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Posição em 17/07/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,790832 | 0,04 | 0,69 | 4,94 | 403,92 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,614664 | 0,10 | 0,86 | 5,67 | 516,82 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,795290 | 0,12 | 1,09 | 7,31 | 517,17 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 2,000719 | 0,05 | 0,88 | 6,40 | 404,62 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,376925 | 0,21 | 1,15 | 3,87 | 185,29 | ||||||
Andbank Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 101,472683 | 0,11 | 0,70 | 1,47 | 12,71 | ||||||
Austro Flex Fc Fi Mult Cred Priv | 1020,815236 | -0,01 | -0,18 | -1,99 | 28,63 | ||||||
Austro Multipar Fc Fi Mult Cred Priv | 1,815760 | 0 | NB | -1,32 | 106,35 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,200122 | 0,07 | 0,73 | 4,59 | 43,87 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,231454 | 0,07 | 0,80 | 5,29 | 93,67 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,198629 | 0,07 | 0,74 | 4,61 | 49,98 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,095192 | 0,02 | 0,29 | 4,14 | 51,17 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 157,936849 | 0,02 | -1,09 | -3,55 | 12,69 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 110,896050 | 0,16 | 0,99 | 3,99 | 21,44 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 114,708894 | 0,15 | 0,96 | 4,12 | 156,94 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 100,062934 | 0,02 | -0,68 | -5,96 | 11,00 | ||||||
Bradesco Fc De Fi Mult S&p 500 Agora | 1,076692 | 0,71 | 3,55 | 7,67 | 20,69 | ||||||
Bram Fi Mult S&p | 1,080897 | 0,72 | 3,61 | 8,09 | 20,70 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,403797 | 0,12 | 0,70 | 5,53 | 39,98 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,228644 | 0,11 | 0,70 | 6,28 | 152,32 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,467286 | 0,13 | 0,75 | 6,21 | 50,30 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,186808 | 0,17 | 1,00 | 5,19 | 71,63 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,196806 | 0,10 | 0,64 | 5,61 | 78,36 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,889324 | 0 | -0,01 | -1,95 | 6,02 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,337972 | 1,87 | 7,64 | 1,09 | 2,90 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,683058 | 0,13 | 0,81 | 5,36 | 332,65 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 14,254623 | 0,13 | 0,75 | 4,70 | 334,04 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,538665 | 0,08 | 0,98 | 1,54 | 139,46 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,069944 | 0,03 | 0,19 | 4,00 | 91,77 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iv Fi Mult | 1,032864 | 0,02 | 0,10 | 2,95 | 59,32 | ||||||
Citifirst Perf Inflacao Ii Ficfi Mult | 1,196823 | 0,03 | 0,19 | 3,93 | 94,56 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,090439 | 0,02 | 0,10 | 2,88 | 61,13 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,195689 | 0,02 | 0,23 | 3,21 | 9,62 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 110,847215 | 0,21 | 1,07 | 5,09 | 34,55 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,676747 | 0,02 | 0,29 | 3,40 | 14,28 | ||||||
Cshg Cred Priv Jr Fc Fi Mult | 2,025152 | 0,12 | 0,80 | 4,14 | 32,62 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,114203 | 0,03 | 0,12 | 1,97 | 79,86 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,204444 | 0,03 | 0,15 | 2,26 | 79,87 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,195769 | 2,03 | 8,00 | 3,29 | 2,71 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,176653 | 0,05 | 0,54 | 4,50 | 25,58 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,845916 | 0,07 | 0,99 | -1,14 | 22,09 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,391112 | 0,05 | 0,52 | 5,97 | 40,74 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,868517 | 0,04 | 0,46 | 5,11 | 90,52 | ||||||
Empirica Lotus Pme Fc Fi Mult Cred Priv | 1,018470 | 0,03 | 0,36 | 1,85 | 21,89 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 157,275017 | 0,03 | 0,37 | 4,38 | 133,80 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 168,350759 | 0,04 | 0,45 | 5,41 | 133,74 | ||||||
