0,06 | 7,38 | 40,28 | ||||||
P Seg Rf Cred Priv Diamante Ficfi Prev | 1,287279 | 0,03 | 0,10 | 9,42 | 27,92 | ||||||
P Seg Rf Inflacao Diamante Ficfi Previ | 1,487688 | 0,18 | -0,04 | 11,24 | 45,86 | ||||||
Pack Fix 100 Ficfi Espec Const Rf | 6,563006 | 0,04 | 0,12 | 9,33 | 56,03 | ||||||
Plano Accor De Prev Fi Rf Pgbl/vgbl | 6051,996955 | 0,04 | 0,14 | 9,47 | 168,83 | ||||||
Portfolio 5 Fie Renda Fixa | 3,638291 | 0,04 | 0,13 | 9,75 | 1860,80 | ||||||
Porto Seguro Rf Concedidos Fi Previd | 1,305544 | 0,05 | 0,14 | 7,49 | 27,47 | ||||||
Porto Seguro Rf Cp Rubi P Ficfi Prev | 1,265127 | 0,03 | 0,10 | 8,84 | 31,30 | ||||||
Porto Seguro Rf Diamante Ficfi Previ | 1,975175 | 0,03 | 0,13 | 9,94 | 267,10 | ||||||
Porto Seguro Rf Diamante Plus Ficfi Prev | 1,932564 | 0,03 | 0,13 | 10,16 | 679,04 | ||||||
Porto Seguro Rf Inf Rubi Prem Ficfi Prev | 1,460243 | 0,17 | -0,05 | 10,62 | 22,32 | ||||||
Porto Seguro Rf Inflacao Master Fi Prev | 1,597624 | 0,18 | -0,02 | 12,43 | 68,24 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Caixa Fi Previd | 1,304809 | 0 | 0,10 | 9,64 | 722,39 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Fi Prev | 2,193693 | 0,05 | 0,17 | 11,26 | 1338,20 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Fi Prev Cred Priv | 1,359429 | 0,03 | 0,12 | 10,53 | 221,92 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Ficfi Previd | 1,403994 | 0,02 | 0,10 | 7,97 | 14,42 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Plus Ficfi Previden | 1,442113 | 0,02 | 0,11 | 8,76 | 64,11 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Premium Ficfi Prev | 8,604155 | 0,03 | 0,12 | 9,33 | 947,25 | ||||||
Porto Seguro Rf Soberano Diaman Fi Prev | 8,602835 | 0,01 | 0,12 | 9,25 | 1203,98 | ||||||
Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2024 | 1,417474 | 0,09 | 0,12 | 12,56 | 509,41 | ||||||
Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2050 | 1,222152 | 0,25 | -0,29 | 11,09 | 9,20 | ||||||
Safra Pfix Ficfi Renda Fixa Prev | 196,090721 | 0,03 | 0,10 | 9,13 | 176,73 | ||||||
Safra Prev Boa Esperanca Fi Rf Prev | 139,711714 | 0,24 | -0,36 | 11,31 | 14,07 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Fc Rf Cred Priv Prev | 127,485108 | 0,02 | 0,10 | 8,90 | 82,32 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Fi Rf Cred Priv Prev | 129,538666 | 0,03 | 0,11 | 9,77 | 134,00 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Vip Fc Fi Rf Cred Pri | 128,116668 | 0,03 | 0,10 | 9,18 | 51,66 | ||||||
Safra Prev Fix Corporate Fic Fi Rf Prev | 185,955432 | 0,03 | 0,10 | 9,50 | 7,75 | ||||||
Safra Prev Fix Premium Fic Fi Rf Prev | 247,725667 | 0,03 | 0,11 | 10,06 | 4239,81 | ||||||
Safra Prev Fix Vip Fi Fc Rf Prev | 163,222096 | 0,03 | 0,12 | 10,36 | 2300,61 | ||||||
