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19/07/2018 17h57

Posição em 18/07/2018 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Fi Syagrus De Acoes3033,326858-2,439,61-3,6021,31
Fia Mamore2,269445-0,633,6317,22246,18
Fia Ponte Jk103,431233-0,556,76-2,92195,33
Fia Previdenciario Iguacu Fc4,657444-0,705,46-4,07123,59
Fic Fia Bdr Nivel I Special Equities Ii1,6724360,042,6319,3225,94
Fides Absoluto Fi Acoes2,663702-0,143,874,1566,72
Flag Fc Fi De Acoes1,879954-0,736,10-15,8044,01
Flag Master Fi De Acoes2,189381-0,726,27-15,0543,97
Fnaf Fundo De Inv. Em Acoes21483,394026-0,936,283,439,87
Foster Fi Acoes1,938122-1,294,9011,902,98
Fox Value Long Biased Fi Em Acoes1,397295-0,194,276,4237,60
Franklin Valor E Liquidez Fvl Fi Acoes2958,760183-1,115,201,08335,46
Fundamenta Fi De Acoes1,708391-1,585,61-7,0425,83
Fundo De Inv. Em Acoes Maina61,519285-0,924,82-2,83742,38
Fundo De Inv. Em Acoes Setiquara1,887600-0,535,170,6422,16
Fundo De Inv. Em Acoes Trilha4,158307-0,596,030,2363,05
Fundo Fator Sinergia V - Fia1362,0199120,3210,675,69175,42
Fundo Social Fia2,401534-0,525,40-1,787,13
G5 Cape Cod Fia57,493875-0,4722,74-36,467,77
Gap Alisios Fi De Acoes0,879103-0,67-1,27-12,098,82
Gap Alocacao Acoes Fc De Fi De Acoes5,160158-0,555,28-0,198,08
Gap Equity Value Fc Fi De Acoes I2,407820-0,483,651,74190,31
Gap Equity Value Institucional Fi Acoes1,945355-0,443,560,7554,15
Gap Equity Value Master Fi Em Acoes2,867439-0,473,772,98190,39
Garin Eleven Fi Acoes0,971476-0,446,99-10,032,02
Gat Fi Cotas Fi De Acoes182,411719-0,246,32-10,1147,25
Geracao Futuro L Par Fi Em Acoes64,940029-0,309,165,992260,68
Grou Absoluto Feeder Fc Fi Em Acoes200,283704-0,474,390,2548,48
Grou Absoluto Master Fi Em Acoes1,083899-0,464,511,6373,72
Grou Spo Fi Em Acoes71,7117830,586,13-12,7010,92
Grou Valor Fc Fi De Acoes757,367708-0,734,81-1,1313,70
Grou Valor Master Fi De Acoes2,470240-0,724,930,1313,70
Grumman Ficfi Em Acoes1,279594-0,422,413,4663,98
Gti Haifa Fi De Acoes1,081781-0,547,368,186,25
Guepardo 60 Fi Em Cotas De Fi De Acoes0,790171-1,503,69-27,6119,29
Guepardo Allocation Fc Fi De Acoes2,506070-1,503,68-27,648,72
Guepardo C Fc Fi Em Acoes19,806782-1,074,02-27,3610,71
Guepardo Escalonado Fic Fia0,642720-1,503,48-28,012,23
Guepardo Escalonado Inst Fc Fi Em Acoes0,853107-1,074,00-27,4224,20
Guepardo Fc De Fi Em Acoes Feeder I0,703231-1,493,72-27,3716,63
Guepardo Fc Fi Em Acoes9,015839-1,503,69-27,5946,21
Guepardo I Fi Em Cotas De Fi De Acoes1,541140-1,073,99-27,213,28
Guepardo Institucional 60 Fic Fi Acoes0,789212-1,074,03-27,3271,92
Guepardo Institucional Fic Fi De Acoes1,472497-1,074,03-27,3257,55
Guepardo Institucional Master Fi Acoes0,942158-1,064,13-26,52167,76
Guepardo Master Fi Em Acoes1,099964-1,493,80-26,78121,06
Guepardo Pipe Fi De Acoes0,423177-4,66-3,61-50,644,00
Hix Capital Fc Fi Em Acoes11,491209-0,862,13-12,18322,70
Hix Capital Institucional Fi De Acoes1,539154-0,772,28-10,7770,42