Exodus 360 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,518596 | 0,03 | 0,37 | 4,42 | 35,32 | ||||||
Exodus 60 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,506055 | 0,03 | 0,35 | 4,17 | 155,24 | ||||||
Exodus 90 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,329508 | 0,03 | 0,37 | 4,38 | 180,98 | ||||||
Fi Mult Credito Privado Pegaso | 218,428059 | 0,02 | -8,14 | -18,85 | 5,46 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,549540 | 0,05 | 0,31 | 1,35 | 11,23 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1383,099662 | 0,02 | 0,26 | 5,27 | 23,41 | ||||||
Finor Fi Mult Cred Priv | 97,828883 | 0,29 | 1,19 | -2,17 | 20,33 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,857144 | -0,22 | 1,32 | 34,42 | 34,63 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,242357 | 0,03 | 0,42 | 4,82 | 272,13 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,100630 | 0,17 | 1,00 | 5,02 | 29,24 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,585559 | 1,74 | 5,32 | 0,68 | 195,56 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1827,412807 | 0,61 | 3,29 | 6,94 | 2,53 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 106,481198 | 0,21 | 1,14 | 4,43 | 16,28 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 109,924596 | 0,24 | 1,14 | 3,83 | 147,27 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 24,922169 | 1,30 | 5,75 | 1,11 | 14,20 | ||||||
Itau Estrategia S&p500® Usd Mult Fc | 12,219594 | 0,14 | 2,74 | 22,20 | 28,93 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 31,044820 | 0,14 | 2,83 | 22,76 | 134,70 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 13,836029 | 0,72 | 3,68 | 7,49 | 1545,18 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 29,088457 | 0,15 | 2,80 | 21,99 | 106,39 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 18,991861 | 1,29 | 5,60 | -0,55 | 14,28 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,367895 | 0,01 | 0,24 | 1,06 | 135,65 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 1,613093 | 0,01 | 0,22 | 7,40 | 104,14 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 8,758594 | 0 | 0,02 | -16,77 | 11,32 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 10,533285 | 0,05 | 0,23 | 4,44 | 4,10 | ||||||
Itau Priv Neo Mez Ficfi Mult Cred Privad | 11,513693 | 0,04 | 0,20 | 3,85 | 3,34 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 7,978387 | 0,01 | 0,14 | -1,87 | 14,46 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 13,627223 | 0,71 | 3,62 | 6,90 | 1514,65 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 151,874294 | 0,03 | 0,43 | 2,68 | 274,59 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,590451 | 0,04 | 0,48 | 3,17 | 273,89 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,659456 | 0,02 | 0,23 | 3,57 | 14,14 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 3,194965 | 5,04 | -3,56 | -27,80 | 1,41 | ||||||
Kemp Fic Fi Mult Cred Priv | 1,057042 | 0,04 | 0,47 | 5,24 | 47,50 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 38,054288 | 0 | -0,13 | -10,19 | 13,39 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 37,054600 | 0 | -0,12 | -13,25 | 15,23 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,054423 | 0 | 0,17 | 3,62 | 4,13 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,795890 | 0,03 | 0,34 | 4,04 | 264,68 | ||||||
M Ca Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,247292 | 0,03 | 0,34 | 4,16 | 93,65 | ||||||
Mellon Fama Priv Equi I Fic Fi Multi | 196,593355 | -0,01 | -0,10 | -1,10 | 2,69 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,401491 | 1,04 | -1,13 | -5,36 | 18,19 | ||||||
More Credito Fic Fi Mult Cred Priv | 2,134207 | 0,03 | 0,38 | 4,33 | 41,90 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2933,475661 | 0,13 | 0,66 | 4,12 | 3405,77 | ||||||
Op 1 Fc De Fi Mult Cred Priv | 2,489637 | 0,04 | 0,52 | 6,13 | 100,46 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,167267 | 0,18 | 0,89 | 2,51 | 32,03 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,101130 | 0,11 | 0,65 | 5,65 | 34,89 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,274761 | 1,75 | 6,13 | 1,74 | 221,76 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 113,596983 | 0,21 | 1,06 | 3,79 | 14,70 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,156538 | 0 | -0,02 | 2,36 | 7,23 | ||||||
