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Posição em 18/07/2018 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
B Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2030 | 1,340076 | 0,20 | 1,42 | 1,11 | 117,05 | ||||||
Brad Corp Excl Vi Fic Fi Rf Ima - B 5 | 1,180672 | 0,14 | 0,87 | 3,15 | 3,18 | ||||||
Brad H Fc Fi Rf Cred Priv P/v Ativ Priv | 1,812891 | 0,06 | 0,39 | 2,32 | 37,87 | ||||||
Brad H Fc Fi Rf Cred Priv P/v Infl Ima-B | 1,545693 | 0,14 | 1,28 | 1,61 | 42,11 | ||||||
Brad H Fc Fi Rf Cred Priv P/v Plat Ativo | 1,756405 | 0,10 | 0,82 | 2,31 | 52,41 | ||||||
Brad H Fc Fi Rf Pgbl Vgbl/cred Priv Infl | 1,939197 | 0,15 | 1,31 | 1,92 | 14,95 | ||||||
Brad H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Defen Private | 1,399007 | 0,02 | 0,23 | 2,44 | 3,09 | ||||||
Brad H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Future Gold | 2,340537 | 0,04 | 0,34 | 2,44 | 207,28 | ||||||
Brad H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Tradicional Ii | 1,515748 | 0,02 | 0,28 | 2,92 | 181,85 | ||||||
Bradesco Fapi Fix | 6,555946 | 0,01 | 0,19 | 2,11 | 449,83 | ||||||
Bradesco Fapi Rf Plus | 7,406601 | 0,01 | 0,18 | 2,02 | 17,82 | ||||||
Bradesco Fi Rf Master Previdencia | 4,034161 | 0,03 | 0,34 | 3,31 | 24086,51 | ||||||
Bradesco Fi Rf Toucan I | 15,698356 | 0,04 | 0,61 | 9,38 | 1577,79 | ||||||
Bradesco Fic Rf Prev Facil Pgbl Fix | 6,886652 | 0,02 | 0,18 | 1,63 | 3177,43 | ||||||
Bradesco H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Ativo | 2,107129 | 0,06 | 0,39 | 2,41 | 4725,97 | ||||||
Bradesco H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Ativo Plus | 1,986755 | 0,05 | 0,35 | 2,02 | 1120,36 | ||||||
Bradesco H Fc Fi Rf Pgbl/vgbl Platinum | 2,099564 | 0,04 | 0,35 | 2,56 | 665,98 | ||||||
Bradesco H Fi Rf Pgbl Conservador | 6,911761 | 0,03 | 0,21 | 1,85 | 291,06 | ||||||
Bradesco H Fi Rf Pgbl/vgbl Future | 1996,628917 | 0,04 | 0,31 | 2,93 | 1005,83 | ||||||
Bradesco H Fi Rf Vgbl Conservador | 4,166465 | 0,03 | 0,20 | 1,87 | 638,47 | ||||||
Btg Pactual Is Fix Plus Fic Rf Prev | 7,950770 | 0,01 | 0,21 | 2,30 | 23,26 | ||||||
Btg Pactual Yield Prev Fi Rf Cred Priv | 1,498555 | 0,03 | 0,33 | 3,71 | 88,25 | ||||||
Esmeralda Rf Ficfi Previdenciario | 1,443788 | 0,03 | 0,41 | 2,87 | 30,57 | ||||||
Fapi Banrisul Conservador | 4,313300 | 0,01 | 0,14 | 1,49 | 16,08 | ||||||
Fapi Unibanco Blue | 9,045342 | -0,05 | -0,11 | 1,92 | 0,14 | ||||||
Fc De Fi Rf Aa123 | 1,486309 | 0,04 | 0,36 | 2,70 | 27,99 | ||||||
Fc Fi Renda Fixa Jcb | 2,158190 | 0,04 | 0,35 | 2,54 | 21,71 | ||||||
