Posição em 21/09/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Neo Capital Iii Fip Multiestrategia | 1,041235 | 0,01 | 0,20 | 9,34 | 161,13 | ||||||
Posição em 20/09/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 4 Irmaos Fip Multiestrategia | 92939,175785 | 0 | -0,01 | -6,13 | 100,46 | ||||||
| Ac2 Fip Multiestrategia | 789,037284 | 0 | -0,04 | -0,50 | 301,22 | ||||||
| Aconcagua Real Estate I Fip Multestra Ie | 997,672092 | 0 | -0,01 | -0,41 | 96,64 | ||||||
| Adesso Fip Multiestrategia | 1486,612191 | 0 | -0,05 | 51,97 | 7,33 | ||||||
| Advent Varejo I Fip Multiestrategia | 0,814957 | 1,74 | -0,97 | -13,56 | 33,27 | ||||||
| Advent Varejo Ii Fip Multiestrategia | 0,818913 | 1,72 | -0,93 | -13,11 | 280,68 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 0,794341 | 0 | -0,02 | -0,81 | 122,69 | ||||||
| Alkes Ii - Fip Multiestrategia | 8164,184368 | 0,99 | 0 | 89,13 | 8124,09 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip Multiestrategia | 1,001796 | -0,01 | -0,13 | 6,03 | 7,31 | ||||||
| Amarilis Fip Multiestrategia | 29254,875554 | 0 | -0,03 | -0,42 | 30,61 | ||||||
| Angophora Fic Fip | 15257,497547 | 0 | -0,02 | -22,28 | 167,10 | ||||||
| Argo Co-Inv. Fipm | 2013,633906 | 0 | -0,02 | 18,47 | 92,26 | ||||||
| Atenas Fip-Multiestrategia | 2,734531 | 0,03 | -0,46 | -25,68 | 186,17 | ||||||
| Bluefin Ii Fip - Multiestrategia | 0,982087 | -0,04 | 0,38 | NB | 50,20 | ||||||
| Brasil Inv.s 2014 Ii Fip Multies | 2862134,13980 | 0 | -1,54 | 73,45 | 26,31 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 I Fip Multiest | 2413002,64618 | 0 | -9,58 | -31,07 | 1102,15 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 Ii Fip Multies | 2417162,23004 | 0 | -9,59 | -30,92 | 419,65 | ||||||
| Brb Bluejay Fip Imob Multiest Parana I | 32531,567270 | -0,01 | -0,81 | -4,95 | 9,00 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1268,988030 | -0,16 | 0,50 | 9,03 | 193,20 | ||||||
| Broad Street Br Fip Multiestrategia | 1788,367067 | 0 | -0,02 | 80,34 | 640,53 | ||||||
| Brs Fip Multiestrategia Ie -Classe Unica | 969,441792 | -0,01 | -0,10 | NB | 47,38 | ||||||
| Brutelle Fip Multiestrategia | 778,120336 | 0 | -0,01 | -21,91 | 65,38 | ||||||
| Btg Pac Red Fundo De Participacoes Mu Ie | 80940,364191 | -4,90 | -5,01 | -13,72 | 72,88 | ||||||
| Bts Iv Fip Multiestrategia | 7318,097998 | -0,02 | -0,24 | 14,43 | 24,24 | ||||||
| Capital Tech Ii Fip | 1324041,30944 | 0 | -0,07 | 45,51 | 261,97 | ||||||
| Captalys Prop Fip Multiestrategia | 1,147822 | 0,01 | 0,13 | -4,78 | 50,73 | ||||||
| Denali Brasil Partners I Fip F Multie Ie | 999,620768 | 0 | NB | NB | 46,14 | ||||||
| Dolomitas Fip Multi | 831,524851 | 0 | -0,04 | -0,44 | 31,57 | ||||||
| Domo Ventures Fund Fip Multiest Ie | 984,653302 | 0,02 | 0,65 | 102,75 | 6,80 | ||||||
| Eig Prumo Fip Multiestrategia | 13614,412292 | 0 | 0 | 1,84 | 4026,26 | ||||||
| Eos Fip I Multiestrategia | 2,560909 | -0,01 | -0,06 | 199,25 | 30,92 | ||||||
| Etna Lbo V Fip Multiestrategia Ie | 12056,280997 | 0 | -0,01 | 9,25 | 107,42 | ||||||
| Eucalyptus Fip Multiestrategia | 779,241260 | 0 | 0 | -21,90 | 104,07 | ||||||
