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19/09/2018 17h57

Posição em 18/09/2018 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Flag Master Fi De Acoes2,0388064,10-1,28-20,9038,51
Fnaf Fundo De Inv. Em Acoes21535,3406743,410,183,689,90
Foster Fi Acoes2,1743744,305,0325,543,35
Fox Value Long Biased Fi Em Acoes1,3925221,60-0,576,0537,47
Fqj5 Fic Fi Acoes0,9284211,160,97-7,169,55
Franklin Valor E Liquidez Fvl Fi Acoes2856,5816341,400,09-2,41332,38
Fundamenta Fi De Acoes1,5863661,05-1,97-13,6822,60
Fundo De Inv. Citrino Acoes0,8958361,380,69NB20,16
Fundo De Inv. Em Acoes Maina57,0247380,76-0,79-9,93685,49
Fundo De Inv. Em Acoes Setiquara1,8344440,73-0,45-2,2021,54
Fundo De Inv. Em Acoes Trilha4,0032630,74-0,69-3,5158,03
G5 Cape Cod Fia54,9566970,796,94-39,267,43
Gap Alisios Fi De Acoes0,876883-0,49-0,80-12,318,80
Gap Equity Value Fc Fi De Acoes I2,3671950,740,740,02192,12
Gap Equity Value Institucional Fi Acoes1,8939030,870,60-1,9152,77
Gap Equity Value Master Fi Em Acoes2,8291040,760,841,60195,32
Garin Eleven Fi Acoes0,9152001,27-4,27-15,241,81
Gat Fi Cotas Fi De Acoes181,1502571,110,67-10,7346,93
Geracao Futuro L Par Fi Em Acoes66,4025273,191,548,382310,87
Gloster Fc Fia1,0037000,25-0,290,371,25
Grou Absoluto Feeder Fc Fi Em Acoes193,8936621,550,70-2,9548,38
Grou Absoluto Master Fi Em Acoes1,0543291,550,80-1,1475,24
Grou Spo Fi Em Acoes69,3796320,84-7,26-15,5410,57
Grou Valor Fc Fi De Acoes731,6130321,630,94-4,4913,12
Grou Valor Master Fi De Acoes2,3957811,641,04-2,8913,13
Grumman Ficfi Em Acoes1,2890480,26-0,344,2364,45
Gti Haifa Fi De Acoes1,0773802,19-0,277,746,57
Guepardo 60 Fi Em Cotas De Fi De Acoes0,7474561,330,90-31,5217,78
Guepardo Allocation Fc Fi De Acoes2,3598131,250,56-31,8711,18
Guepardo C Fc Fi Em Acoes18,6984151,01-0,32-31,429,91
Guepardo Escalonado Inst Fc Fi Em Acoes0,8051271,01-0,32-31,5024,95
Guepardo Fc De Fi Em Acoes Feeder I0,6657891,330,92-31,2411,50
Guepardo Fc Fi Em Acoes8,5305761,330,91-31,4843,37
Guepardo Institucional 60 Fic Fi Acoes0,7452501,02-0,31-31,3767,91
Guepardo Institucional Fic Fi De Acoes1,3904191,02-0,31-31,3854,34
Guepardo Institucional Master Fi Acoes0,8927441,02-0,22-30,38160,20
Guepardo Master Fi Em Acoes1,0444101,340,99-30,48107,39
Guepardo Pipe Fi De Acoes0,454564-1,136,41-46,984,34
Hix Capital Fc Fi Em Acoes11,1832160,60-2,91-14,54292,63
Hix Capital Institucional Fi De Acoes1,5106160,80-2,79-12,4266,50
Hix Capital Master Fi Em Acoes0,8333600,61-2,85-16,66291,47
Hix Capital Spo I Fi Acoes2,5641532,544,55-4,788,68
Hix Capital Spo Iii Fi Acoes2,185919-0,22-1,56-16,4525,00
Hix Spo Iv Fia0,9465870,39-3,96-9,4418,15
Hn Five Fi Acoes1,4043573,564,3922,1110,76
Ibiuna Equities 30 Fc De Fia120,3557781,470,331,1491,09
Ibiuna Equities A Fc De Fi Em Acoes140,1978431,470,331,67137,39
Ibiuna Equities Fc De Fi Em Acoes216,7797001,470,331,82298,58
Ibiuna Equities Master Fi Em Acoes266,0299801,470,423,37528,40
