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22/03/2018 17h55

Posição em 21/03/2018 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Fundo De Inv. Em Acoes Setiquara1,9527410,25-1,154,1122,92
Fundo De Inv. Em Acoes Trilha4,3117130,18-1,463,9368,15
Fundo Fator Sinergia V - Fia1339,076074-0,661,433,91170,96
Fundo Social Fi De Acoes2,5898610,33-0,505,927,83
G5 Cape Cod Fia59,942013-0,90-18,89-33,757,47
Gap Alocacao Acoes Fc De Fi De Acoes5,6362260,670,069,0213,32
Gap Equity Value Fc Fi De Acoes I2,5163690,47-0,156,32202,86
Gap Equity Value Institucional Fi Acoes2,0471560,48-0,486,0361,85
Gap Equity Value Master Fi Em Acoes3,0019980,57-0,157,81204,82
Garin Eleven Fi Acoes1,130240-0,15-0,454,682,78
Gat Fi Cotas Fi De Acoes208,9894620,23-2,332,9965,92
Geracao Futuro L Par Fi Em Acoes70,7193731,26-4,5115,432499,89
Geriba Fundo De Inv. De Acoes25644,9994160,20-2,6812,3040,61
Golden Share Fi Acoes Bdr Nivel I12,4985270,200,3918,4942,21
Grou Absoluto Feeder Fc Fi Em Acoes214,7042340,610,707,4736,85
Grou Absoluto Master Fi Em Acoes1,1667710,760,909,4085,23
Grou Spo Fi Em Acoes90,466011-0,4315,0210,1312,39
Grou Valor Fc Fi De Acoes I836,1394620,871,259,1621,55
Grou Valor Fc Fi Em Acoes1,0529360,871,198,921,09
Grou Valor Master Fi De Acoes2,7059740,881,399,6822,66
Grumman Ficfi Em Acoes1,3089270,351,835,8365,45
Guepardo 60 Fi Em Cotas De Fi De Acoes1,003132-0,55-5,42-8,1026,66
Guepardo Allocation Fc Fi De Acoes3,182474-0,55-5,43-8,1115,03
Guepardo C Fc Fi Em Acoes25,050448-0,55-5,41-8,1313,54
Guepardo Escalonado Fic Fia0,819197-0,55-5,47-8,242,90
Guepardo Escalonado Inst Fc Fi Em Acoes1,079349-0,55-5,42-8,1723,34
Guepardo Fc De Fi Em Acoes Feeder I0,891003-0,54-5,38-7,9835,97
Guepardo Fc Fi Em Acoes11,443369-0,55-5,42-8,0966,90
Guepardo I Fi Em Cotas De Fi De Acoes1,946059-0,55-5,39-8,096,28
Guepardo Institucional 60 Fic Fi Acoes0,997891-0,55-5,41-8,1092,72
Guepardo Institucional Fic Fi De Acoes1,861923-0,55-5,41-8,1078,85
Guepardo Institucional Master Fi Acoes1,183468-0,54-5,30-7,71214,87
Guepardo Master Fi Em Acoes1,386878-0,54-5,30-7,68182,77
Guepardo Pipe Fi De Acoes0,719236-2,81-6,16-16,106,74
H11 Capital Long Term Fi Acoes1,493289-0,932,536,675,24
Hix Capital Fi Em Acoes13,0828420,16-2,13-0,02354,49
Hix Capital Institucional Fi De Acoes1,7542910,25-1,541,7167,13
Hix Capital Spo I Fi Acoes2,8091361,05-1,794,3223,95
Hix Capital Spo Iii Fi Acoes2,7344730-5,514,5231,27
Hn Five Fi Acoes1,3624062,01-0,6418,4711,39
Ibiuna Equities 30 Fc De Fia135,0182320,992,1713,4673,48
Ibiuna Equities A Fc De Fi Em Acoes156,8319401,002,4113,74137,94
Ibiuna Equities Fc De Fi Em Acoes242,2992061,022,4613,81364,15
Ibiuna Equities Master Fi Em Acoes294,1370281,022,6014,29577,38
Imbuia Fi Em Cotas Em Acoes233,3763941,320,1717,69125,01
Impacto Valuat Fi De Acoes Bdr Nivel I3,8980760,29-1,514,8513,09
Indie Fic Fi Acoes2,4013480,180,259,81143,24