| Everest Brasil Partners I Fip Mult Ie | 2,131914 | 0 | -0,01 | 1,70 | 753,52 | ||||||
| Fab5 Fip | 1124,597392 | -0,01 | -0,09 | 3,05 | 52,26 | ||||||
| Fama Private Eq I Fip - Multiestrategia | 338,778195 | -0,01 | -0,07 | -0,93 | 14,10 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2658876,31415 | 0,01 | 0,14 | 3,00 | 168,88 | ||||||
| Fip Agung Brasil Partners I D Mult Ie | 839,739342 | -0,19 | -2,49 | -16,03 | 0,34 | ||||||
| Fip Ajl Ii Multiestrategia | 455,535718 | 0 | -0,01 | -31,56 | 91,46 | ||||||
| Fip Ajl Multiestrategia | 779,924310 | 0 | -0,05 | -0,45 | 27,33 | ||||||
| Fip Amazonia Multiestrategia | 817,582376 | 0 | -0,05 | 3,45 | 58,87 | ||||||
| Fip Atlantis | 106020,004670 | 0 | 0 | -0,01 | 530,10 | ||||||
| Fip Austro Multisetorial | 424,147071 | -0,01 | -0,08 | -1,20 | 58,66 | ||||||
| Fip Avanti Multiestrategia | 822881,101599 | -0,02 | NB | 32,78 | 34,40 | ||||||
| Fip Avignon Multiestrategia | 1896,896425 | 0 | -0,12 | 8,14 | 30,36 | ||||||
| Fip Bm 888 – Multiestrategia | 4497,090737 | 0 | 10,63 | 16,15 | 523,02 | ||||||
| Fip Bm Brazil 1 Multiestrategia | 997,761490 | 0 | -0,02 | -0,22 | 127,14 | ||||||
| Fip Bm Brazil 2 Mult | 718,256323 | -0,81 | -9,61 | NB | 0,25 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Ii Mult | 0,307991 | -0,01 | -0,08 | -84,54 | 12,04 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Iii Multi | 0,307692 | 0 | -0,06 | -84,50 | 17,07 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Multiestrat | 0,311394 | 0 | 0 | -84,37 | 173,91 | ||||||
| Fip Brazil Fitness Investors Mult Ie | 999,192282 | 0 | -0,01 | -0,08 | 116,13 | ||||||
| Fip Bref Iii Multiestrategia | 1013,878165 | 0 | 0,19 | 1,48 | 509,40 | ||||||
| Fip Breof Multiestrategia | 0,535171 | 0 | 0,05 | 5,55 | 805,54 | ||||||
| Fip Brio Real Estate Multiestrategia | 1172,437643 | -0,01 | -0,08 | 29,45 | 74,60 | ||||||
| Fip Eme5 Multiestrategia | 2,029083 | 0 | -0,05 | 1,62 | 19,82 | ||||||
| Fip Felix Multiestrategia | 639,583885 | 0 | 0,02 | -8,09 | 14,88 | ||||||
| Fip Finvest Capital Partners Mult - Ie | 82020,618310 | 0 | -0,01 | 118,32 | 270,83 | ||||||
| Fip Fuji Brasil Partners I C Ie | 999,631120 | 0 | -0,01 | NB | 173,62 | ||||||
| Fip Gaudi Multiestrategia | 12,553286 | -0,05 | 127,62 | -98,76 | 1,46 | ||||||
| Fip Gestao E Crescimento I | 83277,110172 | 0 | -0,03 | -59,31 | 108,31 | ||||||
| Fip Gloves Multiestrategia | 1257,769388 | 0 | -0,01 | -0,25 | 71,40 | ||||||
| Fip Goodman Brazil Logistics Mult | 976,287443 | 0 | -0,83 | -2,37 | 219,65 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia - Classe B | 1,944345 | 0 | 0 | 0,07 | 7,95 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia Classe A | 1,944345 | 0 | 0 | 0,07 | 166,00 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1876,811687 | 0,02 | 0,22 | 5,37 | 19,32 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 2118,401908 | 0,02 | 0,31 | 6,66 | 25,42 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1847,867713 | 0,02 | 0,23 | 5,60 | 186,92 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 2088,629023 | 0,02 | 0,32 | 6,91 | 25,03 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1973,573342 | 0,02 | 0,28 | 6,17 | 83,06 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 2080,728518 | 0,02 | 0,32 | 6,74 | 137,32 | ||||||