Safra Prevfix Gold Ficfi Renda Fixa Prev | 247,581330 | 0,03 | 0,10 | 9,64 | 620,57 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Excl Rf Cred Priv | 660,502030 | 0,04 | 0,11 | 9,21 | 4279,11 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Execut Rf Cred Priv | 717,563574 | 0,03 | 0,10 | 8,77 | 2349,79 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Rf Credito Privado | 689,844872 | 0,03 | 0,08 | 7,27 | 1453,77 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Sup Rf Cred Priv | 266,175386 | 0,03 | 0,09 | 8,21 | 1139,18 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 6581,691275 | 0,03 | 0,09 | 8,18 | 51,87 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfb Rf Cred Priv | 7277,397809 | 0,03 | 0,10 | 8,78 | 15,01 | ||||||
Sant Fic Fi X Rf Cred Priv | 26,075947 | 0,04 | 0,11 | 9,27 | 23,72 | ||||||
Sant Fic Fi Xv Rf Cred Priv | 20,663208 | 0,04 | 0,11 | 9,55 | 1197,10 | ||||||
Santander Fc Prev Fix Inves Rf Cred Priv | 186,111032 | 0,03 | 0,07 | 7,07 | 497,10 | ||||||
Santander Fc Prev Xx Rf Cred Priv | 26,816897 | 0,03 | 0,10 | 8,38 | 2,68 | ||||||
Santander Fi Prev Annuity Rf Cred Priv | 281,710824 | 0,07 | 0,11 | 8,51 | 85,39 | ||||||
Santander Fi Prev Conservador Renda Fixa | 16,193698 | 0,03 | 0,11 | 9,66 | 1671,89 | ||||||
Santander Fi Prev Ii Renda Fixa | 16,232119 | 0,04 | 0,12 | 10,23 | 10557,22 | ||||||
Santander Fi Prev Iii Renda Fixa | 12,463179 | 0,04 | 0,12 | 10,50 | 892,22 | ||||||
Santander Fi Prev Renda Fixa | 386,936272 | 0,04 | 0,12 | 10,28 | 19473,56 | ||||||
Santander Fi Private Prev Rf | 18,922118 | 0,04 | 0,12 | 10,33 | 3426,12 | ||||||
Santander Fi Xi Rf Cred Priv | 4,650225 | 0,07 | -0,50 | 6,25 | 1,70 | ||||||
Santander Fic Fi I Rf Cred Priv | 2,726248 | 0,03 | 0,07 | 7,08 | 1013,72 | ||||||
Santander Fic Fi Ii Rf Cred Priv | 5,521052 | 0,03 | 0,09 | 8,26 | 1153,76 | ||||||
Santander Fic Fi Iii Rf Cred Priv | 6,296942 | 0,04 | 0,10 | 9,01 | 4391,88 | ||||||
Santander Fic Fi Iv Rf Cred Priv | 36,897058 | 0,04 | 0,11 | 9,37 | 8128,42 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Pb Conservador Rf | 15,431992 | 0,03 | 0,10 | 8,93 | 205,50 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Xix Rf Cred Priv | 13,207502 | 0,03 | 0,09 | 8,40 | 394,71 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Xviii Rf Cred Priv | 13,604956 | 0,04 | 0,11 | 9,47 | 2554,11 | ||||||
Santander Fic Fi Rf Xii Cred Priv | 20,302249 | 0,03 | 0,10 | 8,77 | 7,57 | ||||||
Santander Fic Fi V Rf Cred Priv | 38,092830 | 0,03 | 0,08 | 7,27 | 390,61 | ||||||
Santander Fic Fi Vi Rf Cred Priv | 4,816714 | 0,03 | 0,08 | 7,27 | 768,51 | ||||||
Santander Fic Fi Vii Rf Cred Priv | 61,853963 | 0,03 | 0,07 | 7,09 | 17,14 | ||||||
Santander Fic Fi Xvi Rf Cred Priv | 20,703149 | 0,04 | 0,11 | 9,64 | 2227,88 | ||||||
Santander Fic Fi Xvii Rf Credito Privado | 16,535682 | 0,04 | 0,12 | 9,74 | 132,25 | ||||||
Sicredi Fie Rf Is Previdencia Master Di | 1,612720 | 0,01 | 0,11 | 9,78 | 604,71 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Fi Rf | 59,458250 | 0,05 | 0,07 | 7,54 | 235,43 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Ii Fi Rf | 30,058546 | 0,04 | 0,07 | 7,58 | 235,77 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Iv Fi Rf | 63,428905 | 0,06 | 0,09 | 8,60 | 626,07 | ||||||
