Posição em 11/09/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 4 Irmaos Fip Multiestrategia | 92944,453815 | 0 | 0 | -6,12 | 100,46 | ||||||
| 4kids Fip – Multiestrategia | 635,589825 | 0 | -0,03 | -36,29 | 143,91 | ||||||
| Ac2 Fip Multiestrategia | 789,206419 | 0 | -0,02 | -0,48 | 300,29 | ||||||
| Aconcagua Real Estate I Fip Multestra Ie | 997,738520 | 0 | 0 | -0,40 | 96,65 | ||||||
| Adesso Fip Multiestrategia | 1487,011819 | -0,01 | -0,02 | 52,01 | 7,33 | ||||||
| Advent Varejo I Fip Multiestrategia | 0,828669 | 0,60 | 0,70 | -12,10 | 33,83 | ||||||
| Advent Varejo Ii Fip Multiestrategia | 0,832390 | 0,59 | 0,70 | -11,68 | 285,30 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 0,794410 | 0 | -0,01 | -0,80 | 122,70 | ||||||
| Alkes Ii - Fip Multiestrategia | 8138,590468 | 0,79 | -0,31 | 88,53 | 8098,62 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip Multiestrategia | 1,002486 | -0,01 | -0,06 | 6,11 | 7,32 | ||||||
| Amarilis Fip Multiestrategia | 29259,603111 | 0 | -0,01 | -0,41 | 30,61 | ||||||
| Angophora Fic Fip | 15259,614362 | 0 | -0,01 | -22,27 | 167,12 | ||||||
| Argo Co-Inv. Fipm | 2013,839661 | 0 | -0,01 | 18,48 | 92,27 | ||||||
| Aspen Fi Part Empr Emergentes | 798,294234 | 0 | -0,25 | -10,64 | 14,58 | ||||||
| Atenas Fip-Multiestrategia | 2,752716 | 0,03 | 0,20 | -25,19 | 185,65 | ||||||
| Barauna I Fi Participacoes Multiestrateg | 993,724745 | -0,01 | -0,04 | -0,63 | 32,86 | ||||||
| Belvedere Proton Fi Part Empr Emergentes | 460,177663 | 0 | -0,01 | -12,46 | 72,28 | ||||||
| Brasil Inv.s 2014 Ii Fip Multies | 2862598,43195 | 0 | -1,52 | 73,48 | 26,31 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 I Fip Multiest | 2413007,88716 | 0 | -9,58 | -31,07 | 1102,15 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 Ii Fip Multies | 2417190,65504 | 0 | -9,59 | -30,92 | 419,66 | ||||||
| Brb Bluejay Fip Imob Multiest Parana I | 32562,090740 | -0,01 | -0,72 | -4,86 | 9,01 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1266,904131 | 0,06 | 0,34 | 8,85 | 192,88 | ||||||
| Broad Street Br Fip Multiestrategia | 1788,527452 | 0 | -0,01 | 80,36 | 640,59 | ||||||
| Brs Fip Multiestrategia Ie -Classe Unica | 969,943632 | -0,01 | -0,04 | NB | 47,40 | ||||||
| Brutelle Fip Multiestrategia | 778,151994 | 0 | 0 | NB | 65,38 | ||||||
| Btg Pac Energia 3 Fi Participacoes Infra | 1,098630 | -0,01 | -0,08 | 10,54 | 17,42 | ||||||
| Btg Pac Infra Ii Ene Fi Participacoes In | 1,287448 | -0,02 | -0,09 | -14,86 | 10,57 | ||||||
| Btg Pac Red Fundo De Participacoes Mu Ie | 85158,304255 | -0,01 | -0,06 | -9,23 | 76,68 | ||||||
| Bts Iv Fip Multiestrategia | 7327,451865 | -0,02 | -0,11 | 14,58 | 24,27 | ||||||
| Capital Tech Ii Fip | 1324504,19475 | 0 | -0,03 | 45,56 | 262,06 | ||||||
| Captalys Prop Fip Multiestrategia | 1,146870 | 0,01 | 0,05 | -4,86 | 50,69 | ||||||
| Dolomitas Fip Multi | 831,705126 | 0 | -0,02 | -0,42 | 31,58 | ||||||
| Domo Ventures Fund Fip Multiest Ie | 980,678138 | 0,02 | 0,24 | 101,93 | 6,18 | ||||||
| Eig Prumo Fip Multiestrategia | 13614,806279 | 0 | 0 | 1,84 | 4026,38 | ||||||
| Eos Fip I Multiestrategia | 2,561791 | 0 | -0,03 | 199,35 | 30,93 | ||||||