| Fip Infraestrutura Energias Renovaveis | 1,010002 | 0 | 8,88 | 1,18 | 804,82 | ||||||
| Fip Invest Tech Vc - Capital Semente | 268,543754 | -3,69 | -40,29 | -73,15 | 0,12 | ||||||
| Fip Jrr Multiestrategia | 4378,441820 | 0 | -0,02 | -0,42 | 56,03 | ||||||
| Fip K2 Brasil Partners I E Multiestra Ie | 999,621557 | 0 | 0 | -0,04 | 156,80 | ||||||
| Fip Kilimanjaro Br Partners I B Mult Ie | 949,415434 | 0 | -0,03 | -5,06 | 29,17 | ||||||
| Fip Marseille Multiestrategia | 1469,584303 | 0 | 0 | -0,08 | 116,20 | ||||||
| Fip Menfis | 3975,077274 | -0,35 | -0,74 | -68,69 | 24,73 | ||||||
| Fip Momentum Multiestrategia | 100008,406835 | 0 | 0 | NB | 752,76 | ||||||
| Fip Mubadala Capital Iav Mult | 1149,923685 | 0,06 | 0,63 | NB | 974,08 | ||||||
| Fip Mult Inovacao E Tecnologia | 3060,491502 | -0,03 | -0,43 | NB | 2,31 | ||||||
| Fip Multi Brazil Capt Growth Partners Ii | 163590,225424 | -0,03 | -0,22 | NB | 1106,43 | ||||||
| Fip Multiestrat Multisetorial Plus Ie | 64438,685679 | -0,03 | -0,14 | -8,29 | 468,33 | ||||||
| Fip Multiestrategia Mercado Acesso Leq | 1182,733852 | -0,05 | -0,72 | 50,53 | 2,40 | ||||||
| Fip Mutatis Multiestrategia | 15908,531317 | 0,02 | 0,29 | NB | 47,73 | ||||||
| Fip Olympus Real Estate Ii Mult Ie | 1004,634671 | 0 | 0,06 | 0,46 | 42,90 | ||||||
| Fip Panamby Hoteis Multiestrategia | 794,835410 | 0 | -0,01 | -20,13 | 319,04 | ||||||
| Fip Perph Multiestrategia | 998,504281 | 0 | -0,05 | -0,15 | 80,24 | ||||||
| Fip Prisma Multiestrategia | 3058,115149 | 0 | -0,01 | 19,91 | 76,76 | ||||||
| Fip Puras Multiestrategia | 63247,514318 | -0,01 | -0,11 | -35,45 | 20,41 | ||||||
| Fip Rio Energy Ii Multiestrategia | 1005,136842 | 0 | 0,01 | NB | 32,00 | ||||||
| Fip Rpev1 Brazil Multiestrategia Ie | 2959,815541 | 0 | 0 | 215,81 | 365,53 | ||||||
| Fip Solit | 646,777213 | -0,01 | -0,06 | -0,86 | 9,23 | ||||||
| Fip T Bdh F2 Multiestrategia | 54,070034 | 0 | 0 | -53,55 | 8,28 | ||||||
| Fip T-Bdh L2 Multiestrategia | 1,075311 | 0 | 0,01 | -8,31 | 3,42 | ||||||
| Fip Usa | 6567,577706 | -0,24 | -0,07 | -35,04 | 124,48 | ||||||
| Fip Venice Multiestrategia | 4,267764 | 0 | 0,03 | 1,49 | 86,96 | ||||||
| Fip Veritas Multiestrategia | 230719,422620 | 0,02 | 0,15 | -96,25 | 16,61 | ||||||
| Fip Veyron Multiestrategia | 392,495655 | 0 | -0,02 | -14,39 | 69,23 | ||||||
| Fip Vox Ii - Classe B | 8524,348793 | -0,02 | -0,45 | 52,40 | 0,62 | ||||||
| Fip Vsap 2.51 Multiestrategia | 1000,173144 | 0 | -0,01 | 0,02 | 84,32 | ||||||
| Fip Zest Par Multiestrategia | 0,010921 | -1,03 | -8,85 | -86,70 | 0,05 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fip Multiestrategia | 15013,353937 | 0 | 0,01 | 0,98 | 306,06 | ||||||
| Fromage Fip | 0,902729 | 0 | -0,06 | -0,83 | 13,63 | ||||||
| Generale Ii Fip Multiestrategia | 975,915020 | 0 | -0,03 | -0,33 | 27,84 | ||||||