Imbuia Fi Em Cotas Em Acoes219,2745372,580,8310,58117,45
Impacto Valuat Fi De Acoes Bdr Nivel I3,7463231,04-1,650,7712,46
Indie Fic Fi Acoes2,1381521,330,22-2,22187,19
Indie Logos Fic Fi Acoes3,7720651,751,8418,9759,12
Indie Master Fi Acoes2,5646761,340,28-1,25187,17
Ip Part Ipg Master Fi Acoes-Bdr Nivel I113,3745600,630,145,6618,49
Ip Part Partners Fc Fi Acoes Bdr Nivel I356,7758080,460,025,178,40
Ip Partici Ipg Fc Fi Acoes-Bdr Nivel I2,5176730,630,173,7018,43
Ip Particip Institucional Ficfi Acoes612,6090380,711,09-6,4319,71
Ip Particip Master Fi Acoes Bdr Nivel I366,5095730,460,055,43558,55
Ip Participacoes Fc Fi Acoes Bdr Nivel I45,2426390,46-0,043,50324,82
Ip Pro Fi Em Cotas Fi Acoes Bdr Nivel I811,3770360,150,177,57201,65
Ip Pwm Fic Fia Bdr Nivel I814,4233380,150,177,5198,79
Ip Value Hedge Fc Fia Bdr Nivel I815,8633750,150,177,57278,63
Ip Value Hedge Itau Fc Fia Bdr Nivel I132,3824570,150,177,56147,75
Ip Value Hedge Master Fia Bdr Nivel I390,9108120,190,249,88789,61
Ip Value Hedge Partners Fc Fia Bdr374,8190700,190,239,7623,49
Ip Vh Feed I Fc Fi De Acoes Bdr Nivel I103,8170680,160,163,8236,58
Itau Acoes Dunamis Fc14,0465131,651,005,241,06
Itau Acoes Estrategia S P500 Ficfi25,7773970,480,049,97380,90
Itau Alocacao Setorial Fi Em Acoes15,1479231,651,337,9411,28
Itau Alocacao Setorial Ficfi Em Acoes14,0160881,641,246,2411,34
Itau Caixa Acoes Fi31,0640721,892,082,5149,28
Itau Distr Acoes Phoenix Fc Fi7,2754391,51-1,57NB0,89
Itau Dunamis Master Fi Em Acoes15,4842661,661,089,14128,54
Itau Estrategia S P500 Fi Em Acoes28,4269390,480,1111,50379,34
Itau Fia Bdr Nivel 124,4581070,871,9629,7496,98
Itau Ftse Rafi Br 50 Cap Index Fi Acoes15,1157262,191,995,9215,36
Itau Institucional Acoes Phoenix Fc Fi17,1380271,53-1,153,561008,90
Itau Momento Acoes Fundo De Inv.68,2928221,61-0,347,19600,58
Itau Personnalite Acoe Bdr Nivel I Ficfi23,1137130,871,8827,8497,37
Itau Private Acoes Ibrx Ativo Ficfi13,4449871,781,112,83556,40
Itavera Long Biased Fc Fi De Acoes1,5121390,850,18-8,9170,63
Itavera Long Biased Master Fi Acoes1,6998780,860,26-7,5670,67
Itavera Long Only Fc Fi De Acoes1,2286860,990,02-11,367,62
Jbi Focus Fic Fi De Acoes3,4020331,560,75-3,3920,54
Jbi Focus Institucional Fc Fi Acoes1,1486391,570,80-2,9446,71
Jbi Focus Master Fi Acoes1,6632901,580,87-1,8467,10
Jgp Alpha Fc De Fi Em Acoes159,6286081,62-0,13-1,8145,02
Jgp Eq Expl 60 Fc Fi Em Acoes Feeder Ii96,7119091,59-0,15-2,6912,66
Jgp Eq Expl 60 Feeder P - Fc Fi Em Acoes107,2688901,62-0,15-2,6014,68
Jgp Eqt Explo 60 Fc Fi Em Acoes - Fdr Iv89,5213201,63-0,15-10,4837,99
Jgp Equit Exp Fic Fi Em Acoes - Feeder I199,0632821,62-0,07-0,978,02
Jgp Equity Explorer 60 Fc Fi Em Acoes119,4049361,62-0,15-2,16126,90
Jgp Equity Explorer Fc De Fi Em Acoes280,5981401,62-0,15-2,15295,09
Jgp Equity Explorer Master Fi Em Acoes3,5085021,63-0,07-0,84666,39