Indie Institucional Fic Fi Acoes2,0537250,140,259,7856,14
Indie Institucional Master Fi Acoes2,3172510,130,3410,1356,14
Indie Logos Fic Fi Acoes3,7033688,8710,5716,8054,66
Indie Master Fi Acoes2,8622860,140,3710,20143,40
Ip Part Ipg Master Fi Acoes-Bdr Nivel I112,083322-0,12-2,184,4511,42
Ip Part Partners Fc Fi Acoes Bdr Nivel I355,131729-0,23-1,814,698,33
Ip Partici Ipg Fc Fi Acoes-Bdr Nivel I2,524878-0,13-2,293,9911,39
Ip Particip Institucional Ficfi Acoes686,380875-0,10-3,424,8422,08
Ip Particip Master Fi Acoes Bdr Nivel I364,181152-0,23-1,804,76571,93
Ip Participacoes Fc Fi Acoes Bdr Nivel I45,396187-0,18-1,483,85337,30
Ip Pro Fi Em Cotas Fi Acoes Bdr Nivel I782,990839-0,130,013,80191,71
Ip Pwm Fic Fia Bdr Nivel I786,344353-0,130,013,8055,73
Ip Value Hedge Fc Fia Bdr Nivel I787,340053-0,130,013,81281,21
Ip Value Hedge Itau Fc Fia Bdr Nivel I127,762336-0,130,013,80146,36
Ip Value Hedge Master Fia Bdr Nivel I372,963254-0,150,044,84712,38
Ip Value Hedge Partners Fc Fia Bdr357,870225-0,150,034,8029,70
Iporanga Fia16,0028021,350,625,7642,42
Itau Acoes Dunamis Fi15,0783270,980,4012,974,17
Itau Acoes Estrategia S P500 Ficfi23,864549-0,070,161,81353,38
Itau Alocacao Setorial Fi Em Acoes15,5899371,12-0,0711,0912,49
Itau Alocacao Setorial Ficfi Em Acoes14,5878111,11-0,2010,5812,54
Itau Caixa Acoes Fi33,7383000,97-0,4411,3487,64
Itau Dunamis Master Fi Em Acoes16,2390420,970,5014,46135,38
Itau Estrategia S P500 Fi Em Acoes26,051144-0,060,282,18351,97
Itau Fia Bdr Nivel 118,146128-0,53-0,84-3,7530,71
Itau Ftse Rafi Br 50 Cap Index Fi Acoes16,2236081,00-0,6113,6914,48
Itau Institucional Acoes Phoenix Fi18,5609521,042,1712,16506,63
Itau Momento Acoes Fundo De Inv.71,8709341,021,9612,81550,94
Itau Personnalite Acoe Bdr Nivel I Ficfi17,342751-0,53-0,96-4,0830,84
Itau Private Acoes Ibrx Ativo Ficfi14,5019160,890,3210,92520,35
Itavera Long Biased Fc Fi De Acoes1,736728-0,190,214,6280,85
Itavera Long Biased Master Fi Acoes1,945225-0,240,285,7881,31
Itavera Long Only Fc Fi De Acoes1,444668-0,05-0,284,229,00
Jbi Focus Fic Fi De Acoes3,7248740,61-0,185,7822,47
Jbi Focus Institucional Fc Fi Acoes1,2534660,62-0,145,9250,94
Jbi Focus Master Fi Acoes1,8008480,62-0,056,2873,38
Jgp Alpha Fc De Fi Em Acoes174,8004840,95-0,427,52125,33
Jgp Eq Expl 60 Fc Fi Em Acoes Feeder Ii107,2505741,02-0,447,9217,14
Jgp Eq Expl 60 Feeder P - Fc Fi Em Acoes118,5041370,98-0,447,6118,08
Jgp Equit Exp Fic Fi Em Acoes - Feeder I217,7550371,02-0,418,338,99
Jgp Equity Explorer 60 Fc Fi Em Acoes131,2588280,94-0,437,55204,72
Jgp Equity Explorer Fc De Fi Em Acoes308,4077220,94-0,437,55430,21
Jgp Equity Explorer Master Fi Em Acoes3,8695931,17-0,539,36967,20
Jgp Long Only 60 Fc Fi Em Acoes135,6355841,38-0,728,93205,78
Jgp Long Only Fc Fi Acoes273,4628431,38-0,728,91328,27
Jgp Long Only Fc Fi Acoes - Feeder Ii292,7095931,38-0,589,4464,80
Jgp Long Only Fic Fi Acoes - Feeder Iii268,6109641,38-0,748,849,50