Fi Banestes Vgbl Rf | 1,887023 | 0,04 | 0,40 | 2,36 | 33,83 | ||||||
Fiat Previ Ficfi Espec Const Rf | 4,390343 | 0,02 | 0,30 | 3,25 | 642,79 | ||||||
Fundo De Inv. Prev Fix Rf | 3,261494 | 0,06 | 0,37 | 1,88 | 396,25 | ||||||
Gboex Prev Renda Fixa Fif | 59,144534 | 0,01 | 0,21 | 2,39 | 7,81 | ||||||
Icatu Seg Fi Renda Fixa Conservador Prev | 388,848048 | 0,02 | 0,32 | 3,55 | 1122,39 | ||||||
Icatu Seg Fi Renda Fixa Previdenciario | 390,277544 | 0,02 | 0,33 | 3,60 | 2460,77 | ||||||
Itau Fapi Rf | 5,728297 | 0,27 | 0,21 | 0,96 | 73,50 | ||||||
Itau Flex Corporate Sovereign Ficfi Rf | 8982,984681 | 0,02 | 0,24 | 2,56 | 28,11 | ||||||
Itau Flexprev Corporate I Ficfi Rf | 7,417233 | 0,02 | 0,31 | 2,78 | 2742,51 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Ii Ficfi Rf | 9,932194 | 0,02 | 0,28 | 2,75 | 387,30 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Iv Ficfi Rf | 8,319532 | 0,03 | 0,35 | 2,25 | 369,76 | ||||||
Itau Flexprev Corporate Vii Ficfi Rf | 69,728715 | 0,03 | 0,33 | 2,02 | 29,56 | ||||||
Itau Flexprev Cred Priv Ativo Fi Rf | 20,334561 | 0,02 | 0,32 | 3,49 | 13822,17 | ||||||
Itau Flexprev D100 Renda Fixa Ficfi | 3,015540 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,80 | ||||||
Itau Flexprev I Rf Ficfi | 6,490974 | 0,02 | 0,26 | 1,32 | 2490,93 | ||||||
Itau Flexprev Master Renda Fixa Ficfi | 7,923933 | 0,03 | 0,36 | 2,37 | 9670,38 | ||||||
Itau Flexprev Platinum Ficfi Renda Fixa | 2,515054 | 0,03 | 0,39 | 2,64 | 1455,35 | ||||||
Itau Flexprev Plus Renda Fixa Ficfi | 9,084729 | 0,03 | 0,32 | 1,87 | 5418,33 | ||||||
Itau Flexprev Previdencia Renda Fixa Fi | 30,234936 | 0,02 | 0,32 | 3,48 | 4251,58 | ||||||
Itau Flexprev Special Ii Rf Ficfi | 8,096863 | 0,02 | 0,29 | 1,54 | 1267,13 | ||||||
Itau Flexprev Viii B Renda Fixa Ficfi | 1,442027 | 0,02 | 0,27 | 1,38 | 2,66 | ||||||
Itau Flexprev Xvi Premium Rf Ficfi | 8,798670 | 0,02 | 0,27 | 2,99 | 132,15 | ||||||
Itauprev Annuity Rf F100 Ficfi | 9,885638 | 0,03 | 0,32 | 1,96 | 117,71 | ||||||
Itauprev Classic Rf F100 Ficfi | 6,255345 | 0,03 | 0,36 | 2,31 | 37,21 | ||||||
Itauprev Master Rf F100 Ficfi | 9,078852 | 0,03 | 0,38 | 2,52 | 222,30 | ||||||
Iu Bnp Paribas Corporate Vi Fi Rf | 706,797065 | 0,02 | 0,16 | 2,09 | 50,27 | ||||||
Iu Western Asset Corporate Iii Fi Rf | 6,854906 | 0,03 | 0,27 | 2,53 | 118,66 | ||||||
Iu Western Asset Performance V Fi Rf | 5724,845467 | 0 | 0,16 | 1,72 | 10,49 | ||||||
Mb Prev Ix Rf Fif Cred Priv | 36,213955 | 0,01 | 0,61 | 0,93 | 5,66 | ||||||
Mb Prev Vii Rf Fif Cred Priv | 42,299323 | 0,02 | 0,64 | 2,39 | 27,42 | ||||||