| Geracao De Energia Fip Multiestrategia | 1,441443 | 0 | -0,02 | -0,42 | 264,74 | ||||||
| Inst Financ E De Varejo Fip Multiestr | 5606,902843 | 0 | 0 | 44,63 | 2402,06 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 24,092817 | 0,01 | 0,11 | 0,18 | 17,56 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip Multi | 2,349158 | 0,26 | -4,74 | -57,70 | 0,95 | ||||||
| Ipe Mineracao Fip Me | 0,493835 | 0 | -0,01 | -49,37 | 118,33 | ||||||
| Kimberlite Fip | 31217,911194 | -0,02 | -4,85 | -7,94 | 7,02 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip Multiestr | 0,465679 | 0 | 3,73 | -13,72 | 48,40 | ||||||
| Kinea Private Equity Fip Multiestrategia | 54,544044 | -0,22 | -2,82 | -86,27 | 5,67 | ||||||
| Kviv Ventures Fip Mult Ie | 955,700555 | -0,02 | -0,21 | -2,38 | 7,92 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe A | 6690,768912 | 0 | -0,01 | -22,61 | 236,48 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe B | 6690,768912 | 0 | -0,01 | -22,61 | 555,74 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe B | 144,407505 | -0,01 | -0,10 | NB | 1,79 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe C | 144,798767 | 0 | -0,06 | NB | 26,48 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe D | 148,040674 | 0 | -0,06 | NB | 1,14 | ||||||
| Leblon Equites Partners Vii Fip Multi | 0,129045 | -0,02 | -0,42 | -16,94 | 1,95 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip Multiest | 153,347362 | 0 | 0 | -0,08 | 91,02 | ||||||
| Leste Private Equity Fip Mult Ie | 0,358133 | 0 | -0,10 | NB | 59,34 | ||||||
| Lpe Ii Fip Multiestrategia Ie | 1,025018 | -0,03 | -0,05 | NB | 6,34 | ||||||
| Magnolia Fip Multiestrategia | 1,385499 | 0 | 0 | 38,67 | 533,25 | ||||||
| Mb Fip | 1487,983826 | -0,04 | -0,02 | -0,13 | 65,86 | ||||||
| Montjuic Fip | 819,914384 | 2,53 | -7,93 | -27,23 | 379,09 | ||||||
| Netpoints Fiee | 8728,131025 | -0,02 | -1,06 | -49,49 | 5,04 | ||||||
| Norte Energia Fip Multiestrategia | 1040592,21490 | -0,41 | 0,41 | -15,43 | 33,22 | ||||||
| Nova Energy I Fip Multiestrategia | 0,019818 | -0,07 | -0,89 | -10,02 | 10,33 | ||||||
| Nunki Fundo De Inv. Em Participa | 54,655861 | -0,01 | -0,10 | -3,13 | 71,22 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 1005,766170 | -0,01 | -0,04 | -73,16 | 2,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 832,682222 | -0,02 | -0,21 | -74,53 | 1,82 | ||||||
| Patria Terras - Fipm | 973,900635 | -0,03 | 2,78 | -4,09 | 20,61 | ||||||
| Polo Real Estate Fip Multiestrategia | 0,011210 | -0,09 | -1,13 | -16,84 | 0,49 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip Multiestrategia | 0,135839 | -0,02 | -7,80 | -28,30 | 4,74 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip Multiestrategia | 0,004203 | -0,37 | -4,29 | -33,86 | 0,11 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe A | 0,247311 | -0,01 | 0 | -0,24 | 232,35 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe B | 0,247644 | -0,01 | 0 | -0,24 | 11,56 | ||||||
| Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 580,807393 | -0,01 | -2,14 | 39,46 | 6,84 | ||||||