| Etna Lbo V Fip Multiestrategia Ie | 12056,960804 | 0 | 0 | 9,25 | 107,42 | ||||||
| Eucalyptus Fip Multiestrategia | 779,263167 | 0 | 0 | NB | 104,07 | ||||||
| Everest Brasil Partners I Fip Mult Ie | 2,131977 | 0 | 0 | 1,71 | 753,54 | ||||||
| Evolution Global Part Fi Partici Multies | 1263,803046 | -0,01 | -0,08 | -2,13 | 12,21 | ||||||
| Evora Fi Part Multiestrategia Ie | 453,778256 | 0 | -0,02 | -18,42 | 25,82 | ||||||
| Fab5 Fip | 1125,030375 | -0,01 | -0,05 | 3,09 | 52,28 | ||||||
| Fama Private Eq I Fip - Multiestrategia | 338,902099 | -0,01 | -0,03 | -0,89 | 14,10 | ||||||
| Faro Capital Fi Part Multiestrategia | 2932,612327 | 0 | -7,78 | -9,37 | 178,65 | ||||||
| Fi Participacoes Pcp | 242816,361820 | 0 | 0 | 2,41 | 218,99 | ||||||
| Fi Participacoes Santana Mult | 92337,912673 | 0 | 0 | -0,04 | 205,94 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2656450,63600 | 0,01 | 0,05 | 2,91 | 168,73 | ||||||
| Fip Agung Brasil Partners I D Mult Ie | 851,576876 | -0,18 | -1,11 | -14,84 | 0,34 | ||||||
| Fip Ajl Ii Multiestrategia | 455,566056 | 0 | -0,01 | -31,56 | 91,46 | ||||||
| Fip Ajl Multiestrategia | 780,120433 | 0 | -0,02 | -0,42 | 27,34 | ||||||
| Fip Amazonia Multiestrategia | 817,680878 | 0 | -0,04 | 3,46 | 58,87 | ||||||
| Fip Atlantis | 106020,379870 | 0 | 0 | -0,01 | 530,10 | ||||||
| Fip Austro Multisetorial | 424,339100 | -0,01 | -0,04 | -1,16 | 58,68 | ||||||
| Fip Avanti Multiestrategia | 916342,766287 | -0,05 | NB | NB | 32,57 | ||||||
| Fip Avignon Multiestrategia | 1897,038334 | 0 | -0,11 | 8,14 | 30,36 | ||||||
| Fip Bm Brazil 1 Multiestrategia | 997,887801 | 0 | -0,01 | -0,21 | 127,16 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Ii Mult | 0,308127 | -0,01 | -0,04 | -84,53 | 12,05 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Iii Multi | 0,307784 | 0 | -0,03 | -84,50 | 17,07 | ||||||
| Fip Brazil Fitness Investors Mult Ie | 999,239629 | 0 | 0 | -0,08 | 116,13 | ||||||
| Fip Bref Iii Multiestrategia | 1013,936289 | -0,01 | 0,19 | 1,49 | 509,43 | ||||||
| Fip Breof Multiestrategia | 0,535009 | 0 | 0,02 | 5,52 | 805,30 | ||||||
| Fip Brio Real Estate Multiestrategia | 1172,972127 | -0,01 | -0,04 | 29,51 | 74,64 | ||||||
| Fip Confidence Multiestrategia | 1235,797029 | 0 | -0,01 | 24,12 | 312,58 | ||||||
| Fip Eme5 Multiestrategia | 2,029582 | 0 | -0,02 | 1,64 | 19,82 | ||||||
| Fip Felix Multiestrategia | 639,528142 | 0 | 0,01 | -8,10 | 14,87 | ||||||
| Fip Finvest Capital Partners Mult - Ie | 82023,452577 | 0 | 0 | 118,33 | 270,84 | ||||||
| Fip Fuji Brasil Partners I C Ie | 999,667809 | 0 | 0 | NB | 173,63 | ||||||
| Fip Gaudi Multiestrategia | 5,496734 | -0,11 | -0,33 | -99,46 | 0,64 | ||||||
| Fip Gestao E Crescimento I | 83281,015128 | 0 | -0,02 | -59,31 | 108,32 | ||||||
| Fip Gloves Multiestrategia | 1257,737494 | 0 | -0,01 | -0,25 | 70,98 | ||||||
| Fip Goodman Brazil Logistics Mult | 984,155165 | 0 | -0,03 | -1,58 | 221,42 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia - Classe B | 1,944389 | 0 | 0 | 0,07 | 7,95 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia Classe A | 1,944389 | 0 | 0 | 0,07 | 166,01 | ||||||