Jgp Long Only 60 Fc Fi Em Acoes118,8288271,840,05-4,57126,12
Jgp Long Only Fc Fi Acoes239,5813041,850,05-4,59254,82
Jgp Long Only Fc Fi Acoes - Feeder Ii259,4078121,860,15-3,0157,22
Jgp Long Only Fc Fi Em Acoes - Feeder Iv106,5287961,850,056,5360,91
Jgp Long Only Fic Fi Acoes - Feeder Iii234,8373911,840,03-4,857,78
Jgp Long Only Institucional 60 Fi Acoes115,4256121,930,62-4,8440,01
Jgp Long Only Institucional Fi Em Acoes245,7332731,920,62-5,03358,57
Jgp Long Only Master Fi Em Acoes3,0206231,860,17-2,79506,56
Jgp Sao Fernando Xx Fc Fi Em Acoes102,4504191,63-0,14-2,2299,27
Jgp Wm 1101 Fc Fi Em Acoes93,2044361,63-0,15-6,8027,96
Jpp Fi Em Acoes3017636,822790,331,602,427,75
Kadima Equities Fc Fi Em Acoes1,1753171,750,95-5,058,58
Kadima Equities Master Fi Em Acoes1,4212101,761,03-3,958,56
Kinea Acoes Fc Fi Em Acoes1,1383671,761,79-3,61109,25
Kinea Acoes Fi Em Acoes1,1706051,741,86-2,11110,71
Kinea Pipe Fi Em Acoes9,858404-55,78-57,52-88,7829,30
Kiron Fc Fi Em Acoes1,2465651,380,74-6,8440,92
Kiron Ii Fc Fi De Acoes0,9378591,390,74-7,72108,45
Kiron Master Fi Em Acoes0,9675471,390,82-5,52149,48
Koi Equitas Selection Fc Fi Em Acoes0,9769580,37-2,45-1,7614,86
Kondor Equities Institucional Fia2,1465491,640,4613,09405,92
Leblon Acoes Fc Fi De Acoes338,6785921,29-1,550,67130,41
Leblon Acoes Ii Fc Fi De Acoes124,1908121,29-1,520,6234,54
Leblon Acoes Master Fi De Acoes433,5414421,30-1,462,35165,06
Lect Fc Fi De Acoes2,6330781,110,67-10,7069,74
Lfi Private Stocks Fi Acoes1,5641352,48-0,87-21,197,42
Lockheed Fc Fia1,0161970,25-0,301,6227,36
Ls Plus Fc Fi Em Acoes1,0145640,19-0,132,3812,62
Luminus Fi Acoes2,7277461,40-0,18-6,9844,16
M Square Acoes Cshg Fc Fi Acoes3,7955571,340,02-6,02117,71
M Square Acoes Fc Fi Acoes3,8552601,340,02-6,01135,17
M Square Acoes Instituc Fc Fi De Acoes2,0223371,320,03-6,88194,30
M Square Dhagda Acoes Fc Fia1,6244711,340,05-6,397,87
M Square Msqp Fc De Fi De Acoes1,4719851,340,05-4,8255,26
M2r2 Fundo De Inv. De Acoes0,7162021,271,84-28,382,29
Magnetis Diversificacao Acoes Fi1,0269891,67-0,232,702,71
Mako Fc Fi Em Acoes - Bdr Nivel I1,1249632,370,40NB26,34
Mandatto Cons. Renda Variavel Fia0,9369671,13-0,35-6,3016,02
Mariner Rv Fic Fi Em Acoes1,2557001,080,923,5798,39
Maua Capital Acoes Fi Cotas Fi Acoes1,1771912,520,347,1052,79
Maua Capital Acoes Fic Fi Acoes Access1,0592482,500,356,992,50
Maua Capital Acoes Inst Fic Fi Acoes1,2223322,22-0,217,651,26
Maua Capital Acoes Inst Master Fi Acoes1,2779682,22-0,2410,191,26
Maua Capital Acoes Master Fi Acoes1,2385202,530,4310,8652,83
Maxiplan Fundo De Inv. De Acoes1,8019451,010,10-10,6713,29
Mb Fundo De Inv. Em Acoes0,0546462,641,24-1,222,27
Mbv Ii Fc Fi Em Acoes2,1947891,340,01-6,0726,73
Mcqi Fc Fia0,9156313,480,83-8,447,91
Miles Virtus Cshg Fc Fi Acoes1,1400141,25-0,9014,0027,96
Miles Virtus I Fc Fi De Acoes1,1444831,25-0,9014,4527,95
Miles Virtus Master Fi Acoes1,1575261,26-0,7715,75119,67