| Psa Fundo De Inv. Em Participaco | 350143,508325 | 0 | 0 | -14,93 | 920,43 | ||||||
| Rb Cap Des Resid Ii Fip Multiestrategia | 720,961671 | -0,02 | -0,21 | NB | 4,64 | ||||||
| Ri Avignon Fip Multiestrategia Ie | 577,327833 | -0,31 | 5,91 | 6,04 | 55,07 | ||||||
| Rose Fip Multiestrategia | 1000,539132 | 1,24 | 1,24 | -41,30 | 991,26 | ||||||
| Salus Fip | 8262,813770 | 0,01 | 0,21 | NB | 326,24 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B Multiestrategia | 243,244008 | 0 | -0,01 | -3,69 | 96,59 | ||||||
| Stuttgart Fip Multiestrategia | 138494,620272 | 0 | 0 | -34,49 | 467,74 | ||||||
| Tarpon Partners I Fip - Multiestrategia | 0,966948 | -0,01 | 0,38 | NB | 3,49 | ||||||
| Tarpon Partners Ii Fip - Multiestrategia | 1,091702 | 0 | 0,20 | NB | 21,15 | ||||||
| Trx 1 Realty I Fip Multiestrategia | 156868,747980 | 0,04 | 0,53 | -13,35 | 87,44 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 681,361998 | 0 | -0,06 | -0,21 | 56,11 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 2021,696593 | 0,01 | 0,12 | 49,06 | 37,61 | ||||||
| Venture Brasil Central Fip Capit Semente | 0,846317 | -0,03 | -0,75 | 111,68 | 15,67 | ||||||
| Verde Fip Multiestrategia | 1,051061 | 0,02 | 0,31 | -0,96 | 546,55 | ||||||
| Vesuvius Lbo Fip Multiestrategia Ie | 25936,909677 | 0 | -0,01 | 74,20 | 179,20 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip Multiest | 3912,919984 | 0 | 0 | 0,03 | 485,68 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip Multi | 1234,368346 | 2,53 | -7,93 | -27,19 | 394,60 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip Multi | 2898,411955 | 0 | 0 | 0,26 | 709,18 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip Multi | 2038,519322 | 0 | 0 | -0,05 | 564,80 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1298,439949 | 0,31 | -1,20 | -11,06 | 1227,13 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip Multi | 105,940613 | 0,02 | 0,28 | -92,80 | 10,65 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip Multi | 1702,615956 | 0 | 0 | -0,04 | 981,40 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip Multi | 2409,645040 | 0 | 0 | -13,57 | 584,46 | ||||||
| Vinci Infra Coinvestimento I Fip Infra | 968,244894 | -0,01 | -0,08 | -2,44 | 12,76 | ||||||
| Vinci Infra Transmissao Fip Em Infraestr | 900,978829 | -0,04 | -0,18 | -3,64 | 19,09 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip Multiestrategia | 662,278673 | -0,01 | 3,55 | -12,02 | 124,42 | ||||||
| Virtuose Fip | 33,617172 | -0,02 | 0,54 | -63,92 | 2,91 | ||||||
| Vsap 21 Fip Multiestrategia | 107,509386 | 0 | -0,01 | -33,07 | 239,68 | ||||||
| Vsap 24 Fip Empresas Emergentes | 103,916300 | 0 | 0 | 0,48 | 187,71 | ||||||
| Vsap11 Fip Empresas Emergentes | 20,827242 | -0,01 | -0,10 | -7,20 | 7,22 | ||||||
| Vsap12 Fip Empresas Emergentes | 212,344387 | 0 | -0,02 | 10,90 | 39,31 | ||||||
| Vsap22 Fip Multiestrategia | 1,227327 | -0,02 | -0,80 | -96,94 | 2,03 | ||||||
| Vsap23 Fip Empresas Emergentes | 188,041522 | 0 | -0,01 | 11,54 | 200,21 | ||||||
| Webforce Inv.s Fip Mult Ie | 992,282846 | -0,01 | -0,11 | -0,77 | 8,93 | ||||||