Portofino Farm Fi Mult Cred Priv | 1,023291 | 0,08 | 0,97 | 2,33 | 1,47 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1194,223761 | 0,06 | 0,39 | 5,47 | 74,49 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1068,967438 | 0,02 | 0,30 | 4,19 | 16,72 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1076,253145 | 0,02 | 0,32 | 4,44 | 66,74 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1289,712832 | 0,05 | 0,34 | 4,83 | 52,59 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 108,223169 | -0,01 | 0,82 | 4,11 | 289,87 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 106,696149 | -0,02 | 0,76 | 3,40 | 136,16 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 107,497311 | -0,02 | 0,79 | 3,77 | 268,03 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 104,328581 | -0,02 | 0,75 | 3,23 | 21,70 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 107,157826 | -0,02 | 0,78 | 3,62 | 242,39 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 105,364820 | 0,01 | 0,83 | 3,76 | 105,98 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 209,191447 | 0,70 | 3,53 | 6,52 | 262,06 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 179,269566 | 0,70 | 3,57 | 6,97 | 379,67 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 263,824221 | -0,01 | 2,50 | 21,29 | 18,41 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 262,879308 | 0 | 2,54 | 21,79 | 60,85 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 400,735017 | 0 | 2,58 | 22,33 | 152,63 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,212093 | -0,01 | -0,35 | -1,32 | 22,54 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,890812 | -0,01 | -0,11 | -1,09 | 9,35 | ||||||
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado | 5,824198 | 0,55 | 2,66 | 1,53 | 26,20 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 3,000772 | 0,51 | 0,16 | 34,22 | 75,35 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,106797 | 0,03 | 0,37 | 4,37 | 184,25 | ||||||
Srm Exodus 120 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,224274 | 0,01 | 0,10 | 3,91 | 1,07 | ||||||
Srm Exodus 180 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,119123 | 0 | 0,07 | 3,04 | 1,20 | ||||||
Srm Exodus 30 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,120608 | 0,03 | 0,32 | 3,76 | 4,86 | ||||||
Srm Exodus 360ii Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,030450 | 0,01 | 0,06 | 1,95 | 0,99 | ||||||
Srm Exodus 5 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,076042 | 0,03 | 0,31 | 3,70 | 19,29 | ||||||
Srm Exodus 60 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,137899 | 0,03 | 0,35 | 4,10 | 14,22 | ||||||
Srm Exodus 90 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,144849 | 0,03 | 0,37 | 4,31 | 63,31 | ||||||
Srm Exodus P 360 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,156172 | 0,03 | 0,41 | 4,86 | 16,57 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 11,118072 | 0,12 | 0,76 | 4,39 | 9,10 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1850,041696 | 0,17 | 0,83 | 3,04 | 35,65 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 192,131237 | 0,03 | 0,36 | 4,33 | 24,70 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 171,712509 | 0,03 | 0,43 | 5,36 | 71,99 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 181,472894 | 0,03 | 0,34 | 3,98 | 19,03 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 157,097705 | 0,03 | 0,34 | 4,32 | 72,05 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 178,865920 | 0,03 | 0,32 | 3,87 | 5,81 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,883296 | 0,71 | 3,60 | 6,91 | 1062,72 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,775434 | 0,71 | 3,59 | 6,82 | 28,17 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,763880 | 0,69 | 3,48 | 6,49 | 145,77 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,577257 | 0,15 | 0,91 | 4,33 | 164,23 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,665089 | 0,16 | 1,00 | 5,00 | 170,29 |