Mb Prev Viii Rf Fdo Inv Fin Cred Priv | 60,513080 | 0,02 | 0,57 | 1,68 | 9,84 | ||||||
Mb Prev X Rf Fif Cred Priv | 56,391676 | 0,01 | 0,73 | 0,65 | 37,32 | ||||||
P Seg Rf Cred Priv Diamante Ficfi Prev | 1,334474 | 0,01 | 0,30 | 3,21 | 56,67 | ||||||
P Seg Rf Inflacao Diamante Ficfi Previ | 1,516466 | 0,16 | 1,41 | 1,46 | 45,90 | ||||||
Pack Fix 100 Ficfi Espec Const Rf | 6,757709 | 0,03 | 0,38 | 2,55 | 48,55 | ||||||
Plano Accor De Prev Fi Rf Pgbl/vgbl | 6261,181541 | 0,04 | 0,33 | 2,99 | 158,95 | ||||||
Portfolio 5 Fie Renda Fixa | 3,784203 | 0,02 | 0,32 | 3,54 | 1774,59 | ||||||
Porto Seguro Rf Concedidos Fi Previd | 1,380006 | 0,01 | 0,74 | 5,21 | 33,56 | ||||||
Porto Seguro Rf Cp Rubi P Ficfi Prev | 1,306449 | 0,01 | 0,26 | 2,85 | 35,74 | ||||||
Porto Seguro Rf Diamante Ficfi Previ | 2,038814 | 0,04 | 0,41 | 2,77 | 311,22 | ||||||
Porto Seguro Rf Diamante Plus Ficfi Prev | 1,997329 | 0,04 | 0,42 | 2,89 | 745,03 | ||||||
Porto Seguro Rf Inf Rubi Prem Ficfi Prev | 1,483052 | 0,15 | 1,38 | 1,12 | 26,03 | ||||||
Porto Seguro Rf Inflacao Master Fi Prev | 1,639589 | 0,16 | 1,46 | 2,07 | 71,97 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Caixa Fi Previd | 1,358631 | 0,02 | 0,30 | 3,62 | 425,16 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Fi Prev | 2,276597 | 0,05 | 0,51 | 3,27 | 1780,78 | ||||||
Porto Seguro Rf Master Fi Prev Cred Priv | 1,418025 | 0,02 | 0,35 | 3,78 | 286,88 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Ficfi Previd | 1,432310 | 0,03 | 0,31 | 1,70 | 15,07 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Plus Ficfi Previden | 1,478276 | 0,03 | 0,35 | 2,14 | 79,57 | ||||||
Porto Seguro Rf Rubi Premium Ficfi Prev | 8,849859 | 0,04 | 0,38 | 2,45 | 976,90 | ||||||
Porto Seguro Rf Soberano Diaman Fi Prev | 8,893350 | 0,01 | 0,33 | 2,93 | 1184,90 | ||||||
Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2024 | 1,462293 | 0,29 | 1,27 | 2,95 | 456,67 | ||||||
Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2050 | 1,220703 | 0,02 | 2,01 | -0,43 | 9,90 | ||||||
Safra Pfix Ficfi Renda Fixa Prev | 201,246599 | 0,07 | 0,37 | 2,23 | 174,84 | ||||||
Safra Prev Boa Esperanca Fi Rf Prev | 138,636609 | 0,03 | 2,10 | -0,89 | 13,66 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Fc Rf Cred Priv Prev | 131,812041 | 0,02 | 0,28 | 3,01 | 146,27 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Fi Rf Cred Priv Prev | 134,640606 | 0,02 | 0,32 | 3,50 | 348,72 | ||||||
Safra Prev Cap Mkt Vip Fc Fi Rf Cred Pri | 132,693086 | 0,02 | 0,30 | 3,17 | 183,30 | ||||||