Hix Capital Master Fi Em Acoes0,853574-0,862,24-14,64322,35
Hn Five Fi Acoes1,3239750,176,5915,1210,47
Ibiuna Equities 30 Fc De Fia126,017233-0,725,625,8984,94
Ibiuna Equities A Fc De Fi Em Acoes146,773089-0,735,676,44154,36
Ibiuna Equities Fc De Fi Em Acoes227,008218-0,725,676,63323,64
Ibiuna Equities Master Fi Em Acoes277,584405-0,715,757,86564,39
Imbuia Fi Em Cotas Em Acoes217,882616-0,335,779,88116,71
Impacto Valuat Fi De Acoes Bdr Nivel I3,683880-1,008,06-0,9112,51
Indie Capital Platinum Fia173,268971-0,995,340,49121,84
Indie Fic Fi Acoes2,195910-1,025,130,42197,19
Indie Logos Fic Fi Acoes4,1209390,384,8629,9760,03
Indie Master Fi Acoes2,627798-1,015,211,18197,06
Ip Part Ipg Master Fi Acoes-Bdr Nivel I113,49590304,255,7716,10
Ip Part Partners Fc Fi Acoes Bdr Nivel I359,323231-0,134,185,928,46
Ip Partici Ipg Fc Fi Acoes-Bdr Nivel I2,525892-0,093,614,0316,00
Ip Particip Institucional Ficfi Acoes635,558198-0,783,87-2,9220,45
Ip Particip Master Fi Acoes Bdr Nivel I368,771683-0,134,216,08566,97
Ip Participacoes Fc Fi Acoes Bdr Nivel I45,681291-0,144,104,51331,27
Ip Pro Fi Em Cotas Fi Acoes Bdr Nivel I799,2787510,072,955,96194,83
Ip Pwm Fic Fia Bdr Nivel I802,3072030,072,915,9199,21
Ip Value Hedge Fc Fia Bdr Nivel I803,6880000,072,955,96277,73
Ip Value Hedge Itau Fc Fia Bdr Nivel I130,4050920,072,945,95166,40
Ip Value Hedge Master Fia Bdr Nivel I383,3265340,093,227,75782,78
Ip Value Hedge Partners Fc Fia Bdr367,6487330,093,217,6632,13
Ip Vh Feed I Fc Fi De Acoes Bdr Nivel I102,3127370,072,642,3110,53
Iporanga Fia13,921355-0,971,90-7,9935,84
Itau Acoes Dunamis Fc14,149307-0,654,636,010,96
Itau Acoes Estrategia S P500 Ficfi24,8843490,163,816,16339,49
Itau Alocacao Setorial Fi Em Acoes14,925588-0,695,186,3611,47
Itau Alocacao Setorial Ficfi Em Acoes13,862403-0,705,075,0811,52
Itau Caixa Acoes Fi30,670977-1,046,301,2159,79
Itau Dunamis Master Fi Em Acoes15,540191-0,654,729,53129,09
Itau Estrategia S P500 Fi Em Acoes27,3507210,173,907,28338,07
Itau Fia Bdr Nivel 121,741283-0,181,4915,3350,88
Itau Ftse Rafi Br 50 Cap Index Fi Acoes14,860939-0,886,834,1415,50
Itau Institucional Acoes Phoenix Fc Fi17,851669-0,945,327,87794,66
Itau Momento Acoes Fundo De Inv.70,045200-0,975,669,94619,92
Itau Personnalite Acoe Bdr Nivel I Ficfi20,622256-0,191,4114,0651,08
Itau Private Acoes Ibrx Ativo Ficfi13,453945-0,885,852,90541,37
Itavera Long Biased Fc Fi De Acoes1,590058-0,824,34-4,2174,36
Itavera Long Biased Master Fi Acoes1,781190-0,814,45-3,1474,43
Itavera Long Only Fc Fi De Acoes1,301551-0,545,16-6,108,07
Jbi Focus Fic Fi De Acoes3,472773-0,316,46-1,3821,03
Jbi Focus Institucional Fc Fi Acoes1,170973-0,316,51-1,0547,76
Jbi Focus Master Fi Acoes1,690974-0,306,60-0,2068,72
Jgp Alpha Fc De Fi Em Acoes162,981779-0,385,170,2565,82
Jgp Eq Expl 60 Fc Fi Em Acoes Feeder Ii98,783634-0,375,10-0,6015,09
Jgp Eq Expl 60 Feeder P - Fc Fi Em Acoes109,608040-0,385,14-0,4716,45