| Fip Infraestrutura Energias Renovaveis | 1,010025 | 0 | 8,88 | 1,18 | 804,84 | ||||||
| Fip Invest Tech Vc - Capital Semente | 389,827838 | -2,57 | -13,32 | -61,02 | 0,18 | ||||||
| Fip K2 Brasil Partners I E Multiestra Ie | 999,626086 | 0 | 0 | -0,04 | 140,80 | ||||||
| Fip Kilimanjaro Br Partners I B Mult Ie | 949,586360 | 0 | -0,02 | -5,04 | 29,18 | ||||||
| Fip Marseille Multiestrategia | 1469,602144 | 0 | 0 | -0,08 | 116,21 | ||||||
| Fip Menfis | 4002,144622 | -0,01 | -0,06 | -68,48 | 24,70 | ||||||
| Fip Momentum Multiestrategia | 100012,223541 | 0 | 0 | NB | 752,79 | ||||||
| Fip Mubadala Capital Iav Mult | 1145,484324 | 0,05 | 0,25 | NB | 970,32 | ||||||
| Fip Mult Inovacao E Tecnologia | 3067,102762 | -0,03 | -0,22 | NB | 2,32 | ||||||
| Fip Multi Brazil Capt Growth Partners Ii | 163719,812698 | -0,01 | -0,14 | NB | 1107,31 | ||||||
| Fip Multiestrat Multisetorial Plus Ie | 64528,630599 | 0,56 | 0 | -8,16 | 468,98 | ||||||
| Fip Multiestrategia Mercado Acesso Leq | 1187,264447 | -0,05 | -0,34 | 51,10 | 2,41 | ||||||
| Fip Mutatis Multiestrategia | 15883,727107 | 0,02 | 0,13 | NB | 47,65 | ||||||
| Fip Olympus Real Estate Ii Mult Ie | 1004,311383 | 0 | 0,03 | 0,43 | 42,88 | ||||||
| Fip Panamby Hoteis Multiestrategia | 794,881643 | 0 | -0,01 | -20,13 | 319,06 | ||||||
| Fip Perph Multiestrategia | 998,793748 | 0 | -0,02 | -0,12 | 80,27 | ||||||
| Fip Prisma Multiestrategia | 3058,242729 | 0 | 0 | 19,92 | 76,76 | ||||||
| Fip Puras Multiestrategia | 63293,428419 | 0,01 | -0,04 | -35,40 | 20,42 | ||||||
| Fip Rio Energy Ii Multiestrategia | 1005,094310 | 0 | 0 | NB | 31,99 | ||||||
| Fip Rpev1 Brazil Multiestrategia Ie | 2959,970777 | 0 | 0 | 215,83 | 365,55 | ||||||
| Fip Solit | 647,177289 | -0,01 | 0 | -0,80 | 9,23 | ||||||
| Fip T Bdh F2 Multiestrategia | 54,070622 | 0 | 0 | -53,55 | 8,28 | ||||||
| Fip T-Bdh L2 Multiestrategia | 1,075236 | 0 | 0 | -8,32 | 3,42 | ||||||
| Fip Venice Multiestrategia | 4,267051 | 0 | 0,01 | 1,47 | 86,95 | ||||||
| Fip Veritas Multiestrategia | 230386,111377 | 0,02 | 0 | -96,25 | 16,58 | ||||||
| Fip Veyron Multiestrategia | 392,528651 | 0 | -0,01 | -14,38 | 69,24 | ||||||
| Fip Vot Performance M.E. | 7771,994961 | 0 | NB | -23,45 | 30,80 | ||||||
| Fip Vox Ii | 8880,652344 | -0,03 | -0,21 | 23,75 | 11,40 | ||||||
| Fip Vsap 2.51 Multiestrategia | 1000,207446 | 0 | 0 | 0,02 | 84,33 | ||||||
| Fip Zest Par Multiestrategia | 0,011673 | -0,87 | -2,57 | -85,78 | 0,05 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fip Multiestrategia | 15014,975494 | 0 | 0,02 | 0,99 | 306,09 | ||||||
| Fromage Fip | 0,902951 | 0 | -0,04 | -0,81 | 13,64 | ||||||
| G5 Evercore Venture Cap Fip Mult | 1765,548195 | 0 | 0,01 | -0,10 | 94,43 | ||||||
| G5 Label Fi Part Empr Emergentes | 4250,628607 | 0 | -0,01 | 9,42 | 50,69 | ||||||
| G5 Top Fi Participacoes | 1521,490192 | 0 | -0,01 | -12,43 | 86,20 | ||||||
| Generale Ii Fip Multiestrategia | 976,072804 | 0 | -0,01 | -0,31 | 27,85 | ||||||
| Geracao De Energia Fip Multiestrategia | 1,441581 | 0 | -0,01 | -0,42 | 264,76 | ||||||
| Hamilton Lane Fic Fi Participacoes | 1297,076457 | -0,39 | -0,15 | 15,59 | 127,88 | ||||||