Safra Prev Fix Corporate Fic Fi Rf Prev | 191,193985 | 0,08 | 0,40 | 2,40 | 8,55 | ||||||
Safra Prev Fix Premium Fic Fi Rf Prev | 255,667400 | 0,08 | 0,42 | 2,75 | 4272,77 | ||||||
Safra Prev Fix Vip Fi Fc Rf Prev | 168,761748 | 0,08 | 0,43 | 2,92 | 2727,07 | ||||||
Safra Prevfix Gold Ficfi Renda Fixa Prev | 254,885677 | 0,08 | 0,40 | 2,52 | 615,20 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Excl Rf Cred Priv | 680,982281 | 0,03 | 0,34 | 2,68 | 4218,16 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Execut Rf Cred Priv | 737,617883 | 0,03 | 0,32 | 2,40 | 2264,07 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Rf Credito Privado | 702,708056 | 0,03 | 0,24 | 1,57 | 1391,71 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Fix Sup Rf Cred Priv | 272,763962 | 0,03 | 0,29 | 2,12 | 1125,55 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 6741,652747 | 0,03 | 0,29 | 2,07 | 50,26 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfb Rf Cred Priv | 7481,158675 | 0,03 | 0,32 | 2,40 | 15,46 | ||||||
Sant Fic Fi X Rf Cred Priv | 26,813484 | 0,04 | 0,39 | 2,41 | 22,24 | ||||||
Sant Fic Fi Xv Rf Cred Priv | 21,282489 | 0,04 | 0,41 | 2,56 | 1077,91 | ||||||
Santander Fc Prev Fix Inves Rf Cred Priv | 189,341476 | 0,03 | 0,23 | 1,45 | 489,09 | ||||||
Santander Fc Prev Xx Rf Cred Priv | 27,514677 | 0,03 | 0,31 | 2,23 | 2,66 | ||||||
Santander Fi Prev Annuity Rf Cred Priv | 296,475811 | 0,06 | 0,89 | 4,56 | 111,47 | ||||||
Santander Fi Prev Conservador Renda Fixa | 16,825196 | 0,02 | 0,32 | 3,46 | 2526,00 | ||||||
Santander Fi Prev Ii Renda Fixa | 16,837584 | 0,04 | 0,39 | 3,24 | 10539,58 | ||||||
Santander Fi Prev Iii Renda Fixa | 12,895072 | 0,04 | 0,40 | 2,97 | 938,80 | ||||||
Santander Fi Prev Renda Fixa | 401,394700 | 0,04 | 0,39 | 3,24 | 20424,31 | ||||||
Santander Fi Private Prev Rf | 19,584462 | 0,04 | 0,44 | 3,01 | 3186,89 | ||||||
Santander Fi Xi Rf Cred Priv | 4,878541 | 0,24 | 1,06 | 5,08 | 1,74 | ||||||
Santander Fic Fi I Rf Cred Priv | 2,773692 | 0,03 | 0,23 | 1,46 | 962,85 | ||||||
Santander Fic Fi Ii Rf Cred Priv | 5,658094 | 0,03 | 0,29 | 2,12 | 1072,37 | ||||||
Santander Fic Fi Iii Rf Cred Priv | 6,484340 | 0,03 | 0,33 | 2,57 | 4353,70 | ||||||
Santander Fic Fi Iv Rf Cred Priv | 38,066819 | 0,03 | 0,35 | 2,73 | 7297,13 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Pb Conservador Rf | 15,963439 | 0,02 | 0,28 | 3,05 | 359,84 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Xix Rf Cred Priv | 13,550467 | 0,03 | 0,30 | 2,23 | 420,82 | ||||||
Santander Fic Fi Prev Xviii Rf Cred Priv | 14,044925 | 0,03 | 0,35 | 2,79 | 2493,52 | ||||||