Jgp Eqt Explo 60 Fc Fi Em Acoes - Fdr Iv91,483142-0,385,14-8,5238,82
Jgp Equit Exp Fic Fi Em Acoes - Feeder I202,732939-0,375,200,858,20
Jgp Equity Explorer 60 Fc Fi Em Acoes121,999974-0,385,13-0,04145,64
Jgp Equity Explorer Fc De Fi Em Acoes286,704563-0,385,14-0,02338,68
Jgp Equity Explorer Master Fi Em Acoes3,573570-0,375,250,99757,74
Jgp Long Only 60 Fc Fi Em Acoes121,386225-0,495,54-2,51173,35
Jgp Long Only Fc Fi Acoes244,747916-0,495,55-2,53266,12
Jgp Long Only Fc Fi Acoes - Feeder Ii263,968041-0,485,68-1,3058,23
Jgp Long Only Fc Fi Em Acoes - Feeder Iv108,835818-0,495,558,8413,47
Jgp Long Only Fic Fi Acoes - Feeder Iii240,070060-0,495,51-2,738,11
Jgp Long Only Institucional 60 Fi Acoes117,904652-0,725,41-2,8048,33
Jgp Long Only Institucional Fi Em Acoes250,911688-0,725,38-3,03369,04
Jgp Long Only Master Fi Em Acoes3,072011-0,485,70-1,13519,12
Jgp Sao Fernando Xx Fc Fi Em Acoes104,652644-0,385,15-0,12101,41
Jgp Wm 1101 Fc Fi Em Acoes95,238068-0,385,15-4,7628,57
Jmalucelli Participacoes Fia0,894943-1,224,27-10,5154,02
Jpp Fi Em Acoes3050832,25938-1,407,883,558,45
Kadima Equities Fc Fi Em Acoes1,174523-1,236,31-5,128,65
Kadima Equities Master Fi Em Acoes1,416134-1,236,41-4,298,64
Kapitalo Tarkus Fc Fia1,279000-0,666,6025,0733,96
Kapitalo Tarkus Master Fia1,349289-0,606,9931,5134,11
Kinea Acoes Fc Fi Em Acoes1,175304-0,364,17-0,48114,24
Kinea Acoes Fi Em Acoes1,204408-0,354,280,72114,11
Kinea Pipe Fi Em Acoes23,100665-0,535,48-73,7068,65
Kiron Fc Fi Em Acoes1,2981290,035,68-2,9942,61
Kiron Ii Fc Fi De Acoes0,9764940,035,68-3,92114,58
Kiron Master Fi Em Acoes1,0042240,045,78-1,94157,30
Koi Equitas Selection Fc Fi Em Acoes0,984365-0,602,50-1,0214,71
Kondor Equities Institucional Fia2,211060-0,736,3316,49387,65
Leblon Acoes Fc Fi De Acoes346,469152-0,845,042,99137,96
Leblon Acoes Ii Fc Fi De Acoes127,055457-0,854,982,9424,98
Leblon Acoes Master Fi De Acoes441,987059-0,845,154,35163,11
Lect Fc Fi De Acoes2,651049-0,246,32-10,0973,47
Lfi Private Stocks Fi Acoes1,6510590,066,77-16,817,68
Lockheed Fc Fia1,008394-0,382,300,8427,15
Ls Plus Fc Fi Em Acoes1,0185520,230,802,789,25
Luminus Fi Acoes2,781757-0,714,42-5,1444,95
M Square Acoes 90 Cshg Fc Fi Acoes1,143682-0,635,88-1,84292,10
M Square Acoes Cshg Fc Fi Acoes3,963312-0,635,88-1,86131,89
M Square Acoes Cshg Master Fi Acoes5,168801-0,625,97-0,89992,11
M Square Acoes Cshg Master Inst Fi Acoes5,120244-0,635,95-1,78551,16
M Square Acoes Fc Fi Acoes4,025570-0,635,88-1,86152,42
M Square Acoes Instituc Fc Fi De Acoes2,112083-0,645,85-2,74208,39
M Square Dhagda Acoes Fc Fia1,694555-0,635,91-2,3532,83
M Square Funchal Fi Em Cotas Fi Em Acoes1,256442-0,534,86-0,01106,80
M Square Msqp Fc De Fi De Acoes1,535424-0,525,06-0,7257,64
M2r2 Fundo De Inv. De Acoes0,741184-0,788,85-25,882,44
Magnetis Diversificacao Acoes Fi1,057382-0,825,745,740,53
Mako Fc Fi Em Acoes - Bdr Nivel I1,133739-1,244,67NB26,33