Sulamerica Fix 100 V Fi Rf | 85,976427 | 0,05 | 0,09 | 9,17 | 775,44 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Vi Fi Rf | 31,239034 | 0,05 | 0,08 | 8,04 | 152,41 | ||||||
Tetis Fi Rf Prev | 147,809440 | 0,03 | 0,13 | 9,42 | 142,49 | ||||||
Tita Fi Rf Prev | 147,439848 | 0,03 | 0,13 | 9,37 | 83,22 | ||||||
Topazio Azul Pgbl Ficfi Espec Const Rf | 4,100966 | 0,03 | 0,11 | 8,68 | 181,21 | ||||||
Unibanco Fapi Conservador | 4,456904 | 0,24 | 0,70 | 9,52 | 0,01 | ||||||
Unibanco Prever I Fix 100 Ficfi E C Rf | 5,355333 | 0,03 | 0,08 | 6,91 | 760,12 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Ficfi E C Rf | 3,769118 | 0,03 | 0,08 | 6,95 | 3,30 | ||||||
Unibanco Prever Iv Fix 100 Ficfi E C Rf | 7,277973 | 0,03 | 0,10 | 8,39 | 553,26 | ||||||
Uniclass Prever Rf I Fiqfie Renda Fixa | 2,490908 | 0,04 | 0,11 | 8,77 | 194,07 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfiec Renda Fixa | 2,624473 | 0,04 | 0,12 | 9,27 | 186,60 | ||||||
Votorantim Fi Legacy Soberano Rf Prev | 1,315001 | 0 | 0,10 | 9,66 | 279,53 |
Posição em 05/12/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Alfaprev Exclusive Fi Rf Previdenciario | 141,149138 | 0,04 | 0,10 | 9,18 | 24,40 | ||||||
Alfaprev Ind De Precos Fic De Fi Rf Prev | 151,166166 | 0,16 | 0,23 | 8,95 | 11,07 | ||||||
Alfaprev Rf Master Fi Rf Previd | 328,517210 | 0,05 | 0,15 | 9,92 | 563,33 | ||||||
Alfaprev Rf Moderado Fic De Fi Rf Previd | 874,877937 | 0,04 | 0,13 | 8,85 | 78,13 | ||||||
Aspecir Prgp Fi Rf Previdenciario | 5,254415 | -0,01 | -0,20 | 11,36 | 76,94 | ||||||
Az Qt Master Fife Firf Prev Cred Priv Lp | 1,160125 | 0,03 | 0,09 | 10,92 | 116,48 | ||||||
Az Qt Prev Icatu Cons Fc Fi Rf Cred Priv | 1,143710 | 0,03 | 0,08 | 9,79 | 96,58 | ||||||
Az Quest Xp Ic Prev Fc Firf Cred Priv Lp | 1,041020 | 0,03 | 0,07 | 4,10 | 20,19 | ||||||
BB Prev Concedidos Igp M Fi Rf Cred Priv | 2,814428 | 0,04 | 0,12 | 5,68 | 129,38 | ||||||
BB Prev Concedidos Tr Fi Rf Cred Priv | 5,518493 | 0,04 | 0,12 | 8,77 | 184,33 | ||||||
BB Prev Publico Rf Ii Tr Fi Renda Fixa | 2,818713 | 0,03 | 0,10 | 7,02 | 470,95 | ||||||
Bnp Paribas Metlife Fi Rf Previdenciario | 219,848335 | 0,03 | 0,10 | 10,11 | 223,83 | ||||||
Brasil Plural Ficfi Rf Cred Privado | 12,479466 | 0,05 | 0,13 | 10,25 | 60,10 | ||||||
Brasil Plural Ficfi Rf Ii Cred Privado | 12,044503 | 0,05 | 0,12 | 9,28 | 9,42 | ||||||
Brasil Plural Master Prev Cred Priv Firf | 1,349068 | 0,06 | 0,14 | 11,11 | 81,84 | ||||||
Brasil Plural Master Prev Firf Cred Priv | 12,705133 | 0,06 | 0,14 | 11,28 | 68,88 | ||||||
Brasil Plural Portfol Cred Priv Fc Firf | 1,334775 | 0,05 | 0,13 | 10,64 | 55,66 | ||||||
Brasil Plural Prev Cred Priv Fc Firf | 1,221409 | 0,05 | 0,12 | 9,87 | 26,28 |