Santander Fic Fi Rf Xii Cred Priv | 20,870515 | 0,03 | 0,32 | 2,40 | 7,39 | ||||||
Santander Fic Fi V Rf Cred Priv | 38,800434 | 0,03 | 0,24 | 1,56 | 363,72 | ||||||
Santander Fic Fi Vi Rf Cred Priv | 4,906400 | 0,03 | 0,24 | 1,57 | 731,19 | ||||||
Santander Fic Fi Vii Rf Cred Priv | 62,917254 | 0,03 | 0,23 | 1,44 | 16,57 | ||||||
Santander Fic Fi Xvi Rf Cred Priv | 21,336616 | 0,04 | 0,41 | 2,61 | 2109,40 | ||||||
Santander Fic Fi Xvii Rf Credito Privado | 17,100609 | 0,04 | 0,37 | 2,95 | 2460,11 | ||||||
Sicredi Fie Rf Is Previdencia Master Di | 1,676416 | 0,02 | 0,31 | 3,42 | 695,11 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Fi Renda Fixa | 61,108303 | 0 | 0,10 | 2,61 | 227,37 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Ii Fi Renda Fixa | 30,897584 | 0 | 0,10 | 2,62 | 232,38 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Iv Fi Renda Fixa | 65,652400 | 0,01 | 0,14 | 3,29 | 556,79 | ||||||
Sulamerica Fix 100 V Fi Rf | 89,274071 | 0,01 | 0,17 | 3,59 | 799,83 | ||||||
Sulamerica Fix 100 Vi Fi Renda Fixa | 32,218823 | 0 | 0,13 | 2,93 | 149,12 | ||||||
Tetis Fi Rf Prev | 153,474678 | 0,02 | 0,30 | 3,45 | 157,05 | ||||||
Tita Fi Rf Prev | 153,052471 | 0,02 | 0,30 | 3,43 | 82,26 | ||||||
Topazio Azul Pgbl Ficfi Espec Const Rf | 4,201959 | 0,05 | 0,43 | 2,08 | 182,55 | ||||||
Unibanco Fapi Conservador | 4,416719 | 0,21 | 0,75 | -1,22 | 0,01 | ||||||
Unibanco Prever I Fix 100 Ficfi E C Rf | 5,425590 | 0,02 | 0,21 | 1,05 | 719,27 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Ficfi E C Rf | 3,820365 | 0,02 | 0,25 | 1,11 | 3,26 | ||||||
Unibanco Prever Iv Fix 100 Ficfi E C Rf | 7,440630 | 0,03 | 0,29 | 1,87 | 521,97 | ||||||
Uniclass Prever Rf I Fiqfie Renda Fixa | 2,556207 | 0,03 | 0,35 | 2,24 | 174,80 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfiec Renda Fixa | 2,701405 | 0,03 | 0,38 | 2,52 | 157,44 |
Posição em 17/07/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Aspecir Prgp Fi Rf Previdenciario | 5,536824 | -0,03 | 1,05 | 4,82 | 86,43 | ||||||
Az Quest I M F C Fi Rf Prev Cred Priv Lp | 1,212496 | 0,02 | 0,31 | 3,93 | 357,30 | ||||||
Az Quest Prev Icat Co Fc Fi Rf Cred Priv | 1,190614 | 0,02 | 0,28 | 3,59 | 275,85 | ||||||
BB Prev Concedidos Igp M Fi Rf Cred Priv | 3,020835 | 0,07 | 0,60 | 6,49 | 172,46 | ||||||
BB Prev Concedidos Tr Fi Rf Cred Priv | 5,877303 | 0,04 | 0,77 | 5,87 | 185,96 | ||||||
BB Prev Publico Rf Ii Tr Fi Renda Fixa | 2,983804 | 0,03 | 0,88 | 5,36 | 469,15 | ||||||
Bnp Paribas Metlife Fi Rf Previdenciario | 227,810693 | 0 | 0,12 | 3,12 | 69,43 | ||||||