Miles Virtus S Fc Fi Em Acoes1,0070891,25-0,920,7110,07
Mim-104 Ficfi Em Acoes1,3803781,210,983,7151,71
Mint Batalha Value Fia2532,4534280,943,84-0,0411,65
Mirae Asset Discovery Acoes Divid Fi3,7857871,710,13-6,0619,17
Mistyque Teens Fi Em Acoes27811,8376421,881,02-1,2752,71
Moat Capital Fia Master0,9466343,490,92-5,34575,78
Moat Capital Fic Fia2,1654923,470,834,44567,14
Moat Unico Fi Em Acoes1,0404000,500,561,7248,68
Mongeral Aegon Fi Em Cotas Fi Em Acoes1,5322231,530,89-3,314,08
Mopyata Fia8039,4650192,222,53-4,7310,69
Mosaico Fi Acoes3,9649991,45-1,38-9,0537,02
Multiprev Valuation Fia1442,1532391,79-0,53-10,53313,97
Naf Enigma Fi Em Acoes18328,2732844,210,53-1,09179,60
Nc Ipb Fc Fi De Acoes1,1841811,070,79-9,13144,50
Nch Maracana Fi De Acoes152,5696780,78-1,21-5,38127,97
Ncip Fc Fi De Acoes1,3620441,070,82-8,7140,54
Ncip Master Fi De Acoes1,5999031,070,86-8,13387,02
Nebraska Capital Fia Bdr Nivel I1,9964500,911,217,7496,11
Neo Future Fc Fi Em Acoes4,1534511,671,50-13,39358,73
Neo Future Master Fi Em Acoes0,9801831,671,56-1,98358,82
Nfo Fc Fi De Acoes1,0132971,060,79-9,1221,24
Nighthawk Ficfi Em Acoes1,2465360,26-0,343,96234,40
Normandia Fundo De Inv. Em Acoes1,3809170,910,19-7,1247,70
Normandia Institucional Fc Fia1,0314830,950,15-5,634,85
Normandia Institucional Master Fia1,0614270,960,27-4,314,84
Normandie Fic Fi Acoes1,5855020,94-1,45-7,4566,41
Normandie Master Fi Acoes1,8434410,95-1,37-6,0866,45
Nucleo Acoes Fi Em Cotas De Fi De Acoes2,5462961,070,79-9,10416,40
Nucleo Capital Ifo Fc Fi De Acoes1,5214291,060,82-8,6922,82
Nucleo Capital Nci Fc Fi De Acoes2,9502281,070,80-9,05190,20
Nucleo Master Fi De Acoes3,0654411,070,87-8,021437,76
Nucleo Novo Tempo Fc Fi De Acoes2,1626721,070,82-8,69282,57
Nucleo Novo Tempo Fi De Acoes2,1604381,070,82-8,39279,99
Nucleo Tfo Fc Fi De Acoes1,0290261,070,79-9,1442,12
Nucleo Wfo Fc Fi De Acoes0,9266121,050,76-9,2515,99
Opera Fundo De Inv. De Acoes1,5195001,450,13-1,8459,11
Opportunity Logica Ii Fic Fia31,6103911,811,306,27260,49
Opportunity Logica Iv Fc Fi Em Acoes1,1046281,811,296,2811,25
Opportunity Selection Fc Fi Em Acoes1,4815561,841,64-1,4477,14
Opportunity Selection Master Fi Em Acoes5,4231451,881,74-0,14175,02
Orama Acoes Fc De Fi De Acoes1,4563331,86-0,39-2,957,38
Orama Bolsa Mid Large Small Cap Fi Acoes1,3879771,570,37-4,226,24
Orama Jgp Equity Expl 60 Fc Fi Em Acoes2,2177041,61-0,17-2,6411,72
Osprey Fic Fi Acoes1,7588711,250,853,34101,30
Pacifico Acoes Fq Fi Acoes1,9872881,631,34-1,96371,02
Pacifico Acoes Master Fi Acoes2,4295771,641,470,12413,57
Pacifico Lb 2 Master Fi Em Acoes0,9117881,270,19-8,8243,84
Pacifico Lb Fc Fi Em Acoes0,8977371,250,10-10,2343,85
Pacifico Rv Fic Fi Acoes1,5458121,621,30-2,31104,14
Pacifico Rv Master Fi De Acoes1,8162901,621,440,1362,13
Paf Inv.s Fi Acoes1,7019831,431,10-0,90133,47
Pava Fi Acoes43004,8719431,470,95-2,6077,50
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