| Hamilton Lane Fip Mult Co-Inv. | 1604,146013 | -1,10 | -1,27 | 76,75 | 42,89 | ||||||
| Hankoe Fi Part Mult Ie | 2,506650 | 0,01 | 0,02 | 56,98 | 2313,22 | ||||||
| Inst Financ E De Varejo Fip Multiestr | 5606,916736 | 0 | 0 | 44,63 | 2402,07 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 24,079267 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 17,55 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip Multi | 2,304028 | 0,24 | -6,57 | -58,52 | 0,93 | ||||||
| Kimberlite Fip | 31251,331579 | -0,02 | -4,75 | -7,84 | 7,02 | ||||||
| Kinea Private Equity Fip Multiestrategia | 55,395393 | -0,22 | -1,30 | -86,05 | 5,75 | ||||||
| Kviv Ventures Fip Mult Ie | 956,769433 | -0,02 | -0,10 | -2,27 | 7,93 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe A | 6691,032835 | 0 | 0 | -22,60 | 236,49 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe B | 6691,032835 | 0 | 0 | -22,60 | 555,77 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe B | 144,484037 | -0,01 | -0,04 | NB | 1,79 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe C | 144,849006 | 0 | -0,03 | NB | 26,49 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe D | 148,087568 | 0 | -0,03 | NB | 1,15 | ||||||
| Leblon Equites Partners Vii Fip Multi | 0,129310 | -0,02 | -0,21 | -16,77 | 1,95 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip Multiest | 153,350969 | 0 | 0 | -0,07 | 91,04 | ||||||
| Leste Private Equity Fip Mult Ie | 0,358218 | 0 | -0,07 | NB | 59,36 | ||||||
| Ligna Fi Participacoes Mult Invest Ext | 64930,485067 | -4,10 | -8,73 | -13,89 | 38,43 | ||||||
| Logistics V Fip Multiestrategia | 2748,619668 | 0,02 | 0,09 | -58,44 | 68,49 | ||||||
| Lpe Ii Fip Multiestrategia Ie | 1,024846 | -0,01 | -0,07 | NB | 6,34 | ||||||
| Magnolia Fip Multiestrategia | 1,385523 | 0 | 0 | 38,67 | 533,26 | ||||||
| Mb Fip | 1488,402654 | 0 | 0,01 | -0,10 | 65,88 | ||||||
| Montjuic Fip | 843,279453 | -0,87 | -5,31 | -25,16 | 389,89 | ||||||
| Netpoints Fiee | 8735,741240 | -0,02 | -0,97 | -49,45 | 5,05 | ||||||
| Norte Energia Fip Multiestrategia | 1040125,74372 | 0,52 | 0,37 | -15,47 | 33,21 | ||||||
| Nova Energy I Fip Multiestrategia | 0,019916 | -0,07 | -0,40 | -9,58 | 10,38 | ||||||
| Nunki Fundo De Inv. Em Participa | 54,688871 | 0 | -0,04 | -3,07 | 71,27 | ||||||
| Ordem Fi Participacoes Mult Invest Ext | 171259,372940 | 0 | 0,03 | 9,97 | 212,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 1006,111954 | 0 | -0,01 | -73,15 | 2,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 833,725582 | -0,01 | -0,08 | -74,50 | 1,82 | ||||||
| Patria Terras - Fipm | 975,043802 | 0,06 | 2,90 | -3,97 | 20,49 | ||||||
| Polo Real Estate Fip Multiestrategia | 0,011253 | -0,05 | -0,74 | -16,51 | 0,50 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip Multiestrategia | 0,147190 | -0,02 | -0,10 | -22,31 | 5,14 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip Multiestrategia | 0,004306 | -0,33 | -1,96 | -32,24 | 0,11 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe A | 0,247343 | 0,02 | 0,01 | -0,22 | 232,38 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe B | 0,247675 | 0,01 | 0,01 | -0,22 | 11,56 | ||||||