Jgp Long Only Institucional 60 Fi Acoes133,9616561,51-0,6310,4470,32
Jgp Long Only Institucional Fi Em Acoes285,8531821,50-0,6210,47684,99
Jgp Long Only Master Fi Em Acoes3,4031241,39-0,569,52609,04
Jgp Sao Fernando Xx Fc Fi Em Acoes112,7062850,94-0,427,57109,21
Jpp Fi Em Acoes3405054,58715-0,16-0,8815,5712,98
Kadima Equities Fc Fi Em Acoes1,3350320,55-1,117,8510,60
Kadima Equities Master Fi Em Acoes1,6010220,55-1,028,2010,59
Kapitalo Tarkus Fc Fia1,2332411,452,5120,6013,75
Kapitalo Tarkus Master Fia1,2652351,573,3323,3214,00
Kinea Acoes Fc Fi Em Acoes1,2998620,890,1710,06125,13
Kinea Acoes Fi Em Acoes1,3219750,900,2910,55125,24
Kinea Pipe Fi Em Acoes75,839744-0,33-1,47-13,66225,39
Kiron Fc Fi Em Acoes1,423035-0,17-1,366,3546,18
Kiron Ii Fc Fi De Acoes1,070999-0,14-1,025,38124,04
Kiron Master Fi Em Acoes1,093693-0,17-1,246,79171,31
Koi Equitas Selection Fc Fi Em Acoes1,0921140,490,429,8214,96
Kondor Equities Institucional Fia2,2450450,852,1918,28306,21
Leblon Acoes Fc Fi De Acoes366,8369370,54-1,549,04150,03
Leblon Acoes Ii Fc Fi De Acoes135,1743230,58-1,569,5222,54
Leblon Acoes Master Fi De Acoes466,7427060,59-1,6210,19173,40
Lecca Valuation Fic Fi Acoes2,8782160,51-0,445,736,24
Lect Fc Fi De Acoes3,0369810,23-2,302,9983,84
Lfi Private Stocks Fi Acoes1,8703711,33-7,33-5,768,28
Ls Plus Fc Fi Em Acoes1,0047800,23-0,441,398,84
Luminus Fi Acoes3,2337050,630,6210,2845,76
M Square Acoes 90 Cshg Fc Fi Acoes1,2117700,250,294,01309,49
M Square Acoes Cshg Fc Fi Acoes4,1998360,250,293,99155,39
M Square Acoes Cshg Master Fi Acoes5,4624930,300,274,741121,72
M Square Acoes Cshg Master Inst Fi Acoes5,4610730,370,324,76603,07
M Square Acoes Fc Fi Acoes4,2657920,250,293,99169,95
M Square Acoes Instituc Fc Fi De Acoes2,2661230,360,214,35240,75
M Square Dhagda Acoes Fc Fia1,7975410,300,203,5834,82
M Square Funchal Fi Em Cotas Fi Em Acoes1,3074690,250,274,05111,13
M Square Msqp Fc De Fi De Acoes1,6088360,260,234,0360,39
M2r2 Fundo De Inv. De Acoes1,0762352,76-1,517,623,53
Mariner Rv Fic Fi Em Acoes1,3687901,153,0312,9096,11
Maxiplan Fundo De Inv. De Acoes2,0506580,36-3,281,6615,95
Mb Fundo De Inv. Em Acoes0,0617390,89-4,7111,612,57
Mbv Ii Fic Fi Em Acoes2,4298650,250,283,9939,83
Mim-104 Ficfi Em Acoes1,5037611,143,1412,9954,42
Mint Batalha Value Fc Fia2740,629202-0,28-1,358,1811,50
Mint Batalha Value Master Fia1951,737731-0,28-1,208,7811,52
Mirae Asset Discovery Acoes Divid Fi4,3808020,450,408,7033,49
Mistyque Teens Fi Em Acoes31719,3104220,28-1,7212,6060,12
Moat Capital Fia Master1,0096601,020,970,97357,79
Moat Capital Fic Fia2,3328410,980,4512,51356,25
Moat Unico Fi Em Acoes1,0865730,420,926,2422,62
Modulo I Fic Fi Acoes1,701390-0,04-1,075,0459,83
Modulo Master Fi Acoes1,870882-0,04-1,115,7860,06
Mopyata Fia8572,8428220,40-1,681,5911,40
Naf Enigma Fi Em Acoes24311,3205702,181,9631,19270,81
Nc Ipb Fc Fi De Acoes1,3597890,590,304,34142,15
Nch Maracana Fi De Acoes174,1172630,260,607,99165,42
