Posição em 11/12/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,702030 | -0,02 | 0,15 | 11,96 | 252,31 | ||||||
| Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,522280 | -0,06 | 0,01 | 13,38 | 164,00 | ||||||
| Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,664893 | -0,07 | 0,02 | 16,61 | 164,36 | ||||||
| Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,873959 | -0,02 | 0,19 | 14,61 | 252,86 | ||||||
| Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,314163 | -0,01 | 0,06 | 11,42 | 189,81 | ||||||
| Appia Jpa Fi Multimercado | 3,829727 | -0,18 | 0,59 | -33,13 | 2,09 | ||||||
| Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,139322 | 0,02 | 0,14 | 9,33 | 39,10 | ||||||
| Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,160585 | 0,03 | 0,17 | 10,64 | 87,84 | ||||||
| Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,137602 | 0,02 | 0,14 | 9,42 | 48,81 | ||||||
| Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 162,965448 | 0,26 | 0,26 | 6,31 | 13,10 | ||||||
| Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 106,108368 | 0,03 | 0,12 | 6,11 | 15,53 | ||||||
| Bnpp Deb. Inc. Inf. Ii Fi Mult Cred Priv | 104,280947 | 0,01 | 0,07 | 4,28 | 46,37 | ||||||
| Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 109,440611 | 0,01 | 0,04 | 9,36 | 123,61 | ||||||
| Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 105,875707 | 0,54 | -0,04 | 9,22 | 11,66 | ||||||
| Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 104,411514 | 0,44 | 0,48 | 7,01 | 18,37 | ||||||
| Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 110,528745 | 0,47 | 0,58 | 9,24 | 14,05 | ||||||
| Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,308065 | -0,03 | -0,01 | 9,93 | 23,66 | ||||||
| Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,323478 | 0,03 | 0,04 | 8,03 | 52,10 | ||||||
| Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,148827 | 0,04 | 0,05 | 9,18 | 205,40 | ||||||
| Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,373376 | 0,04 | 0,04 | 9,25 | 70,71 | ||||||
| Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,120420 | 0,03 | 0,08 | 10,62 | 71,10 | ||||||
| Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,127020 | 0,03 | 0,04 | 7,91 | 102,44 | ||||||
| Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,836926 | 0,03 | 0,05 | 12,69 | 107,59 | ||||||
| Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,946292 | 0 | 0,01 | 3,12 | 6,59 | ||||||
| Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,263871 | 0,15 | 1,33 | 18,82 | 2,38 | ||||||
| Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,211684 | -0,01 | 0,02 | -35,96 | 10,69 | ||||||
| Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 13,826501 | 0,03 | 0,08 | 13,19 | 176,94 | ||||||
| Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 13,515369 | 0,02 | 0,05 | 12,12 | 179,59 | ||||||
| Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,501402 | 0,37 | 0,08 | 22,56 | 131,44 | ||||||
| Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,023864 | 0,18 | 0,14 | 2,39 | 98,84 | ||||||
| Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,053192 | -0,02 | -0,06 | 2,24 | 68,06 | ||||||
| Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,086056 | 0,03 | 0,19 | 9,12 | 13,83 | ||||||
| Crodo Fi Mult Cred Priv | 104,640574 | -0,01 | 0,06 | 4,64 | 24,52 | ||||||
| Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,614880 | 0,04 | 0,18 | 11,05 | 12,67 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,061215 | 0,05 | 0,24 | 8,18 | 138,74 | ||||||
| Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,929965 | 0 | 0,08 | 12,68 | 54,17 | ||||||
| Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,119456 | 0,15 | 0,11 | 9,85 | 20,88 | ||||||
| Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,844894 | 0,10 | 0,68 | -16,39 | 22,07 | ||||||
| Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,304356 | 0,05 | 0,37 | 10,90 | 10,70 | ||||||
| Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,177353 | 0,04 | 0,29 | 12,42 | 17,50 | ||||||
| Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 149,931926 | 0,04 | 0,28 | 12,62 | 128,49 | ||||||
| Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 158,739831 | 0,04 | 0,34 | 14,92 | 128,96 | ||||||
| Fator Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 1254,755916 | 0,03 | -0,07 | 8,06 | 112,82 | ||||||
| Fi Multimercado Conejo Fund | 15,082413 | 0,25 | 0,88 | 33,72 | 432,68 | ||||||
| Fi Multimercado Credito Privado Hungria | 47,043691 | -0,01 | -4,45 | -6,01 | 10,91 | ||||||
| Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1309,659991 | 0,02 | -0,24 | 15,27 | 90,96 | ||||||
| Flanante Fi Multimercado | 2,062393 | 0,03 | 0,26 | 15,79 | 24,18 | ||||||
| G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,179458 | 0,04 | 0,27 | 12,42 | 226,43 | ||||||
| G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,038566 | 0,02 | 0,21 | 3,86 | 23,67 | ||||||
| Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,455369 | 0,11 | 1,87 | 19,80 | 224,13 | ||||||
| Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 184,585097 | -0,02 | 0,13 | 21,81 | 115,30 | ||||||
| Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1690,869502 | 0,51 | 0,69 | 28,90 | 7,62 | ||||||
| Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 101,237360 | -0,06 | 0,08 | 1,24 | 19,34 | ||||||
| Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 105,025308 | -0,02 | 0,03 | 5,03 | 70,40 | ||||||
| Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 23,261661 | -0,24 | 0,79 | 31,99 | 13,94 | ||||||
| Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 25,044932 | 0,47 | 1,16 | 21,84 | 79,98 | ||||||
| Itau Mult Index S&p500® Fi | 12,732949 | 0,52 | 0,71 | 27,33 | 801,07 | ||||||
| Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 23,622374 | 0,47 | 1,13 | 20,38 | 80,34 | ||||||
| Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 18,051140 | -0,25 | 0,70 | 28,17 | 14,01 | ||||||
| Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 12,617821 | 0,52 | 0,68 | 26,18 | 804,77 | ||||||
| Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 147,252040 | 0,02 | 0,50 | 14,20 | 225,00 | ||||||
| Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,533763 | 0,02 | 0,60 | 16,22 | 225,80 | ||||||
| Leblon Equities Ii A Fic Fi Mult | 1,063143 | -0,02 | -0,17 | -3,85 | 2,16 | ||||||
| Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,016219 | 0,50 | 0,45 | 1,62 | 18,60 | ||||||
| Leste Global Event Driven Fic Fi Mult | 1,122583 | 0,51 | 0,45 | 12,29 | 131,59 | ||||||
| Lgi Event Driven Master Fi Mult | 1,155848 | 0,54 | 0,52 | 15,57 | 125,34 | ||||||
| M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,719207 | 0,03 | 0,23 | 11,32 | 301,91 | ||||||
| M Ca Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,192546 | 0,03 | 0,23 | 11,72 | 79,83 | ||||||
| Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,475472 | -0,03 | 0,67 | 19,59 | 16,82 | ||||||
| More Credito Fic Fi Mult Cred Priv | 2,036628 | 0,03 | 0,24 | 11,97 | 41,38 | ||||||
| Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,131626 | 0,03 | 0,06 | 10,86 | 25,59 | ||||||
| Orama Ouro Fi Multimercado | 1,547555 | -1,28 | -1,36 | 7,36 | 12,59 | ||||||
| Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,036263 | 0,04 | 0,02 | 3,63 | 34,01 | ||||||
| Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,169035 | 0,51 | 1,15 | 22,32 | 203,62 | ||||||
| Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 108,681140 | -0,04 | 0,06 | 8,68 | 16,12 | ||||||
| Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,152934 | 0 | 0 | -31,11 | 7,07 | ||||||
| Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1021,915613 | 0,03 | 0,15 | 2,19 | 10,78 | ||||||
| Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1025,972609 | 0,03 | 0,17 | 2,60 | 38,84 | ||||||
| Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1221,428348 | 0,60 | -0,01 | 10,49 | 46,50 | ||||||
| Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 103,671260 | 0 | -0,08 | 3,67 | 293,38 | ||||||
| Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 102,980178 | 0 | -0,12 | 2,98 | 106,24 | ||||||
| Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 103,349776 | 0 | -0,10 | 3,35 | 271,11 | ||||||
| Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 100,875006 | -0,01 | -0,13 | 0,88 | 22,21 | ||||||
| Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 103,192177 | 0 | -0,11 | 3,19 | 228,15 | ||||||
| Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 101,562405 | -0,01 | 0,01 | 1,56 | 92,38 | ||||||
| Safra S P Reais Fc Fi Mult | 194,450099 | 0,52 | 0,65 | 27,82 | 137,01 | ||||||
| Safra S P Reais Pb Fi Mult | 165,869240 | 0,53 | 0,67 | 28,80 | 159,62 | ||||||
| Safra S P Special Fc Fi Mult | 215,551566 | 0,42 | 1,14 | 19,96 | 16,99 | ||||||
| Safra S P Top Fc Fi Mult | 213,816017 | 0,42 | 1,17 | 20,84 | 37,68 | ||||||
| Safra S&p Fi Mult | 324,378517 | 0,43 | 1,19 | 21,75 | 107,95 | ||||||
| Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,229732 | -0,01 | -0,04 | 36,40 | 22,87 | ||||||
| Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,901575 | -0,01 | -0,06 | -1,87 | 9,47 | ||||||
| Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 26,730324 | -2,83 | -8,08 | 2,45 | 4,01 | ||||||
| Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 20,832422 | -3,01 | -8,59 | 2,98 | 2,60 | ||||||
| Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,278077 | 0,17 | 1,48 | -7,24 | 56,64 | ||||||
| Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,009792 | 0,03 | 0,24 | 11,63 | 91,14 | ||||||
| Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 10,563870 | -0,01 | 0,08 | 5,64 | 4,20 | ||||||
| Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 183,448899 | 0,03 | 0,22 | 10,84 | 30,95 | ||||||
| Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 162,046618 | 0,04 | 0,30 | 7,58 | 84,22 | ||||||
| Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 173,898113 | 0,03 | 0,20 | 10,26 | 24,54 | ||||||
| Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 149,865192 | 0,03 | 0,24 | 5,64 | 84,42 | ||||||
| Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 171,603705 | 0,03 | 0,20 | 10,00 | 6,55 | ||||||
| Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,669571 | 0,52 | 0,68 | 28,13 | 795,86 | ||||||
| West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,572168 | 0,51 | 0,67 | 26,17 | 18,12 | ||||||
| Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,570160 | 0,50 | 0,65 | 27,15 | 131,73 | ||||||
| Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,501823 | 0,05 | 0,12 | 9,92 | 158,27 | ||||||
| Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,574216 | 0,05 | 0,14 | 11,11 | 164,51 | ||||||