| Prisma Bazar Fip Multiestrategia | 999,090919 | 0 | -0,01 | -0,27 | 45,19 | ||||||
| Psa Fundo De Inv. Em Participaco | 350149,906330 | 0 | 0 | -14,93 | 920,44 | ||||||
| Rb Cap Des Resid Ii Fip Multiestrategia | 721,787399 | -0,02 | -0,10 | NB | 4,64 | ||||||
| Ri Avignon Fip Multiestrategia Ie | 545,135997 | 0 | 0 | 0,13 | 52,00 | ||||||
| Rose Fip Multiestrategia | 912,059147 | -1,65 | -7,71 | -46,49 | 903,60 | ||||||
| Salus Fip | 8256,225492 | 0,10 | 0,13 | NB | 325,98 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B Multiestrategia | 243,252854 | 0 | 0 | -3,69 | 96,60 | ||||||
| Stuttgart Fip Multiestrategia | 138495,602608 | 0 | 0 | -34,49 | 467,74 | ||||||
| Tropicalia Fi Participacoes Multiestrate | 1,406620 | 0 | 0 | NB | 47,91 | ||||||
| Trx 1 Realty I Fip Multiestrategia | 156422,867506 | 0,04 | 0,24 | -13,60 | 87,19 | ||||||
| Union Fi Participacoes Multiestrategia | 37425,928334 | 0 | -0,02 | 282,47 | 41,06 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 2020,416777 | 0,01 | 0,06 | 48,97 | 37,59 | ||||||
| Venture Brasil Central Fip Capit Semente | 0,845723 | -0,03 | -0,82 | 111,53 | 15,65 | ||||||
| Verde Fip Multiestrategia | 1,049292 | 0,02 | 0,14 | -1,13 | 545,63 | ||||||
| Vesuvius Lbo Fip Multiestrategia Ie | 25937,853143 | 0 | 0 | 74,21 | 179,21 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip Multiest | 3912,991467 | 0 | 0 | 0,03 | 485,68 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip Multi | 1269,500505 | -0,87 | -5,31 | -25,12 | 405,83 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip Multi | 2898,462577 | 0 | 0 | 0,27 | 709,19 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip Multi | 2038,556455 | 0 | 0 | -0,04 | 564,81 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1303,989025 | -0,12 | -0,78 | -10,68 | 1232,38 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip Multi | 105,780675 | 0,02 | 0,13 | -92,81 | 10,64 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip Multi | 1702,644329 | 0 | 0 | -0,04 | 981,41 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip Multi | 2409,695315 | 0 | 0 | -13,57 | 584,47 | ||||||
| Vinci Infra Coinvestimento I Fip Infra | 968,686815 | -0,01 | -0,04 | -2,40 | 12,76 | ||||||
| Vinci Infra Transmissao Fip Em Infraestr | 901,704089 | -0,01 | -0,10 | -3,56 | 19,11 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip Multiestrategia | 662,564701 | -0,01 | 3,60 | -11,98 | 124,47 | ||||||
| Virtuose Fip | 33,385142 | -0,03 | -0,16 | -64,17 | 2,88 | ||||||
| Vsap 21 Fip Multiestrategia | 107,512568 | 0 | 0 | -33,07 | 239,69 | ||||||
| Vsap 24 Fip Empresas Emergentes | 103,914936 | 0 | 0 | 0,48 | 187,71 | ||||||
| Vsap11 Fip Empresas Emergentes | 20,838153 | -0,01 | -0,05 | -7,15 | 7,23 | ||||||
| Vsap12 Fip Empresas Emergentes | 212,370746 | 0 | -0,01 | 10,92 | 39,31 | ||||||
| Vsap22 Fip Multiestrategia | 1,235454 | -0,02 | -0,15 | -96,92 | 2,05 | ||||||
| Vsap23 Fip Empresas Emergentes | 188,046642 | 0 | 0 | 11,54 | 200,21 | ||||||
| Webforce Inv.s Fip Mult Ie | 992,890247 | -0,01 | -0,05 | -0,71 | 8,94 | ||||||