Ncip Fc Fi De Acoes1,5568560,560,344,3550,34
Ncip Master Fi De Acoes1,8313580,690,385,16449,75
Nebraska Capital Fia Bdr Nivel I2,1311480,06-7,4215,01104,80
Nfo Fc Fi De Acoes1,1633720,590,304,3424,39
Nighthawk Ficfi Em Acoes1,2690270,351,835,83188,43
Normandie Fic Fi Acoes1,652564-0,77-3,48-3,5369,22
Normandie Master Fi Acoes1,902246-0,77-3,36-3,0969,29
Nucleo Acoes Fi Em Cotas De Fi De Acoes2,9230030,590,304,35540,98
Nucleo Capital Ifo Fc Fi De Acoes1,7389480,560,344,3626,08
Nucleo Capital Nci Fc Fi De Acoes3,4011970,690,304,86219,27
Nucleo Master Fi De Acoes3,5070500,690,395,231686,51
Nucleo Novo Tempo Fc Fi De Acoes2,4742990,590,344,47323,46
Nucleo Novo Tempo Fi De Acoes2,4731010,590,334,87320,51
Nucleo Tfo Fc Fi De Acoes1,1816760,590,304,3348,37
Nucleo Wfo Fc Fi De Acoes1,0648410,590,294,2917,20
Opera Fundo De Inv. De Acoes1,7291350,241,2711,7067,27
Opp Selection Inst Fc De Fi Em Acoes1,4267711,02-0,289,8614,27
Opp Selection Inst Master Fi Em Acoes1,5320891,03-0,1610,3514,26
Opportunity Logica Ii Fic Fia32,5396621,00-0,779,40274,46
Opportunity Logica Iv Fc Fi Em Acoes1,1371700,99-0,759,4111,58
Opportunity Selection Fc Fi Em Acoes1,6534151,02-0,449,9993,51
Opportunity Selection Master Fi Em Acoes5,9979431,03-0,3310,45529,78
Orama Acoes Fc De Fi De Acoes1,6430560,75-0,309,499,52
Orama Bolsa Mid Large Small Cap Fi Acoes1,5604070,500,037,689,10
Orama Jgp Equity Expl 60 Fc Fi Em Acoes2,4411660,92-0,467,1713,95
Osprey Fic Fi Acoes1,9158951,122,9912,5697,02
Pacifico Acoes Fq Fi Acoes2,1894800,53-0,458,02499,60
Pacifico Acoes Master Fi Acoes2,6377950,54-0,288,70551,70
Pacifico Lb 2 Master Fi Em Acoes1,0098490,17-0,640,9829,05
Pacifico Lb Fc Fi Em Acoes1,0042260,16-0,770,4229,08
Pacifico Rv Fic Fi Acoes1,7073610,52-0,487,90117,46
Pacifico Rv Master Fi De Acoes1,9718130,53-0,278,7066,42
Paf Inv.s Fi Acoes1,8851090,85-0,089,7671,03
Pava Fi Acoes45661,0651040,54-1,703,4186,35
Perfin Equity Hedge Master Fia2,5516180,070,373,54119,55
Perfin Equity Hedge Plus Fc De Fia1,9507260,060,323,0352,33
Perfin Foresight Alocadores Fic Fi Acoes2,699440-0,80-0,983,656,32
Perfin Foresight Fc Fia4,644130-0,76-0,903,6939,79
Perfin Foresight Master Fia3,612098-0,80-0,864,22228,47
Perfin Fs Fc Fia1,978546-0,81-0,953,8924,66
Perfin Instituicional Fc Fia3,111962-0,81-0,943,78157,38
Phantom Fic Fi Acoes2,1112531,143,1012,98108,61
Platinum Capital Absoluto Fi De Acoes0,9593870,69-0,699,7410,04
Polo Fia17,4323481,638,2015,95210,01
Polo Ii Fic De Fia14,7856781,376,8113,0960,28
Polo Long Bias Fia1,3769972,366,3021,7412,88
Porto Seguro Master Fia1,6980640,41-0,338,0995,47
Porto Seguro Acoes Ficfi149,4133680,40-0,447,5344,09
Porto Seguro Corporativo Valor Ficfia1,8745290,07-0,267,40208,26
Porto Seguro Selecta Ficfi Em Acoes1,733159-0,37-0,217,5341,98
Porto Seguro Selecta Ii Fic Fi Em Acoes1,157174-0,30-0,106,5668,22
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