Brasil Plural Ficfi Rf Cred Privado | 12,973702 | 0,05 | 0,31 | 3,46 | 127,47 | ||||||
Brasil Plural Ficfi Rf Ii Cred Priv | 12,452510 | 0,05 | 0,26 | 2,95 | 11,63 | ||||||
Brasil Plural Ic Prev Cred Priv Fc Fi Rf | 1,271122 | 0,05 | 0,33 | 3,60 | 48,36 | ||||||
Brasil Plural Master Prev Cred Priv Firf | 1,412168 | 0,05 | 0,37 | 4,14 | 115,51 | ||||||
Brasil Plural Master Prev Firf Cred Priv | 13,288105 | 0,05 | 0,35 | 4,02 | 139,08 | ||||||
Brasil Plural Portfol Cred Priv Fc Firf | 1,393366 | 0,05 | 0,35 | 3,88 | 67,36 | ||||||
Brasilprev Fix Annuity Fi Rf Cred Priv | 6,353877 | 0,12 | 0,87 | 2,73 | 925,61 | ||||||
Brasilprev Rt Fix A Ficfi Rf | 6,452587 | 0,06 | 0,41 | 2,83 | 408,73 | ||||||
Brasilprev Rt Fix C Ficfi Rf | 5,423026 | 0,06 | 0,41 | 2,81 | 23749,28 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Ficfi Renda Fixa | 5,855679 | 0,05 | 0,29 | 1,49 | 4600,03 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Ii Ficfi Rf | 7,974563 | 0,06 | 0,38 | 2,53 | 45615,03 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Iii Ficfi Rf | 5,472706 | 0,05 | 0,31 | 1,71 | 4060,90 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Iv Ficfi Rf | 5,882904 | 0,06 | 0,33 | 1,98 | 1860,31 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Ix Fic Fi Rf | 1,493308 | 0,05 | 0,32 | 1,79 | 114,07 | ||||||
Brasilprev Rt Fix V Ficfi Rf | 6,402171 | 0,06 | 0,36 | 2,26 | 10341,93 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Vi Ficfi Rf | 3,156355 | 0,06 | 0,39 | 2,67 | 44797,58 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Vii Ficfi Renda Fixa | 2,892138 | 0,06 | 0,42 | 2,92 | 40570,12 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Viii Fic Fi Renda Fixa | 1,709998 | 0,06 | 0,42 | 2,98 | 16634,87 | ||||||
Brasilprev Rt Fix X Fic Fi Rf | 1,582672 | 0,06 | 0,37 | 2,37 | 11090,65 | ||||||
Brasilprev Rt Fix Z Fi Renda Fixa | 6,179541 | 0,07 | 0,44 | 3,12 | 149,23 | ||||||
Brasilprev Top Atuarial Fi Rf | 3,808742 | 0,15 | 1,47 | 0,75 | 8113,63 | ||||||
Brasilprev Top Conservador Fi Rf | 1,184404 | 0,03 | 0,30 | 3,45 | 3134,24 | ||||||
Brasilprev Top Dinamico Fi Rf | 1,188611 | 0,03 | 0,26 | 3,41 | 45126,97 | ||||||
Brasilprev Top Inflacao Fi Rf | 1,787652 | 0,15 | 0,82 | 3,65 | 26955,39 | ||||||
Brasilprev Top Pre Fi Rf | 1,782053 | 0,19 | 0,79 | 3,23 | 27226,35 | ||||||
Brasilprev Top Rf Vertice Fi 2026 | 1,224095 | 0,32 | 1,19 | 1,98 | 122,60 | ||||||
Brasilprev Top Rf Vertice Fi 2030 | 1,143334 | 0,21 | 1,24 | 1,39 | 27,63 | ||||||
Brasilprev Top Rf Vertice Fi 2050 | 0,971889 | 0,03 | 1,69 | -0,15 | 136,19 |