Mandatto Cons. Renda Variavel Fia0,955641-0,454,25-4,4416,07
Mariner Rv Fic Fi Em Acoes1,241557-0,853,402,4196,02
Maua Capital Acoes Inst Master Fi Acoes1,292925-1,114,8911,481,27
Maxiplan Fundo De Inv. De Acoes1,812776-0,857,46-10,1313,43
Mb Fundo De Inv. Em Acoes0,055561-0,457,370,442,31
Mbv Ii Fc Fi Em Acoes2,292522-0,635,87-1,8927,92
Mcqi Fc Fia0,951754-0,186,97-4,8210,72
Miles Virtus Cshg Fc Fi Acoes1,158672-0,283,4715,8725,15
Miles Virtus I Fc Fi De Acoes1,163391-0,283,4616,3412,23
Miles Virtus Master Fi Acoes1,170495-0,263,6317,0547,65
Miles Virtus S Fc Fi Em Acoes1,024213-0,283,432,4210,24
Mim-104 Ficfi Em Acoes1,362874-1,003,322,4050,82
Mint Batalha Value Fia2526,609001-0,497,04-0,2711,18
Mirae Asset Discovery Acoes Divid Fi3,896249-0,567,68-3,3222,37
Mistral Fi Acoes1,579484-0,453,68-4,87172,46
Mistyque Teens Fi Em Acoes28169,096547-0,566,34-0,0153,39
Moat Capital Fia Master0,980661-0,177,08-1,93540,39
Moat Capital Fic Fia2,249010-0,256,868,46528,64
Moat Unico Fi Em Acoes1,0547350,430,303,1233,18
Mongeral Aegon Fi Em Cotas Fi Em Acoes1,546353-0,805,46-2,424,76
Mopyata Fia7956,065791-0,596,91-5,7210,58
More Acoes Fic Fi Acoes1,194205-0,454,020,6515,87
Mosaico Fi Acoes4,198083-0,775,43-3,7040,16
Multigestor Acoes Fc Fi De Acoes1,506002-0,705,305,8310,89
Multiprev Valuation Fia1525,304708-0,646,58-5,37345,96
Naf Enigma Fi Em Acoes18254,456093-1,049,25-1,49191,62
Nc Ipb Fc Fi De Acoes1,224640-0,933,20-6,03128,02
Nch Maracana Fi De Acoes158,173877-0,443,85-1,90147,63
Ncip Fc Fi De Acoes1,406884-0,933,24-5,7041,88
Ncip Master Fi De Acoes1,649963-0,933,29-5,25399,93
Nebraska Capital Fia Bdr Nivel I2,014223-0,522,428,7096,46
Nfo Fc Fi De Acoes1,047992-0,933,19-6,0121,97
Nighthawk Ficfi Em Acoes1,237337-0,422,413,19222,56
Normandia Fundo De Inv. Em Acoes1,402340-0,060,97-5,6848,50
Normandia Institucional Fc Fia1,050795-0,021,15-3,879,53
Normandia Institucional Master Fia1,077155-0,011,27-2,899,54
Normandie Fic Fi Acoes1,640765-0,4710,43-4,2268,72
Normandie Master Fi Acoes1,901031-0,4610,54-3,1568,78
Nucleo Acoes Fi Em Cotas De Fi De Acoes2,633138-0,933,20-6,00461,38
Nucleo Capital Ifo Fc Fi De Acoes1,571520-0,933,23-5,6923,57
Nucleo Capital Nci Fc Fi De Acoes3,049967-0,933,21-5,97196,63
Nucleo Master Fi De Acoes3,161083-0,933,29-5,151497,32
Nucleo Novo Tempo Fc Fi De Acoes2,234006-0,933,24-5,68291,95
Nucleo Novo Tempo Fi De Acoes2,232120-0,933,23-5,35289,28
Nucleo Tfo Fc Fi De Acoes1,064265-0,933,20-6,0343,56
Nucleo Wfo Fc Fi De Acoes0,958708-0,933,18-6,1015,49
Opera Fundo De Inv. De Acoes1,570387-1,095,131,4561,09
Opportunity Logica Ii Fic Fia30,915949-0,645,723,94258,34
Opportunity Logica Iv Fc Fi Em Acoes1,080486-0,645,713,9511,00
Opportunity Selection Fc Fi Em Acoes1,484305-0,865,29-1,2685,38
Opportunity Selection Master Fi Em Acoes5,418264-0,865,40-0,22258,07
Orama Bolsa Mid Large Small Cap Fi Acoes1,417372-0,805,37-2,197,34
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